Valeo Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001722641
- 最新申報
- 2026/7/8
Valeo Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/8 申報）：809 檔多頭部位、總值 $47.4 億，前十大持股佔 49.9%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 14.4%。Livermore 收錄了這家機構 24 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 125 檔
- 估計 +$5,700 萬
- 加碼
- 392 檔
- 估計 +$1.21 億
- 減碼
- 242 檔
- 估計 −$9,250 萬
- 清倉
- 38 檔
- 估計 −$3,020 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878045.9%$2.81 億
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G1035.2%$2.45 億
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875075.0%$2.36 億
- iShares Core S&P 500 ETF4642872003.9%$1.83 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $47.4 億
- 較上季 +$5.55 億 (+13.3%)
- 持股檔數
- 809
- 較上季 +87
- 前十大集中度
- 49.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $47.4 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/8 | 809 | $47.4 億 | SPYiShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 722 | $41.8 億 | SPYiShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 792 | $44.9 億 | SPYiShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/3 | 789 | $43.8 億 | SPYiShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/9/12修正 | 751 | $40.6 億 | SPYiShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 676 | $35.8 億 | SPYiShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 690 | $35.8 億 | SPYiShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/10 | 691 | $35.0 億 | SPYiShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/10 | 656 | $32.0 億 | SPYiShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/25修正 | 649 | $27.9 億 | SPYiShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/29 | 634 | $24.8 億 | SPYiShares Core S&P Small Cap ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/20 | 619 | $22.0 億 | SPYiShares Core S&P Small Cap ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/14 | 592 | $21.9 億 | SPYiShares Core S&P Small Cap ETFAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/17 | 616 | $20.8 億 | SPYiShares Core S&P Small Cap ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 542 | $18.2 億 | SPYiShares Core S&P Small Cap ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/31 | 485 | $15.6 億 | SPYiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 484 | $15.9 億 | SPYiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/28 | 585 | $19.3 億 | SPYiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/7 | 544 | $18.3 億 | SPYiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/2 | 532 | $17.0 億 | SPYVanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/22 | 458 | $16.2 億 | SPYiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/12 | 2,010 | $21.4 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFAMZN | – | SEC |