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Liberty All Star Equity Fund

USA
交易所
NYSE
SEC CIK
0000799195

近 90 天,Liberty All Star Equity Fund 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 227 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $3.76 億;沒有大師持有。

2025 年第 1 季 13F 持有人

Liberty All Star Equity Fund 在 2025/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
191
較 2024 年第 4 季 +3 家
持有股數
3,249 萬
較 2024 年第 4 季 +264.8 萬 (+8.9%)
總市值
$2.13 億
較 2024 年第 4 季 +$526.3 萬 (+2.5%)
新進機構
27
另有 75 家加碼
清倉機構
24
另有 38 家減碼

另有 5 家機構在 2024 年第 4 季持有、還沒有申報 2025 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2024 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 USA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2025 年第 1 季:191 家
2021 年第 1 季:141 家2021 年第 2 季:149 家2021 年第 3 季:156 家2021 年第 4 季:173 家2022 年第 1 季:169 家2022 年第 2 季:165 家2022 年第 3 季:161 家2022 年第 4 季:172 家2023 年第 1 季:165 家2023 年第 2 季:167 家2023 年第 3 季:176 家2023 年第 4 季:184 家2024 年第 1 季:179 家2024 年第 2 季:182 家2024 年第 3 季:177 家2024 年第 4 季:193 家2025 年第 1 季:191 家2025 年第 2 季:192 家2025 年第 3 季:209 家2025 年第 4 季:227 家2026 年第 1 季:219 家2026 年第 2 季:227 家
持有市值2025 年第 1 季:$2.13 億
2021 年第 1 季:$1.79 億2021 年第 2 季:$2.46 億2021 年第 3 季:$2.05 億2021 年第 4 季:$2.54 億2022 年第 1 季:$2.10 億2022 年第 2 季:$1.82 億2022 年第 3 季:$1.45 億2022 年第 4 季:$1.53 億2023 年第 1 季:$1.61 億2023 年第 2 季:$1.76 億2023 年第 3 季:$1.59 億2023 年第 4 季:$1.80 億2024 年第 1 季:$2.00 億2024 年第 2 季:$1.96 億2024 年第 3 季:$2.05 億2024 年第 4 季:$2.08 億2025 年第 1 季:$2.13 億2025 年第 2 季:$2.38 億2025 年第 3 季:$2.66 億2025 年第 4 季:$3.53 億2026 年第 1 季:$3.04 億2026 年第 2 季:$3.76 億
每季持有 USA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季227$3.76 億
2026 年第 1 季219$3.04 億
2025 年第 4 季227$3.53 億
2025 年第 3 季209$2.66 億
2025 年第 2 季192$2.38 億
2025 年第 1 季191$2.13 億
2024 年第 4 季193$2.08 億
2024 年第 3 季177$2.05 億
2024 年第 2 季182$1.96 億
2024 年第 1 季179$2.00 億
2023 年第 4 季184$1.80 億
2023 年第 3 季176$1.59 億
2023 年第 2 季167$1.76 億
2023 年第 1 季165$1.61 億
2022 年第 4 季172$1.53 億
2022 年第 3 季161$1.45 億
2022 年第 2 季165$1.82 億
2022 年第 1 季169$2.10 億
2021 年第 4 季173$2.54 億
2021 年第 3 季156$2.05 億
2021 年第 2 季149$2.46 億
2021 年第 1 季141$1.79 億

2025 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Liberty All Star Equity Fund 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2024 年第 4 季比。

