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Liberty All Star Equity Fund

USA
交易所
NYSE
SEC CIK
0000799195

近 90 天,Liberty All Star Equity Fund 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 227 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $3.76 億;沒有大師持有。

2025 年第 2 季 13F 持有人

Liberty All Star Equity Fund 在 2025/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
192
較 2025 年第 1 季 +4 家
持有股數
3,490 萬
較 2025 年第 1 季 +267.4 萬 (+8.3%)
總市值
$2.38 億
較 2025 年第 1 季 +$2,700 萬 (+12.8%)
新進機構
19
另有 70 家加碼
清倉機構
15
另有 48 家減碼

另有 3 家機構在 2025 年第 1 季持有、還沒有申報 2025 年第 2 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2025 年第 1 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 USA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2025 年第 2 季:192 家
2021 年第 1 季:141 家2021 年第 2 季:149 家2021 年第 3 季:156 家2021 年第 4 季:173 家2022 年第 1 季:169 家2022 年第 2 季:165 家2022 年第 3 季:161 家2022 年第 4 季:172 家2023 年第 1 季:165 家2023 年第 2 季:167 家2023 年第 3 季:176 家2023 年第 4 季:184 家2024 年第 1 季:179 家2024 年第 2 季:182 家2024 年第 3 季:177 家2024 年第 4 季:193 家2025 年第 1 季:191 家2025 年第 2 季:192 家2025 年第 3 季:209 家2025 年第 4 季:227 家2026 年第 1 季:219 家2026 年第 2 季:227 家
持有市值2025 年第 2 季:$2.38 億
2021 年第 1 季:$1.79 億2021 年第 2 季:$2.46 億2021 年第 3 季:$2.05 億2021 年第 4 季:$2.54 億2022 年第 1 季:$2.10 億2022 年第 2 季:$1.82 億2022 年第 3 季:$1.45 億2022 年第 4 季:$1.53 億2023 年第 1 季:$1.61 億2023 年第 2 季:$1.76 億2023 年第 3 季:$1.59 億2023 年第 4 季:$1.80 億2024 年第 1 季:$2.00 億2024 年第 2 季:$1.96 億2024 年第 3 季:$2.05 億2024 年第 4 季:$2.08 億2025 年第 1 季:$2.13 億2025 年第 2 季:$2.38 億2025 年第 3 季:$2.66 億2025 年第 4 季:$3.53 億2026 年第 1 季:$3.04 億2026 年第 2 季:$3.76 億
每季持有 USA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季227$3.76 億
2026 年第 1 季219$3.04 億
2025 年第 4 季227$3.53 億
2025 年第 3 季209$2.66 億
2025 年第 2 季192$2.38 億
2025 年第 1 季191$2.13 億
2024 年第 4 季193$2.08 億
2024 年第 3 季177$2.05 億
2024 年第 2 季182$1.96 億
2024 年第 1 季179$2.00 億
2023 年第 4 季184$1.80 億
2023 年第 3 季176$1.59 億
2023 年第 2 季167$1.76 億
2023 年第 1 季165$1.61 億
2022 年第 4 季172$1.53 億
2022 年第 3 季161$1.45 億
2022 年第 2 季165$1.82 億
2022 年第 1 季169$2.10 億
2021 年第 4 季173$2.54 億
2021 年第 3 季156$2.05 億
2021 年第 2 季149$2.46 億
2021 年第 1 季141$1.79 億

2025 年第 2 季持有機構

每家機構持有 Liberty All Star Equity Fund 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2025 年第 1 季比。

