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Liberty All Star Equity Fund

USA
交易所
NYSE
SEC CIK
0000799195

近 90 天,Liberty All Star Equity Fund 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 227 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $3.76 億;沒有大師持有。

2023 年第 4 季 13F 持有人

Liberty All Star Equity Fund 在 2023/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
184
較 2023 年第 3 季 +8 家
持有股數
2,819 萬
較 2023 年第 3 季 +127.4 萬 (+4.7%)
總市值
$1.80 億
較 2023 年第 3 季 +$2,066 萬 (+13.0%)
新進機構
25
另有 42 家加碼
清倉機構
17
另有 56 家減碼

跟 2023 年第 3 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 USA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2023 年第 4 季:184 家
2021 年第 1 季:141 家2021 年第 2 季:149 家2021 年第 3 季:156 家2021 年第 4 季:173 家2022 年第 1 季:169 家2022 年第 2 季:165 家2022 年第 3 季:161 家2022 年第 4 季:172 家2023 年第 1 季:165 家2023 年第 2 季:167 家2023 年第 3 季:176 家2023 年第 4 季:184 家2024 年第 1 季:179 家2024 年第 2 季:182 家2024 年第 3 季:177 家2024 年第 4 季:193 家2025 年第 1 季:191 家2025 年第 2 季:192 家2025 年第 3 季:209 家2025 年第 4 季:227 家2026 年第 1 季:219 家2026 年第 2 季:227 家
持有市值2023 年第 4 季:$1.80 億
2021 年第 1 季:$1.79 億2021 年第 2 季:$2.46 億2021 年第 3 季:$2.05 億2021 年第 4 季:$2.54 億2022 年第 1 季:$2.10 億2022 年第 2 季:$1.82 億2022 年第 3 季:$1.45 億2022 年第 4 季:$1.53 億2023 年第 1 季:$1.61 億2023 年第 2 季:$1.76 億2023 年第 3 季:$1.59 億2023 年第 4 季:$1.80 億2024 年第 1 季:$2.00 億2024 年第 2 季:$1.96 億2024 年第 3 季:$2.05 億2024 年第 4 季:$2.08 億2025 年第 1 季:$2.13 億2025 年第 2 季:$2.38 億2025 年第 3 季:$2.66 億2025 年第 4 季:$3.53 億2026 年第 1 季:$3.04 億2026 年第 2 季:$3.76 億
每季持有 USA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季227$3.76 億
2026 年第 1 季219$3.04 億
2025 年第 4 季227$3.53 億
2025 年第 3 季209$2.66 億
2025 年第 2 季192$2.38 億
2025 年第 1 季191$2.13 億
2024 年第 4 季193$2.08 億
2024 年第 3 季177$2.05 億
2024 年第 2 季182$1.96 億
2024 年第 1 季179$2.00 億
2023 年第 4 季184$1.80 億
2023 年第 3 季176$1.59 億
2023 年第 2 季167$1.76 億
2023 年第 1 季165$1.61 億
2022 年第 4 季172$1.53 億
2022 年第 3 季161$1.45 億
2022 年第 2 季165$1.82 億
2022 年第 1 季169$2.10 億
2021 年第 4 季173$2.54 億
2021 年第 3 季156$2.05 億
2021 年第 2 季149$2.46 億
2021 年第 1 季141$1.79 億

2023 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Liberty All Star Equity Fund 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2023 年第 3 季比。

