Resource Planning Group
- SEC CIK
- 0001537147
2023 年第 4 季 持倉
持倉截至 2023/12/31，申報日 2024/1/10。SEC
- 持股檔數
- 72
- 較 2023 年第 3 季 +15
- 總值
- $1.57 億
- 較 2023 年第 3 季 +$3,935.66 萬 (+33.4%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2023 年第 3 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF464287226 | ETF | 190,298 | $1,886.69 萬 | 11.99% | +56,556+42.3% | 加碼 | – |
| VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF921937827 | ETF | 207,901 | $1,601.25 萬 | 10.18% | +69,148+49.8% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR LARGE-CAP ETF922908637 | ETF | 36,436 | $794.84 萬 | 5.05% | −11,580−24.1% | 減碼 | – |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF921943858 | ETF | 171,732 | $778.49 萬 | 4.95% | +29,411+20.7% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP ETF922908751 | ETF | 34,874 | $736.46 萬 | 4.68% | −158−0.5% | 減碼 | – |
| VANGUARD S&P 500 ETF922908363 | ETF | 14,442 | $630.83 萬 | 4.01% | +12,662+711.3% | 加碼 | – |
| ISHARES INC46434G764 | MSCI EMRG CHN | 103,585 | $573.96 萬 | 3.65% | −23,677−18.6% | 減碼 | – |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF92203J407 | ETF | 110,269 | $544.34 萬 | 3.46% | +71,740+186.2% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF25434V708 | ETF | 178,933 | $523.02 萬 | 3.32% | +168,648+1,639.7% | 加碼 | – |
| SPDR SERIES TRUST78468R812 | ST STR MSCI USAQ | 36,258 | $479.04 萬 | 3.04% | −13,194−26.7% | 減碼 | – |
| SCHWAB US TIPS ETF808524870 | ETF | 85,997 | $448.91 萬 | 2.85% | −42,016−32.8% | 減碼 | – |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF922042858 | ETF | 107,182 | $440.52 萬 | 2.80% | −8,129−7.0% | 減碼 | – |
| SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL EQUITY ETF808524748 | ETF | 125,997 | $439.23 萬 | 2.79% | −54,178−30.1% | 減碼 | – |
| SCHWAB STRATEGIC TR808524862 | SHT TM US TRES | 81,727 | $395.97 萬 | 2.52% | −20,035−19.7% | 減碼 | – |
| ISHARES TR46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 35,695 | $351.91 萬 | 2.24% | −4,365−10.9% | 減碼 | – |
| LATTICE STRATEGIES TR518416102 | HARTFORD MLT ETF | 127,477 | $349.54 萬 | 2.22% | −27,215−17.6% | 減碼 | – |
| ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF46432F396 | ETF | 16,231 | $254.65 萬 | 1.62% | +16,231 | 新進 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 68,385 | $254.53 萬 | 1.62% | +68,385 | 新進 | – |
| ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF46429B697 | ETF | 32,394 | $252.77 萬 | 1.61% | +32,394 | 新進 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V823 | US REAL ESTA ETF | 88,097 | $252.05 萬 | 1.60% | +88,097 | 新進 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V799 | INTL CORE EQUITY | 88,515 | $225.98 萬 | 1.44% | +88,515 | 新進 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V773 | INTL SMALL CAP E | 86,980 | $210.23 萬 | 1.34% | −20,889−19.4% | 減碼 | – |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 10,917 | $210.19 萬 | 1.34% | +188+1.8% | 加碼 | 查看 |
| UNIFIED SER TR90470L550 | BALLAST SMLMD CP | 46,217 | $171.05 萬 | 1.09% | −17,892−27.9% | 減碼 | – |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V597 | RAFI US 1500 | 41,937 | $157.22 萬 | 1.00% | −4,403−9.5% | 減碼 | – |
| HARTFORD MULTIFACTOR EMERGING MARKETS ETF518416201 | ETF | 53,315 | $119.2 萬 | 0.76% | +259+0.5% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V765 | INTL HIGH PROFIT | 43,940 | $112.75 萬 | 0.72% | +43,940 | 新進 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR VALUE ETF922908744 | ETF | 7,469 | $111.65 萬 | 0.71% | −2,538−25.4% | 減碼 | – |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V613 | RAFI US 1000 ETF | 31,964 | $111.65 萬 | 0.71% | −2,937−8.4% | 減碼 | – |
| ISHARES TR46434V449 | MSCI INTL MOMENT | 32,480 | $111.37 萬 | 0.71% | +32,480 | 新進 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V807 | INTERNATNAL VAL | 32,204 | $110.65 萬 | 0.70% | +32,204 | 新進 | – |
| ISHARES MSCI EAFE MIN VOL FACTOR ETF46429B689 | ETF | 15,883 | $110.13 萬 | 0.70% | +15,883 | 新進 | – |
| COLUMBIA ETF TR II19762B202 | EM CORE EX ETF | 33,174 | $100.42 萬 | 0.64% | −3,974−10.7% | 減碼 | – |
| KOCOCA COLA CO COM | Stock | 16,616 | $97.92 萬 | 0.62% | −725−4.2% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF922908736 | ETF | 3,099 | $96.35 萬 | 0.61% | −1,039−25.1% | 減碼 | – |
| AMERICAN CENTY ETF TR025072604 | AVANTIS EMGMKT | 16,775 | $94.59 萬 | 0.60% | +16,775 | 新進 | – |
| LATTICE STRATEGIES TR518416409 | HARTFORD US EQTY | 20,370 | $89.61 萬 | 0.57% | −1,130−5.3% | 減碼 | – |
| SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF808524706 | ETF | 34,867 | $86.44 萬 | 0.55% | −8,334−19.3% | 減碼 | – |
