Kapstone Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001966087
- 最新申報
- 2026/8/7
Kapstone Financial Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：175 檔多頭部位、總值 $2.39 億，前十大持股佔 48.1%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 19.2%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 27 檔
- 估計 +$733.2 萬
- 加碼
- 44 檔
- 估計 +$1,030 萬
- 減碼
- 49 檔
- 估計 −$319.8 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$107.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720019.2%$4,593 萬
- AAPLApple Inc.
- iShares Core High Dividend ETF46429B6635.7%$1,367 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873093.1%$739.4 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1032.3%$549.4 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 170 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF19.2%
- AAPL7.5%
- iShares Core High Dividend ETF5.7%
- iShares S&P 500 Growth ETF3.1%
- Invesco QQQ Trust Series I2.3%
- 其他 170 檔62.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$136.7 萬加碼
- GSGoldman Sachs Group Inc
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+$98.8 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$66.3 萬加碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$63.6 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+0.51 個百分點2.6% → 3.1%
- GSGoldman Sachs Group Inc
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.28 個百分點2.0% → 2.3%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.27 個百分點0.2% → 0.4%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+0.26 個百分點0.3% → 0.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.39 億
- 較上季 +$3,470 萬 (+17.0%)
- 持股檔數
- 175
- 較上季 +21
- 前十大集中度
- 48.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.39 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 175 | $2.39 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Core High Dividend ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 154 | $2.04 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Core High Dividend ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 133 | $2.01 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Core High Dividend ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/7 | 122 | $2.12 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSTRAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/11 | 120 | $2.01 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSTRAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 112 | $1.77 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSTRAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 114 | $1.87 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSTRAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/6 | 108 | $1.65 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLMSTR | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/2 | 108 | $1.53 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Core High Dividend ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 102 | $1.47 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLMSTR | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 97 | $1.28 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Core High Dividend ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 91 | $1.11 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Core High Dividend ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 100 | $1.21 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Core High Dividend ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 94 | $1.11 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Core High Dividend ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15 | 99 | $1.10 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Core High Dividend ETF | – | SEC |