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Liberty All Star Equity Fund

USA
交易所
NYSE
SEC CIK
0000799195

近 90 天,Liberty All Star Equity Fund 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 227 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $3.76 億;沒有大師持有。

2021 年第 3 季 13F 持有人

Liberty All Star Equity Fund 在 2021/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
156
較 2021 年第 2 季 +8 家
持有股數
2,376 萬
較 2021 年第 2 季 −190.8 萬 (−7.4%)
總市值
$2.05 億
較 2021 年第 2 季 −$4,183 萬 (−17.0%)
新進機構
25
另有 64 家加碼
清倉機構
17
另有 28 家減碼

另有 1 家機構在 2021 年第 2 季持有、還沒有申報 2021 年第 3 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2021 年第 2 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 USA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2021 年第 3 季:156 家
2021 年第 1 季:141 家2021 年第 2 季:149 家2021 年第 3 季:156 家2021 年第 4 季:173 家2022 年第 1 季:169 家2022 年第 2 季:165 家2022 年第 3 季:161 家2022 年第 4 季:172 家2023 年第 1 季:165 家2023 年第 2 季:167 家2023 年第 3 季:176 家2023 年第 4 季:184 家2024 年第 1 季:179 家2024 年第 2 季:182 家2024 年第 3 季:177 家2024 年第 4 季:193 家2025 年第 1 季:191 家2025 年第 2 季:192 家2025 年第 3 季:209 家2025 年第 4 季:227 家2026 年第 1 季:219 家2026 年第 2 季:227 家
持有市值2021 年第 3 季:$2.05 億
2021 年第 1 季:$1.79 億2021 年第 2 季:$2.46 億2021 年第 3 季:$2.05 億2021 年第 4 季:$2.54 億2022 年第 1 季:$2.10 億2022 年第 2 季:$1.82 億2022 年第 3 季:$1.45 億2022 年第 4 季:$1.53 億2023 年第 1 季:$1.61 億2023 年第 2 季:$1.76 億2023 年第 3 季:$1.59 億2023 年第 4 季:$1.80 億2024 年第 1 季:$2.00 億2024 年第 2 季:$1.96 億2024 年第 3 季:$2.05 億2024 年第 4 季:$2.08 億2025 年第 1 季:$2.13 億2025 年第 2 季:$2.38 億2025 年第 3 季:$2.66 億2025 年第 4 季:$3.53 億2026 年第 1 季:$3.04 億2026 年第 2 季:$3.76 億
每季持有 USA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季227$3.76 億
2026 年第 1 季219$3.04 億
2025 年第 4 季227$3.53 億
2025 年第 3 季209$2.66 億
2025 年第 2 季192$2.38 億
2025 年第 1 季191$2.13 億
2024 年第 4 季193$2.08 億
2024 年第 3 季177$2.05 億
2024 年第 2 季182$1.96 億
2024 年第 1 季179$2.00 億
2023 年第 4 季184$1.80 億
2023 年第 3 季176$1.59 億
2023 年第 2 季167$1.76 億
2023 年第 1 季165$1.61 億
2022 年第 4 季172$1.53 億
2022 年第 3 季161$1.45 億
2022 年第 2 季165$1.82 億
2022 年第 1 季169$2.10 億
2021 年第 4 季173$2.54 億
2021 年第 3 季156$2.05 億
2021 年第 2 季149$2.46 億
2021 年第 1 季141$1.79 億

2021 年第 3 季持有機構

每家機構持有 Liberty All Star Equity Fund 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2021 年第 2 季比。