2023 年第 4 季持有 USA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Farther Finance Advisors, LLC0$10.00%0不變
FMR LLC2$130.00%00.0%不變
Huntington National Bank–$640.00%––
Hollencrest Capital Management22$1400.00%00.0%不變
Cullen/Frost Bankers, Inc.28$1790.00%00.0%不變
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.35$2230.00%00.0%不變
Morton Brown Family Wealth, LLC55$3510.00%+55新進
Avion Wealth100$1,0000.00%00.0%不變
Signaturefd, LLC181$1,1550.00%+181新進
Arcadia Investment Management Corp200$1,2760.00%00.0%不變
Harbour Investments, Inc.280$1,7860.00%+140+100.0%加碼
Tucker Asset Management LLC298$1,9010.00%00.0%不變
Coppell Advisory Solutions LLC335$2,1340.00%−67−16.7%減碼
Parallel Advisors, LLC472$3,0120.00%00.0%不變
JPMorgan Chase & Co495$3,1580.00%−81,114−99.4%減碼
First United Bank Trust613$3,9110.00%+613新進
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.674$4,3000.00%−5,937−89.8%減碼
FNY Investment Advisers, LLC1,000$6,0000.01%+1,000新進
Westside Investment Management, Inc.950$6,0610.00%00.0%不變
Bogart Wealth, LLC1,000$6,3800.00%00.0%不變
Venturi Wealth Management, LLC1,026$6,5440.00%00.0%不變
HHM Wealth Advisors, LLC1,230$7,8480.00%+1,230新進
Key Financial Inc1,278$8,1540.00%−1,163−47.6%減碼
FinTrust Capital Advisors, LLC1,439$9,1810.00%00.0%不變
Federation des caisses Desjardins du Quebec1,600$1.02 萬0.00%00.0%不變
AllSquare Wealth Management LLC1,694$1.08 萬0.01%00.0%不變
Spotlight Asset Group, Inc.1,867$1.11 萬0.01%00.0%不變
Raleigh Capital Management Inc.1,800$1.15 萬0.01%+200+12.5%加碼
Tompkins Financial Corp2,100$1.34 萬0.00%00.0%不變
AdvisorNet Financial, Inc2,294$1.46 萬0.00%00.0%不變
CWM, LLC2,284$1.50 萬0.00%−1,799−44.1%減碼
Private Trust Co NA2,382$1.52 萬0.00%00.0%不變
Community Bank, N.A.2,402$1.53 萬0.00%−2,403−50.0%減碼
Hoey Investments, Inc3,053$1.95 萬0.01%00.0%不變
GoalVest Advisory LLC3,600$2.30 萬0.01%00.0%不變
Stone House Investment Management, LLC3,646$2.33 萬0.01%00.0%不變
Caldwell Trust Co3,938$2.51 萬0.00%00.0%不變
Tower Research Capital LLC (TRC)4,130$2.63 萬0.00%+1,996+93.5%加碼
Principal Securities, Inc.4,233$2.70 萬0.00%+4,233新進
Tradition Wealth Management, LLC4,992$3.20 萬0.00%00.0%不變
Advisory Services Network, LLC5,691$3.63 萬0.00%+5,691新進
Umb Bank N A5,812$3.71 萬0.00%−53−0.9%減碼
Fifth Third Bancorp7,207$4.60 萬0.00%−6,153−46.1%減碼
Hazlett, Burt & Watson, Inc.7,660$4.80 萬0.03%00.0%不變
Retirement Group, LLC8,250$5.26 萬0.02%+8,250新進
Rothschild Investment LLC9,903$6.32 萬0.01%+9,903新進
Nations Financial Group Inc,10,055$6.42 萬0.01%−368−3.5%減碼
Tiaa Trust, National Association10,279$6.56 萬0.00%+10,279新進
Mercer Global Advisors Inc10,357$6.60 萬0.00%−24,906−70.6%減碼
Axxcess Wealth Management, LLC10,357$6.61 萬0.00%00.0%不變
WealthPLAN Partners, LLC10,605$6.77 萬0.01%00.0%不變
SignalPoint Asset Management, LLC10,893$6.90 萬0.02%00.0%不變
