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Liberty All Star Equity Fund

USA
交易所
NYSE
SEC CIK
0000799195

近 90 天,Liberty All Star Equity Fund 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 227 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $3.76 億;沒有大師持有。

2024 年第 3 季 13F 持有人

Liberty All Star Equity Fund 在 2024/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
177
較 2024 年第 2 季 −2 家
持有股數
2,908 萬
較 2024 年第 2 季 +33.7 萬 (+1.2%)
總市值
$2.05 億
較 2024 年第 2 季 +$1,012 萬 (+5.2%)
新進機構
17
另有 81 家加碼
清倉機構
19
另有 34 家減碼

另有 3 家機構在 2024 年第 2 季持有、還沒有申報 2024 年第 3 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2024 年第 2 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 USA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2024 年第 3 季:177 家
2021 年第 1 季:141 家2021 年第 2 季:149 家2021 年第 3 季:156 家2021 年第 4 季:173 家2022 年第 1 季:169 家2022 年第 2 季:165 家2022 年第 3 季:161 家2022 年第 4 季:172 家2023 年第 1 季:165 家2023 年第 2 季:167 家2023 年第 3 季:176 家2023 年第 4 季:184 家2024 年第 1 季:179 家2024 年第 2 季:182 家2024 年第 3 季:177 家2024 年第 4 季:193 家2025 年第 1 季:191 家2025 年第 2 季:192 家2025 年第 3 季:209 家2025 年第 4 季:227 家2026 年第 1 季:219 家2026 年第 2 季:227 家
持有市值2024 年第 3 季:$2.05 億
2021 年第 1 季:$1.79 億2021 年第 2 季:$2.46 億2021 年第 3 季:$2.05 億2021 年第 4 季:$2.54 億2022 年第 1 季:$2.10 億2022 年第 2 季:$1.82 億2022 年第 3 季:$1.45 億2022 年第 4 季:$1.53 億2023 年第 1 季:$1.61 億2023 年第 2 季:$1.76 億2023 年第 3 季:$1.59 億2023 年第 4 季:$1.80 億2024 年第 1 季:$2.00 億2024 年第 2 季:$1.96 億2024 年第 3 季:$2.05 億2024 年第 4 季:$2.08 億2025 年第 1 季:$2.13 億2025 年第 2 季:$2.38 億2025 年第 3 季:$2.66 億2025 年第 4 季:$3.53 億2026 年第 1 季:$3.04 億2026 年第 2 季:$3.76 億
每季持有 USA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季227$3.76 億
2026 年第 1 季219$3.04 億
2025 年第 4 季227$3.53 億
2025 年第 3 季209$2.66 億
2025 年第 2 季192$2.38 億
2025 年第 1 季191$2.13 億
2024 年第 4 季193$2.08 億
2024 年第 3 季177$2.05 億
2024 年第 2 季182$1.96 億
2024 年第 1 季179$2.00 億
2023 年第 4 季184$1.80 億
2023 年第 3 季176$1.59 億
2023 年第 2 季167$1.76 億
2023 年第 1 季165$1.61 億
2022 年第 4 季172$1.53 億
2022 年第 3 季161$1.45 億
2022 年第 2 季165$1.82 億
2022 年第 1 季169$2.10 億
2021 年第 4 季173$2.54 億
2021 年第 3 季156$2.05 億
2021 年第 2 季149$2.46 億
2021 年第 1 季141$1.79 億

2024 年第 3 季持有機構

每家機構持有 Liberty All Star Equity Fund 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2024 年第 2 季比。