2021 年第 3 季持有 USA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
FMR LLC3$00.00%+1+50.0%加碼
Rockefeller Capital Management L.P.18$00.00%00.0%不變
Global Retirement Partners, LLC2$00.00%00.0%不變
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.35$00.00%00.0%不變
Professional Financial Advisors, LLC10$00.00%00.0%不變
Assetmark, Inc1$00.00%+1新進
Arcadia Investment Advisors LLC97$8340.00%00.0%不變
Bessemer Group Inc131$1,0000.00%−4,956−97.4%減碼
Bedel Financial Consulting, Inc.108$1,0000.00%+8+8.0%加碼
Avion Wealth100$1,0000.00%00.0%不變
FourThought Financial, LLC132$1,0000.00%00.0%不變
Jacobi Capital Management LLC160$1,0000.00%+160新進
PSI Advisors, LLC60$1,0000.00%+60新進
Parallel Advisors, LLC395$3,0000.00%−21−5.0%減碼
Joseph P. Lucia & Associates, LLC349$3,0000.00%+9+2.6%加碼
Bartlett & Co. Wealth Management LLC558$4,7990.00%00.0%不變
Bartlett & Co. LLC558$5,0000.00%00.0%不變
Sound Income Strategies, LLC735$6,0000.00%00.0%不變
Westside Investment Management, Inc.778$6,0000.00%+19+2.5%加碼
Cordasco Financial Network1,003$9,0000.01%00.0%不變
D'Orazio & Associates, Inc.1,200$1.00 萬0.00%+1,200新進
Federation des caisses Desjardins du Quebec1,600$1.38 萬0.00%00.0%不變
Country Trust Bank1,891$1.60 萬0.00%+1,891新進
Citigroup Inc1,975$1.70 萬0.00%−1,146−36.7%減碼
Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC2,300$1.90 萬0.00%00.0%不變
Huntington National Bank–$1.90 萬0.00%––
Glen Eagle Advisors, LLC2,431$2.09 萬0.01%00.0%不變
Hoey Investments, Inc2,775$2.40 萬0.01%00.0%不變
Carroll Financial Associates, Inc.3,135$2.60 萬0.00%+2+0.1%加碼
Tradition Wealth Management, LLC3,128$2.70 萬0.00%+1,128+56.4%加碼
BDO Wealth Advisors, LLC5,000$4.30 萬0.00%00.0%不變
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.5,389$4.60 萬0.02%+136+2.6%加碼
Harbour Investments, Inc.6,368$5.50 萬0.00%+10+0.2%加碼
Community Bank, N.A.7,208$6.20 萬0.01%00.0%不變
Cetera Advisors LLC10,029$8.60 萬0.00%+10,029新進
SeaCrest Wealth Management, LLC10,423$9.00 萬0.01%+106+1.0%加碼
Moneta Group Investment Advisors LLC10,698$9.20 萬0.00%−68,727−86.5%減碼
Personal Capital Advisors Corp10,921$9.40 萬0.00%+10,921新進
Dixon Hubard Feinour & Brown Inc11,200$9.60 萬0.02%00.0%不變
Lakeview Capital Partners, LLC11,450$9.80 萬0.05%00.0%不變
Strategic Asset Management, LLC11,052$9.80 萬0.14%+11,052新進
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors11,515$9.90 萬0.03%+139+1.2%加碼
Wetherby Asset Management Inc11,598$10.0 萬0.01%00.0%不變
Parkside Financial Bank & Trust11,612$10.0 萬0.03%+3,050+35.6%加碼
BerganKDV Wealth Management, LLC12,006$10.3 萬0.01%+6+0.1%加碼
Fifth Third Bancorp12,804$11.0 萬0.00%+197+1.6%加碼
Lincoln National Corp12,870$11.1 萬0.00%+71+0.6%加碼
Resource Planning Group13,266$11.4 萬0.07%00.0%不變
Proequities, Inc.13,253$11.4 萬0.01%+1,968+17.4%加碼
Plancorp, LLC13,242$11.4 萬0.01%+13,242新進
SignalPoint Asset Management, LLC13,768$11.8 萬0.04%00.0%不變