2025 年第 2 季持有 USA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Avion Wealth100$00.00%00.0%不變
JPMorgan Chase & Co0$10.00%−286−100.0%減碼
Sound Income Strategies, LLC0$30.00%0不變
Rothschild Investment LLC6$410.00%00.0%不變
Harbour Investments, Inc.7$480.00%00.0%不變
Hollencrest Capital Management22$1500.00%00.0%不變
Tower Research Capital LLC (TRC)65$4430.00%−35−35.0%減碼
Private Trust Co NA66$4490.00%00.0%不變
WPG Advisers, LLC91$6200.00%+1+1.1%加碼
Signaturefd, LLC181$1,2330.00%00.0%不變
Concord Wealth Partners275$1,8730.00%00.0%不變
Parallel Advisors, LLC483$3,2920.00%00.0%不變
Boyd Watterson Asset Management LLC500$3,4050.00%00.0%不變
First United Bank Trust627$4,2700.00%00.0%不變
Aventura Private Wealth, LLC712$4,8490.00%00.0%不變
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.801$5,4580.00%+17+2.2%加碼
Bogart Wealth, LLC1,000$6,8100.00%00.0%不變
Clearstead Advisors, LLC1,028$7,0010.00%00.0%不變
Assetmark, Inc1,122$7,6410.00%00.0%不變
Federation des caisses Desjardins du Quebec1,600$1.09 萬0.00%00.0%不變
AllSquare Wealth Management LLC2,008$1.37 萬0.01%+43+2.2%加碼
Pandora Wealth, Inc.2,214$1.51 萬0.01%+48+2.2%加碼
Rossby Financial, LCC2,296$1.56 萬0.01%00.0%不變
AdvisorNet Financial, Inc2,330$1.59 萬0.00%00.0%不變
Community Bank, N.A.2,402$1.64 萬0.00%00.0%不變
HHM Wealth Advisors, LLC2,402$1.64 萬0.00%00.0%不變
CWM, LLC2,480$1.70 萬0.00%00.0%不變
IFP Advisors, Inc2,576$1.75 萬0.00%+57+2.3%加碼
Hilltop National Bank2,869$1.95 萬0.01%+2,869新進
Hoey Investments, Inc3,053$2.08 萬0.00%00.0%不變
GoalVest Advisory LLC3,075$2.09 萬0.01%−525−14.6%減碼
Bryn Mawr Trust Co4,000$2.72 萬0.00%00.0%不變
Stone House Investment Management, LLC4,331$2.95 萬0.01%+95+2.2%加碼
Ronald Blue Trust, Inc.4,343$2.96 萬0.00%+4,343新進
Northwestern Mutual Wealth Management Co6,592$4.49 萬0.00%−528−7.4%減碼
Crews Bank & Trust7,142$4.86 萬0.01%00.0%不變
Hazlett, Burt & Watson, Inc.7,595$5.20 萬0.02%00.0%不變
Comerica Bank7,855$5.35 萬0.00%−3,894−33.1%減碼
Ameritas Advisory Services, LLC8,559$5.83 萬0.00%−20,716−70.8%減碼
Summit Financial, LLC10,005$6.81 萬0.00%+10,005新進
Integrated Wealth Concepts LLC10,299$7.01 萬0.00%−136−1.3%減碼
Apollon Wealth Management, LLC10,431$7.10 萬0.00%00.0%不變
Merit Financial Group, LLC10,713$7.30 萬0.00%+10,713新進
HBK Sorce Advisory LLC10,850$7.39 萬0.00%+10,850新進
Meridian Wealth Management, LLC10,851$7.39 萬0.00%00.0%不變
Ashton Thomas Private Wealth, LLC10,965$7.47 萬0.00%+84+0.8%加碼
Silverlake Wealth Management LLC11,075$7.54 萬0.02%00.0%不變
CIBC Private Wealth Group, LLC11,325$7.71 萬0.00%00.0%不變
FMB Wealth Management11,719$7.98 萬0.04%00.0%不變
Silver Oak Securities, Inc11,754$8.00 萬0.01%+254+2.2%加碼
EverSource Wealth Advisors, LLC12,000$8.17 萬0.00%+2,000+20.0%加碼
Westbourne Investments, Inc.12,800$8.72 萬0.05%+12,800新進
Fiduciary Alliance LLC12,939$8.81 萬0.01%−2,264−14.9%減碼
