HBK Sorce Advisory LLC
- SEC CIK
- 0001379995
- 最新申報
- 2026/8/6
HBK Sorce Advisory LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：658 檔多頭部位、總值 $51.3 億，前十大持股佔 70.2%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 20.8%。Livermore 收錄了這家機構 24 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 47 檔
- 估計 +$1,329 萬
- 加碼
- 283 檔
- 估計 +$1.02 億
- 減碼
- 264 檔
- 估計 −$1.32 億
- 清倉
- 31 檔
- 估計 −$703.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF80852420120.8%$10.7 億
- Vanguard Malvern FDS92202074816.8%$8.64 億
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385811.1%$5.71 億
- Dimensional ETF Trust25434V6417.5%$3.85 億
- Vanguard Mun BD FDS9229077125.3%$2.74 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 653 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF20.8%
- Vanguard Malvern FDS16.8%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF11.1%
- Dimensional ETF Trust7.5%
- Vanguard Mun BD FDS5.3%
- 其他 653 檔38.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Malvern FDS922020748+$2,225 萬加碼
- Vanguard Mun BD FDS922907712+$1,432 萬加碼
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+$1,004 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V641+$627.7 萬加碼
- First Tr Exchange-Traded FD33739Q408+$603.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$5,040 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$3,694 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- BKNGBooking Holdings Inc.
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−$398.0 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
- iShares Core High Dividend ETF46429B663−$173.2 萬減碼依 5 比 1 拆股換算
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $51.3 億
- 較上季 +$2.27 億 (+4.6%)
- 持股檔數
- 658
- 較上季 +16
- 前十大集中度
- 70.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $51.3 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 658 | $51.3 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Malvern FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 642 | $49.0 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Malvern FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/9 | 626 | $43.5 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Malvern FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/16修正 | 622 | $39.9 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Malvern FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/4 | 588 | $36.9 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Malvern FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 592 | $34.1 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Malvern FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 575 | $33.1 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Malvern FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 581 | $32.8 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Malvern FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 565 | $28.6 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 601 | $28.3 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/25 | 565 | $25.9 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 560 | $22.7 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/4 | 580 | $23.6 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/8/15修正 | 584 | $22.0 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 799 | $37.2 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 604 | $14.9 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FDWisdomTree Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 467 | $13.6 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FDWisdomTree Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 553 | $18.3 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FDVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 595 | $19.8 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 588 | $18.1 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/12 | 590 | $18.1 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Broad Market ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 543 | $16.8 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Broad Market ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF | – | SEC |