Laurel Wealth Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001666179
- 最新申報
- 2023/2/14
Laurel Wealth Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2022 年第 4 季（2023/2/14 申報）：641 檔多頭部位、總值 $10.1 億，前十大持股佔 17.4%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 4.7%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 4 季發生什麼
跟 2022 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 67 檔
- 估計 +$5,209 萬
- 加碼
- 210 檔
- 估計 +$6,193 萬
- 減碼
- 302 檔
- 估計 −$7,387 萬
- 清倉
- 42 檔
- 估計 −$2,525 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+$1,265 萬新進
- Vanguard Mun BD FDS922907746+$950.3 萬新進
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$537.4 萬加碼
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$488.4 萬加碼
- First Tr Exchange Traded FD33738R407+$449.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+1.25 個百分點0.0% → 1.2%
- Vanguard Mun BD FDS922907746+0.94 個百分點0.0% → 0.9%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.55 個百分點0.3% → 0.8%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+0.45 個百分點0.4% → 0.8%
- First Tr Exchange Traded FD33738R407+0.40 個百分點0.6% → 1.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Inc464286533−$721.9 萬減碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Schwab Fundamental International Equity ETF808524755−$591.2 萬減碼
- First Tr Exchange Trad FD VI33739H101−$460.3 萬減碼
- SPDR Index Shs FDS78463X541−$394.4 萬清倉
指標
2022 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $10.1 億
- 較上季 +$7,643 萬 (+8.1%)
- 持股檔數
- 641
- 較上季 +25
- 前十大集中度
- 17.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 10.2%
- 2022 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 6.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $12.9 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 641 | $10.1 億 | AAPLMSFTSPY | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 616 | $9.38 億 | AAPLSPYMSFT | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 647 | $9.80 億 | AAPLMSFTSPY | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 728 | $12.1 億 | AAPLMSFTAMZN | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 762 | $12.9 億 | AAPLMSFTSPY | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 443 | $5.44 億 | AAPLMSFTSPY | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 500 | $7.72 億 | AAPLSPYMSFT | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 450 | $6.61 億 | AAPLSPYMSFT | – | SEC |