Valeo Financial Advisors, LLC13,050$8.89 萬0.00%+13,050新進
Moloney Securities Asset Management, LLC13,113$8.93 萬0.01%+287+2.2%加碼
Shulman DeMeo Asset Management LLC13,348$9.09 萬0.02%00.0%不變
Mutual Advisors, LLC13,841$9.25 萬0.00%00.0%不變
Morris Retirement Advisors, LLC14,025$9.55 萬0.04%+304+2.2%加碼
Farther Finance Advisors, LLC14,269$9.72 萬0.00%+1,812+14.5%加碼
Golden State Wealth Management, LLC14,500$9.87 萬0.01%+316+2.2%加碼
Kane Investment Management, Inc.14,855$10.1 萬0.05%−8,307−35.9%減碼
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.15,000$10.2 萬0.01%00.0%不變
Primoris Wealth Advisors, LLC15,057$10.3 萬0.07%−3,469−18.7%減碼
Kapstone Financial Advisors LLC15,091$10.3 萬0.05%+15,091新進
Consolidated Portfolio Review Corp15,376$10.5 萬0.01%−1,771−10.3%減碼
Webster Bank, N. A.15,898$10.8 萬0.01%00.0%不變
WealthShield Partners, LLC16,082$11.0 萬0.01%−10,342−39.1%減碼
Camden Capital, LLC16,397$11.2 萬0.01%+358+2.2%加碼
Avidian Wealth Solutions, LLC16,511$11.2 萬0.00%+216+1.3%加碼
Sax Wealth Advisors, LLC16,760$11.4 萬0.01%00.0%不變
Lokken Investment Group LLC16,882$11.5 萬0.04%−1,999−10.6%減碼
Two Sigma Securities, LLC17,229$11.7 萬0.01%+17,229新進
Kovack Advisors, Inc.17,391$11.8 萬0.01%+17,391新進
CoreCap Advisors, LLC17,529$11.9 萬0.00%+56+0.3%加碼
United Community Bank17,561$12.0 萬0.04%+383+2.2%加碼
Mendel Capital Management LLC17,750$12.1 萬0.07%00.0%不變
Mercer Global Advisors Inc18,076$12.3 萬0.00%−3,685−16.9%減碼
Beacon Capital Management, LLC18,166$12.4 萬0.02%+40.0%加碼
Manske Wealth Management18,519$12.6 萬0.04%00.0%不變
Smith Asset Management Co., LLC18,651$12.7 萬0.11%00.0%不變
Ingalls & Snyder LLC19,414$13.2 萬0.00%00.0%不變
Ancora Advisors, LLC19,437$13.2 萬0.00%00.0%不變
RFG Advisory, LLC19,974$13.6 萬0.00%+2,989+17.6%加碼
Prospera Financial Services Inc20,336$13.8 萬0.00%+82+0.4%加碼
Resources Investment Advisors, LLC.20,775$14.1 萬0.00%+1,500+7.8%加碼
Cushing Capital Partners, LLC22,044$15.0 萬0.13%00.0%不變
Wiley Bros.-Aintree Capital, LLC22,150$15.1 萬0.00%00.0%不變
Wealthcare Advisory Partners LLC22,411$15.3 萬0.00%−161−0.7%減碼
Accuvest Global Advisors22,455$15.3 萬0.10%+22,455新進
Next Level Wealth Planning, LLC22,605$15.4 萬0.10%00.0%不變
Jaffetilchin Investment Partners, LLC22,749$15.5 萬0.01%−29,509−56.5%減碼
Level Four Advisory Services, LLC23,018$15.7 萬0.01%+23,018新進
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group23,957$15.7 萬0.06%+23,957新進
Eclectic Associates Inc23,363$15.9 萬0.03%+510+2.2%加碼
Avantax Advisory Services, Inc.24,585$16.7 萬0.00%+8,233+50.3%加碼
Kovitz Investment Group Partners, LLC24,850$16.9 萬0.00%00.0%不變
Cary Street Partners Financial LLC25,125$17.1 萬0.00%00.0%不變
Baird Financial Group, Inc.25,193$17.2 萬0.00%+180+0.7%加碼
AQR Capital Management LLC25,674$17.5 萬0.00%+25,674新進
Truist Financial Corp26,143$17.8 萬0.00%−4,495−14.7%減碼