Meridian Wealth Management, LLC10,851$6.92 萬0.00%−10,851−50.0%減碼
Merit Financial Group, LLC10,884$6.94 萬0.00%00.0%不變
Moloney Securities Asset Management, LLC11,038$7.04 萬0.01%00.0%不變
Silverlake Wealth Management LLC11,075$7.07 萬0.04%−2,837−20.4%減碼
Prime Capital Investment Advisors, LLC11,301$7.21 萬0.00%+700+6.6%加碼
CIBC Private Wealth Group, LLC11,325$7.23 萬0.00%−9,100−44.6%減碼
HB Wealth Management, LLC11,414$7.28 萬0.00%00.0%不變
Alpha Cubed Investments, LLC11,570$7.38 萬0.00%+1,020+9.7%加碼
Marex Group plc11,600$7.40 萬0.00%+11,600新進
Lakeview Capital Partners, LLC11,762$7.50 萬0.01%−1,200−9.3%減碼
Morris Retirement Advisors, LLC11,814$7.54 萬0.05%−50.0%減碼
ICA Group Wealth Management, LLC11,853$7.56 萬0.02%00.0%不變
Integrated Wealth Concepts LLC13,098$8.36 萬0.00%+636+5.1%加碼
Woodley Farra Manion Portfolio Management Inc13,000$8.49 萬0.01%00.0%不變
Carolinas Wealth Consulting LLC13,149$8.59 萬0.02%00.0%不變
Camden Capital, LLC13,806$8.81 萬0.01%00.0%不變
Beacon Capital Management, LLC15,690$9.29 萬0.03%00.0%不變
Wells Fargo & Company14,787$9.43 萬0.00%−117,615−88.8%減碼
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.15,000$9.57 萬0.01%00.0%不變
Cary Street Partner Investment Advisory LLC15,125$9.65 萬0.00%00.0%不變
Octavia Wealth Advisors, LLC15,000$9.79 萬0.02%00.0%不變
Webster Bank, N. A.15,526$9.91 萬0.01%00.0%不變
Cetera Investment Advisers15,694$10.0 萬0.00%−9,290−37.2%減碼
Shulman DeMeo Asset Management LLC15,793$10.1 萬0.03%−10,215−39.3%減碼
Eclectic Associates Inc15,993$10.2 萬0.05%00.0%不變
Jane Street Group, LLC16,350$10.4 萬0.00%+16,350新進
Sax Wealth Advisors, LLC16,760$10.7 萬0.02%00.0%不變
Integrated Advisors Network LLC17,055$10.9 萬0.01%−771,305−97.8%減碼
Ingalls & Snyder LLC18,400$11.7 萬0.01%00.0%不變
Onyx Bridge Wealth Group LLC18,749$12.0 萬0.02%−1,000−5.1%減碼
NBC Securities, Inc.18,840$12.0 萬0.01%−33−0.2%減碼
International Assets Investment Management, LLC18,838$12.0 萬0.02%00.0%不變
Lokken Investment Group LLC18,875$12.0 萬0.07%00.0%不變
Waterloo Capital, L.P.19,735$12.6 萬0.02%+19,735新進
Consolidated Portfolio Review Corp19,867$12.7 萬0.03%00.0%不變
Buckingham Strategic Wealth, LLC21,787$13.9 萬0.00%−2,315−9.6%減碼
Primoris Wealth Advisors, LLC21,827$13.9 萬0.13%−1,000−4.4%減碼
IFP Advisors, Inc22,342$14.3 萬0.01%+19,509+688.6%加碼
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group22,626$14.4 萬0.05%00.0%不變
Ancora Advisors, LLC23,026$14.7 萬0.00%−179−0.8%減碼
Advisor Resource Council23,754$15.2 萬0.02%+23,754新進
Relative Value Partners Group, LLC24,850$15.9 萬0.01%00.0%不變
Nomura Holdings Inc24,900$15.9 萬0.00%+24,900新進
Prospera Financial Services Inc24,998$15.9 萬0.01%−597−2.3%減碼
Stephens Inc26,785$17.1 萬0.00%00.0%不變
David J Yvars Group28,047$17.9 萬0.14%−3,400−10.8%減碼
IHT Wealth Management, LLC28,817$18.4 萬0.01%+5,675+24.5%加碼
Comerica Bank30,038$19.2 萬0.00%+16,350+119.4%加碼