| HDHOME DEPOT INC COM | Stock | 2,314 | $80.2 萬 | 0.51% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| AMERICAN CENTY ETF TR025072323 | AVAN US SMAL ETF | 14,610 | $74.6 萬 | 0.47% | +14,610 | 新進 | – |
| VANGUARD MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF92206C771 | ETF | 16,064 | $74.47 萬 | 0.47% | −2,133−11.7% | 減碼 | – |
| SPDR INDEX SHS FDS78463X871 | ST INTL CAP ETF | 22,852 | $72.3 萬 | 0.46% | −2,541−10.0% | 減碼 | – |
| SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF808524805 | ETF | 19,543 | $72.23 萬 | 0.46% | −3,060−13.5% | 減碼 | – |
| SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF808524839 | ETF | 15,435 | $71.96 萬 | 0.46% | −2,742−15.1% | 減碼 | – |
| SCHWAB U.S. SMALL-CAP ETF808524607 | ETF | 15,121 | $71.43 萬 | 0.45% | −2,364−13.5% | 減碼 | – |
| ISHARES TR46435G433 | MSCI USA SMCP MN | 19,375 | $69.15 萬 | 0.44% | +19,375 | 新進 | – |
| ISHARES TR464287622 | RUS 1000 ETF | 3,995 | $54.21 萬 | 0.34% | −479−10.7% | 減碼 | – |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | 1,037 | $49.29 萬 | 0.31% | +4+0.4% | 加碼 | 查看 |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 1,218 | $45.81 萬 | 0.29% | +6+0.5% | 加碼 | 查看 |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 1,250 | $44.6 萬 | 0.28% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| SONSONOCO PRODS CO | COM | 7,245 | $40.48 萬 | 0.26% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ISHARES TR46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 3,746 | $39.3 萬 | 0.25% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 2,585 | $39.28 萬 | 0.25% | −80−3.0% | 減碼 | 查看 |
| NUENUCOR CORP | COM | 2,172 | $37.8 萬 | 0.24% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM BOND ETF921937819 | ETF | 4,743 | $36.23 萬 | 0.23% | −1,144−19.4% | 減碼 | – |
| PACER US CASH COWS 100 ETF69374H881 | ETF | 6,647 | $34.56 萬 | 0.22% | −1,123−14.5% | 減碼 | – |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | Stock | 1,902 | $32.35 萬 | 0.21% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ISHARES TR464288414 | NATIONAL MUN ETF | 2,912 | $31.57 萬 | 0.20% | +2,912 | 新進 | – |
| ISHARES TR464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 2,951 | $31.11 萬 | 0.20% | +2,951 | 新進 | – |
| VICTORY PORTFOLIOS II92647N527 | CORE BD ETF | 6,101 | $28.62 萬 | 0.18% | 00.0% | 不變 | – |
| PEPPEPSICO INC COM | Stock | 1,676 | $28.47 萬 | 0.18% | +64+4.0% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES TR464289479 | CORE LT USDB ETF | 5,340 | $28.08 萬 | 0.18% | −96−1.8% | 減碼 | – |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF921937835 | ETF | 3,664 | $26.95 萬 | 0.17% | 00.0% | 不變 | – |
| VANGUARD BD INDEX FDS921937793 | LONG TERM BOND | 3,545 | $26.44 萬 | 0.17% | −964−21.4% | 減碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP ETF922908629 | ETF | 1,056 | $24.57 萬 | 0.16% | +1,056 | 新進 | – |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 1,441 | $22.59 萬 | 0.14% | +1+0.1% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES TR464287556 | ISHARES BIOTECH | 1,620 | $22.01 萬 | 0.14% | +1,620 | 新進 | – |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF78463X889 | ETF | 6,460 | $21.97 萬 | 0.14% | −2,876−30.8% | 減碼 | – |
| XOMEXXON MOBIL CORP | COM | 2,131 | $21.31 萬 | 0.14% | +2+0.1% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP ETF922042718 | ETF | 2,478 | $21 萬 | 0.13% | −516−17.2% | 減碼 | – |
| ISHARES TIPS BOND ETF464287176 | ETF | 1,936 | $20.81 萬 | 0.13% | −401−17.2% | 減碼 | – |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200 | ETF | 424 | $20.25 萬 | 0.13% | −194−31.4% | 減碼 | – |
2023 年第 3 季 之後清倉（1 檔）
2023 年第 3 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季 股數 | 2023 年第 3 季 市值 | 2023 年第 3 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF92206C870 | ETF | 3,367 | $25.58 萬 | 0.22% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 72 | $1.57 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 57 | $1.18 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/28 | 59 | $1.23 億 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 60 | $1.23 億 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/31 | 64 | $1.25 億 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/3 | 62 | $1.15 億 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 64 | $1.2 億 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/20 | 68 | $1.39 億 | 與 2021 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/12 | 71 | $1.49 億 | 與 2021 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/12 | 86 | $1.59 億 | 與 2021 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 84 | $1.73 億 | 與 2021 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/14 | 66 | $1.53 億 | – | SEC |