Next Level Wealth Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002044208
- 最新申報
- 2026/7/30
Next Level Wealth Planning, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：74 檔多頭部位、總值 $2.27 億，前十大持股佔 82.6%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 29.5%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$85.1 萬
- 加碼
- 46 檔
- 估計 +$681.1 萬
- 減碼
- 10 檔
- 估計 −$190.2 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$41.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836329.5%$6,690 萬
- Dimensional ETF Trust25434V20310.1%$2,289 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086299.4%$2,144 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087697.6%$1,722 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243007.2%$1,626 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$150.9 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+$100.7 萬加碼依 4 比 1 拆股換算
- Dimensional ETF Trust25434V203+$89.5 萬加碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+$60.7 萬加碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$55.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.32 個百分點6.3% → 6.7%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+0.24 個百分點6.9% → 7.2%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.23 個百分點29.2% → 29.5%
- SPCXSpace Exploration Technologies Corp
- iShares Ibonds Dec 2029 Term Corporate ETF46436E205+0.11 個百分點0.0% → 0.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.27 億
- 較上季 +$3,247 萬 (+16.7%)
- 持股檔數
- 74
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 82.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.27 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 74 | $2.27 億 | Vanguard S&P 500 ETFDimensional ETF TrustVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 73 | $1.95 億 | Vanguard S&P 500 ETFDimensional ETF TrustVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 66 | $1.88 億 | Vanguard S&P 500 ETFDimensional ETF TrustVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 61 | $1.77 億 | Vanguard S&P 500 ETFDimensional ETF TrustVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 54 | $1.56 億 | Vanguard S&P 500 ETFDimensional ETF TrustVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 49 | $1.32 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 43 | $1.27 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |