Resource Planning Group
- SEC CIK
- 0001537147
- 最新申報
- 2024/1/10
Resource Planning Group 最新一份 13F 是 2023 年第 4 季（2024/1/10 申報）：72 檔多頭部位、總值 $1.57 億，前十大持股佔 54.3%，最大持股是 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF，佔 12.0%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 4 季發生什麼
跟 2023 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 16 檔
- 估計 +$2,032 萬
- 加碼
- 13 檔
- 估計 +$2,633 萬
- 減碼
- 35 檔
- 估計 −$1,584 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$25.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF46428722612.0%$1,887 萬
- Vanguard Short-Term Bond ETF92193782710.2%$1,601 萬
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF9229086375.1%$794.8 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438584.9%$778.5 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF9229087514.7%$736.5 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$560.7 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$553.1 萬加碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$532.6 萬加碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$493.0 萬加碼
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+$354.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+3.42 個百分點0.6% → 4.0%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+3.10 個百分點0.2% → 3.3%
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+1.90 個百分點1.6% → 3.5%
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396+1.62 個百分點0.0% → 1.6%
- Dimensional ETF Trust25434V724+1.62 個百分點0.0% → 1.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637−$252.6 萬減碼
- Schwab US Tips ETF808524870−$219.3 萬減碼
- Schwab Fundamental International Small Equity ETF808524748−$188.9 萬減碼
- SPDR Series Trust78468R812−$174.3 萬減碼
- iShares Inc46434G764−$131.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637−2.91 個百分點8.0% → 5.1%
- Schwab US Tips ETF808524870−2.63 個百分點5.5% → 2.9%
- Schwab Fundamental International Small Equity ETF808524748−2.12 個百分點4.9% → 2.8%
- SPDR Series Trust78468R812−2.01 個百分點5.1% → 3.0%
- iShares Inc46434G764−1.73 個百分點5.4% → 3.6%
指標
2023 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.57 億
- 較上季 +$3,936 萬 (+33.4%)
- 持股檔數
- 72
- 較上季 +15
- 前十大集中度
- 54.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 11.7%
- 2023 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 9.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.73 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 72 | $1.57 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 57 | $1.18 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/28 | 59 | $1.23 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 60 | $1.23 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/31 | 64 | $1.25 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/3 | 62 | $1.15 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 64 | $1.20 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/20 | 68 | $1.39 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSchwab US Tips ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/12 | 71 | $1.49 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFSchwab US Tips ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/12 | 86 | $1.59 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFSchwab US Tips ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 84 | $1.73 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/14 | 66 | $1.53 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETF | – | SEC |