Mercer Global Advisors Inc13,817$11.9 萬0.00%+2,100+17.9%加碼
Kalos Management, Inc.14,147$12.0 萬0.03%+14,147新進
TownSquare Capital, LLC14,731$12.7 萬0.00%−129−0.9%減碼
Kingsview Wealth Management, LLC14,891$12.8 萬0.01%−8,386−36.0%減碼
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.15,000$12.9 萬0.02%00.0%不變
AlphaStar Capital Management, LLC14,914$12.9 萬0.01%+14,914新進
Geneos Wealth Management Inc.14,910$13.0 萬0.00%+12,394+492.6%加碼
Webster Bank, N. A.15,526$13.4 萬0.01%00.0%不變
Change Path, LLC15,700$13.5 萬0.01%+716+4.8%加碼
International Assets Investment Management, LLC16,189$13.9 萬0.02%+408+2.6%加碼
Cornerstone Wealth Management, LLC16,472$14.2 萬0.02%+256+1.6%加碼
Sax Wealth Advisors, LLC16,760$14.4 萬0.03%00.0%不變
Baker Tilly Wealth Management, LLC16,830$14.5 萬0.02%00.0%不變
AdvisorNet Financial, Inc17,109$14.7 萬0.01%+9+0.1%加碼
Golden State Equity Partners17,568$15.1 萬0.06%+371+2.2%加碼
Stifel Financial Corp17,827$15.3 萬0.00%−14,440−44.8%減碼
Kestra Advisory Services, LLC17,912$15.4 萬0.00%+640+3.7%加碼
Steward Partners Investment Advisory, LLC17,912$15.4 萬0.00%+3,441+23.8%加碼
CSM Advisors, LLC18,400$15.8 萬0.01%00.0%不變
Lokken Investment Group LLC18,867$16.2 萬0.13%−11−0.1%減碼
Ameritas Investment Company, LLC18,982$16.3 萬0.01%+18,982新進
Onyx Bridge Wealth Group LLC19,952$17.3 萬0.06%+2,000+11.1%加碼
NEXT Financial Group, Inc22,363$19.2 萬0.01%+2,441+12.3%加碼
Stephens Inc23,302$20.0 萬0.00%+8,454+56.9%加碼
TCI Wealth Advisors, Inc.23,387$20.1 萬0.03%+8,387+55.9%加碼
Citadel Advisors LLC25,110$21.6 萬0.00%+25,110新進
Relative Value Partners Group, LLC25,610$22.0 萬0.02%00.0%不變
King Luther Capital Management Corp–$22.2 萬0.00%––
Roman Butler Fullerton & Co26,305$22.8 萬0.11%00.0%不變
Ancora Advisors, LLC26,788$23.0 萬0.01%00.0%不變
Biltmore Capital Advisors LLC28,500$24.5 萬0.05%+28,500新進
Harbor Financial Services, LLC28,695$24.7 萬0.11%−9,389−24.7%減碼
Polaris Wealth Advisory Group, LLC29,376$26.1 萬0.02%00.0%不變
Stratos Wealth Partners, LTD.30,491$26.2 萬0.01%−7,568−19.9%減碼
Cetera Investment Advisers30,657$26.4 萬0.00%+1,278+4.4%加碼
Buckingham Strategic Wealth, LLC31,153$26.8 萬0.01%+1,781+6.1%加碼
Altus Wealth Group LLC31,319$26.9 萬0.27%00.0%不變
Northern Trust Corp33,285$28.6 萬0.00%+33,285新進
Quad-Cities Investment Group, LLC34,112$29.3 萬0.20%+275+0.8%加碼
Spire Wealth Management36,250$31.2 萬0.01%00.0%不變
Northwestern Mutual Wealth Management Co38,940$33.5 萬0.00%−10,249−20.8%減碼
Raymond James Trust N.A.41,167$35.4 萬0.01%−2,768−6.3%減碼
Laurel Wealth Advisors, Inc.44,875$38.6 萬0.07%+44,875新進
Benjamin F. Edwards & Company, Inc.45,840$39.4 萬0.02%+189+0.4%加碼
Mutual Advisors, LLC48,251$41.5 萬0.02%+18,272+60.9%加碼
Gemmer Asset Management LLC50,323$43.3 萬0.06%00.0%不變
Shulman DeMeo Asset Management LLC51,317$44.1 萬0.38%+51,317新進
Envestnet Asset Management Inc52,418$45.1 萬0.00%−9,345−15.1%減碼
Blue Bell Private Wealth Management, LLC55,042$47.4 萬0.14%−203,501−78.7%減碼