2025 年第 1 季持有 USA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Avion Wealth100$00.00%+100新進
Sound Income Strategies, LLC0$30.00%0不變
Rothschild Investment LLC6$390.00%00.0%不變
Harbour Investments, Inc.7$450.00%−267−97.4%減碼
Hollencrest Capital Management22$1440.00%00.0%不變
Cullen/Frost Bankers, Inc.28$1830.00%00.0%不變
Private Trust Co NA66$4320.00%+66新進
WPG Advisers, LLC90$5900.00%−3,563−97.5%減碼
Tower Research Capital LLC (TRC)100$6550.00%+100新進
Signaturefd, LLC181$1,1860.00%00.0%不變
Concord Wealth Partners275$1,8010.00%+275新進
JPMorgan Chase & Co286$1,8740.00%+286新進
Parallel Advisors, LLC483$3,1670.00%00.0%不變
Boyd Watterson Asset Management LLC500$3,2750.00%00.0%不變
First United Bank Trust627$4,1070.00%00.0%不變
Aventura Private Wealth, LLC712$4,6640.00%00.0%不變
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.784$5,1350.00%+38+5.1%加碼
Bogart Wealth, LLC1,000$6,5500.00%00.0%不變
Clearstead Advisors, LLC1,028$6,7340.00%00.0%不變
Assetmark, Inc1,122$7,3490.00%00.0%不變
Key Financial Inc1,482$9,7070.00%+70+5.0%加碼
Riggs Asset Managment Co. Inc.1,500$9,8250.00%+1,500新進
Federation des caisses Desjardins du Quebec1,600$1.05 萬0.00%00.0%不變
AllSquare Wealth Management LLC1,965$1.29 萬0.01%+93+5.0%加碼
Pandora Wealth, Inc.2,166$1.42 萬0.01%+2,166新進
Rossby Financial, LCC2,296$1.45 萬0.01%+2,296新進
AdvisorNet Financial, Inc2,330$1.53 萬0.00%00.0%不變
Community Bank, N.A.2,402$1.57 萬0.00%00.0%不變
HHM Wealth Advisors, LLC2,402$1.57 萬0.00%00.0%不變
CWM, LLC2,480$1.60 萬0.00%+41+1.7%加碼
IFP Advisors, Inc2,519$1.65 萬0.00%+120+5.0%加碼
Allworth Financial LP2,808$1.76 萬0.00%+26+0.9%加碼
Hoey Investments, Inc3,053$2.00 萬0.00%00.0%不變
GoalVest Advisory LLC3,600$2.36 萬0.01%00.0%不變
Bryn Mawr Trust Co4,000$2.62 萬0.00%00.0%不變
Stone House Investment Management, LLC4,236$2.77 萬0.01%+4,236新進
Nova Wealth Management, Inc.6,363$4.17 萬0.04%00.0%不變
US Bancorp6,500$4.26 萬0.00%+4,118+172.9%加碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co7,120$4.66 萬0.00%+978+15.9%加碼
Crews Bank & Trust7,142$4.68 萬0.01%00.0%不變
Hazlett, Burt & Watson, Inc.7,595$5.00 萬0.02%00.0%不變
Greykasell Wealth Strategies, Inc.8,712$5.71 萬0.03%+8,712新進
EverSource Wealth Advisors, LLC10,000$6.55 萬0.00%00.0%不變
CIBC Private Wealth Group, LLC11,325$6.73 萬0.00%00.0%不變
Apollon Wealth Management, LLC10,431$6.83 萬0.00%−1,438−12.1%減碼
Integrated Wealth Concepts LLC10,435$6.83 萬0.00%+136+1.3%加碼
Virtue Capital Management, LLC10,588$6.96 萬0.01%+10,588新進
Cerity Partners LLC10,733$7.03 萬0.00%+366+3.5%加碼
Concorde Asset Management, LLC11,050$7.05 萬0.04%+600+5.7%加碼
Meridian Wealth Management, LLC10,851$7.11 萬0.00%00.0%不變
Ashton Thomas Private Wealth, LLC10,881$7.13 萬0.00%−1,228−10.1%減碼
Silverlake Wealth Management LLC11,075$7.25 萬0.03%00.0%不變