2024 年第 3 季持有 USA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Avion Wealth100$00.00%00.0%不變
FMR LLC2$140.00%00.0%不變
Truvestments Capital LLC4$260.00%+4新進
Rothschild Investment LLC6$430.00%00.0%不變
Hollencrest Capital Management22$1560.00%00.0%不變
Cullen/Frost Bankers, Inc.28$1990.00%00.0%不變
Reston Wealth Management LLC36$2570.00%+36新進
Signaturefd, LLC181$1,2850.00%00.0%不變
Harbour Investments, Inc.274$1,9440.00%−24−8.1%減碼
Coppell Advisory Solutions LLC335$2,3750.00%00.0%不變
Parallel Advisors, LLC483$3,4330.00%00.0%不變
Boyd Watterson Asset Management LLC500$3,5500.00%00.0%不變
First United Bank Trust627$4,4520.00%00.0%不變
AlphaMark Advisors, LLC733$5,0000.00%+733新進
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.746$5,3000.00%+19+2.6%加碼
Gables Capital Management Inc.986$7,0010.00%00.0%不變
Bogart Wealth, LLC1,000$7,1000.00%00.0%不變
Clearstead Advisors, LLC1,028$7,2990.00%00.0%不變
Farther Finance Advisors, LLC1,167$8,2860.00%00.0%不變
Pathway Financial Advisers, LLC1,250$8,8750.00%00.0%不變
Key Financial Inc1,412$1.00 萬0.00%+36+2.6%加碼
Federation des caisses Desjardins du Quebec1,600$1.14 萬0.00%00.0%不變
Raleigh Capital Management Inc.1,700$1.21 萬0.00%−100−5.6%減碼
AllSquare Wealth Management LLC1,872$1.33 萬0.01%+47+2.6%加碼
Allworth Financial LP2,233$1.59 萬0.00%+11+0.5%加碼
AdvisorNet Financial, Inc2,330$1.65 萬0.00%00.0%不變
US Bancorp2,383$1.69 萬0.00%+61+2.6%加碼
CWM, LLC2,439$1.70 萬0.00%+41+1.7%加碼
IFP Advisors, Inc2,399$1.70 萬0.00%−5,238−68.6%減碼
Community Bank, N.A.2,402$1.71 萬0.00%00.0%不變
HHM Wealth Advisors, LLC2,402$1.71 萬0.00%00.0%不變
Private Trust Co NA2,632$1.87 萬0.00%+66+2.6%加碼
Hilltop National Bank2,869$2.04 萬0.01%00.0%不變
Hoey Investments, Inc3,053$2.08 萬0.00%00.0%不變
FinTrust Capital Advisors, LLC3,050$2.17 萬0.00%+1,611+112.0%加碼
GoalVest Advisory LLC3,600$2.56 萬0.01%00.0%不變
Bryn Mawr Trust Co4,000$2.84 萬0.00%+4,000新進
Stone House Investment Management, LLC4,034$2.86 萬0.01%+103+2.6%加碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co6,142$4.36 萬0.00%+157+2.6%加碼
Hazlett, Burt & Watson, Inc.7,595$5.40 萬0.02%−20.0%減碼
EverSource Wealth Advisors, LLC9,000$6.39 萬0.00%00.0%不變
Nations Financial Group Inc,10,094$7.17 萬0.01%+10+0.1%加碼
One Capital Management, LLC10,190$7.23 萬0.00%+10,190新進
High Net Worth Advisory Group LLC10,265$7.29 萬0.02%+262+2.6%加碼
StoneX Group Inc.10,342$7.34 萬0.01%+10,342新進
Two Sigma Securities, LLC10,678$7.58 萬0.01%−5,522−34.1%減碼
Meridian Wealth Management, LLC10,851$7.70 萬0.00%+10,851新進
SignalPoint Asset Management, LLC10,893$7.73 萬0.02%00.0%不變
Silverlake Wealth Management LLC11,075$7.86 萬0.03%00.0%不變
Integrated Wealth Concepts LLC11,287$8.01 萬0.00%−725−6.0%減碼
CIBC Private Wealth Group, LLC11,325$8.04 萬0.00%00.0%不變
Concorde Asset Management, LLC11,400$8.09 萬0.05%+500+4.6%加碼
Alpha Cubed Investments, LLC11,570$8.21 萬0.00%00.0%不變