Silver Oak Securities, Inc11,500$7.52 萬0.01%−24,059−67.7%減碼
Alpha Cubed Investments, LLC11,570$7.58 萬0.00%00.0%不變
FMB Wealth Management11,719$7.68 萬0.04%+11,719新進
Comerica Bank11,749$7.70 萬0.00%−2,265−16.2%減碼
Ameriflex Group, Inc.12,428$8.14 萬0.03%+294+2.4%加碼
Farther Finance Advisors, LLC12,457$8.22 萬0.00%+11,290+967.4%加碼
Moloney Securities Asset Management, LLC12,826$8.40 萬0.01%+613+5.0%加碼
Carolinas Wealth Consulting LLC13,149$8.61 萬0.02%−10.0%減碼
Mutual Advisors, LLC13,841$8.72 萬0.00%00.0%不變
Shulman DeMeo Asset Management LLC13,348$8.74 萬0.02%00.0%不變
Morris Retirement Advisors, LLC13,721$8.99 萬0.05%+653+5.0%加碼
Golden State Wealth Management, LLC14,184$9.29 萬0.01%+677+5.0%加碼
Octavia Wealth Advisors, LLC15,000$9.82 萬0.01%00.0%不變
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.15,000$9.82 萬0.01%00.0%不變
Jane Street Group, LLC15,013$9.83 萬0.00%+15,013新進
Fiduciary Alliance LLC15,203$9.96 萬0.01%+15,203新進
Webster Bank, N. A.15,898$10.4 萬0.01%00.0%不變
Camden Capital, LLC16,039$10.5 萬0.01%+766+5.0%加碼
Avidian Wealth Solutions, LLC16,295$10.7 萬0.00%+461+2.9%加碼
Avantax Advisory Services, Inc.16,352$10.7 萬0.00%+16,352新進
Sax Wealth Advisors, LLC16,760$11.0 萬0.01%00.0%不變
RFG Advisory, LLC16,985$11.1 萬0.00%+16,985新進
Consolidated Portfolio Review Corp17,147$11.2 萬0.02%−630−3.5%減碼
United Community Bank17,178$11.3 萬0.04%+821+5.0%加碼
CoreCap Advisors, LLC17,473$11.4 萬0.01%−1,547−8.1%減碼
Mendel Capital Management LLC17,750$11.6 萬0.07%00.0%不變
Beacon Capital Management, LLC18,162$11.9 萬0.02%+868+5.0%加碼
Manske Wealth Management18,519$12.1 萬0.05%+18,519新進
Primoris Wealth Advisors, LLC18,526$12.1 萬0.09%−1,431−7.2%減碼
Smith Asset Management Co., LLC18,651$12.2 萬0.12%00.0%不變
Lokken Investment Group LLC18,881$12.4 萬0.05%+20.0%加碼
Resources Investment Advisors, LLC.19,275$12.6 萬0.00%+19,275新進
Ingalls & Snyder LLC19,414$12.7 萬0.00%00.0%不變
Ancora Advisors, LLC19,437$12.7 萬0.00%00.0%不變
Prospera Financial Services Inc20,254$13.3 萬0.00%−5,640−21.8%減碼
Von Berge Wealth Management Group, LLC22,532$14.1 萬0.09%00.0%不變
Mercer Global Advisors Inc21,761$14.3 萬0.00%+21,761新進
International Assets Investment Management, LLC21,891$14.3 萬0.01%+1,048+5.0%加碼
Cushing Capital Partners, LLC22,044$14.4 萬0.13%00.0%不變
Wiley Bros.-Aintree Capital, LLC22,150$14.5 萬0.00%+3,932+21.6%加碼
Canal Capital Management, LLC22,339$14.6 萬0.02%−9,308−29.4%減碼
David J Yvars Group22,539$14.8 萬0.12%00.0%不變
Wealthcare Advisory Partners LLC22,572$14.8 萬0.00%+5,065+28.9%加碼
Next Level Wealth Planning, LLC22,605$14.8 萬0.11%+555+2.5%加碼
Eclectic Associates Inc22,853$15.0 萬0.04%+1,093+5.0%加碼
Kane Investment Management, Inc.23,162$15.2 萬0.07%+8,402+56.9%加碼
Kovitz Investment Group Partners, LLC24,850$16.3 萬0.00%00.0%不變
Baird Financial Group, Inc.25,013$16.4 萬0.00%−108,541−81.3%減碼