Tiaa Trust, National Association11,652$8.27 萬0.00%−775−6.2%減碼
Merit Financial Group, LLC11,733$8.33 萬0.00%+849+7.8%加碼
Moloney Securities Asset Management, LLC12,213$8.67 萬0.01%+312+2.6%加碼
Modern Wealth Management, LLC12,372$8.78 萬0.01%00.0%不變
Citadel Advisors LLC12,643$8.98 萬0.00%−11,028−46.6%減碼
Morris Retirement Advisors, LLC13,068$9.28 萬0.05%+333+2.6%加碼
Carolinas Wealth Consulting LLC13,150$9.34 萬0.02%00.0%不變
Shulman DeMeo Asset Management LLC14,118$10.0 萬0.02%−1,675−10.6%減碼
WealthShield Partners, LLC14,347$10.2 萬0.01%−294−2.0%減碼
Lakeview Capital Partners, LLC14,521$10.3 萬0.02%+168+1.2%加碼
Oppenheimer & Co Inc14,703$10.4 萬0.00%−10,026−40.5%減碼
Larson Financial Group LLC14,970$10.6 萬0.01%+10,670+248.1%加碼
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.15,000$10.7 萬0.01%00.0%不變
Octavia Wealth Advisors, LLC15,000$10.7 萬0.01%00.0%不變
Wealthcare Advisory Partners LLC15,114$10.7 萬0.00%−3,217−17.5%減碼
Camden Capital, LLC15,273$10.8 萬0.01%+389+2.6%加碼
Ashton Thomas Private Wealth, LLC15,666$11.1 萬0.01%+6,222+65.9%加碼
Ameritas Advisory Services, LLC15,725$11.2 萬0.00%−6,031−27.7%減碼
Avidian Wealth Solutions, LLC15,834$11.2 萬0.01%+234+1.5%加碼
Webster Bank, N. A.15,898$11.3 萬0.01%00.0%不變
United Community Bank16,357$11.6 萬0.05%+418+2.6%加碼
Annex Advisory Services, LLC16,531$11.7 萬0.00%−500−2.9%減碼
TrueMark Investments, LLC16,687$11.8 萬0.04%+16,687新進
Sax Wealth Advisors, LLC16,760$11.9 萬0.01%00.0%不變
Beacon Capital Management, LLC17,294$12.3 萬0.02%+438+2.6%加碼
Mendel Capital Management LLC17,750$12.6 萬0.08%00.0%不變
Consolidated Portfolio Review Corp17,777$12.6 萬0.03%+279+1.6%加碼
Wiley Bros.-Aintree Capital, LLC18,218$12.9 萬0.00%+18,218新進
Comerica Bank18,327$13.0 萬0.00%−15,301−45.5%減碼
Ingalls & Snyder LLC18,400$13.1 萬0.01%00.0%不變
Lokken Investment Group LLC18,879$13.4 萬0.06%+10.0%加碼
Eclectic Associates Inc18,955$13.5 萬0.05%+2,962+18.5%加碼
Onyx Bridge Wealth Group LLC18,999$13.5 萬0.02%+250+1.3%加碼
Principal Securities, Inc.20,303$14.4 萬0.00%+10,750+112.5%加碼
Envestnet Asset Management Inc20,482$14.5 萬0.00%+1,107+5.7%加碼
Primoris Wealth Advisors, LLC21,957$15.6 萬0.11%+34+0.2%加碼
Global Assets Advisory, LLC22,309$15.8 萬0.09%+570+2.6%加碼
David J Yvars Group22,539$16.0 萬0.10%+1,060+4.9%加碼
Truist Financial Corp22,556$16.0 萬0.00%+3,500+18.4%加碼
Ancora Advisors, LLC23,026$16.3 萬0.00%−24−0.1%減碼
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group23,706$16.8 萬0.05%+128+0.5%加碼
Kovitz Investment Group Partners, LLC24,850$17.6 萬0.00%+24,850新進
Cary Street Partner Investment Advisory LLC25,125$17.8 萬0.01%00.0%不變
Prospera Financial Services Inc25,894$18.4 萬0.00%+238+0.9%加碼
Williams Jones Wealth Management, LLC.26,000$18.5 萬0.00%+26,000新進
NBC Securities, Inc.28,055$19.9 萬0.02%+9,048+47.6%加碼
ELCO Management Co., LLC29,454$20.9 萬0.11%−330−1.1%減碼