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Liberty All Star Equity Fund

USA
交易所
NYSE
SEC CIK
0000799195

近 90 天，Liberty All Star Equity Fund 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 227 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3.76 億；沒有大師持有。

2024 年第 4 季 13F 持有人

Liberty All Star Equity Fund 在 2024/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
193
較 2024 年第 3 季 +21 家
持有股數
2,989 萬
較 2024 年第 3 季 +327.3 萬 (+12.3%)
總市值
$2.08 億
較 2024 年第 3 季 +$1,995 萬 (+10.6%)
新進機構
40
另有 47 家加碼
清倉機構
19
另有 39 家減碼

另有 5 家機構在 2024 年第 3 季持有、還沒有申報 2024 年第 4 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。

跟 2024 年第 3 季比較：新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 USA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2024 年第 4 季：193 家
2021 年第 1 季：141 家2021 年第 2 季：149 家2021 年第 3 季：156 家2021 年第 4 季：173 家2022 年第 1 季：169 家2022 年第 2 季：165 家2022 年第 3 季：161 家2022 年第 4 季：172 家2023 年第 1 季：165 家2023 年第 2 季：167 家2023 年第 3 季：176 家2023 年第 4 季：184 家2024 年第 1 季：179 家2024 年第 2 季：182 家2024 年第 3 季：177 家2024 年第 4 季：193 家2025 年第 1 季：191 家2025 年第 2 季：192 家2025 年第 3 季：209 家2025 年第 4 季：227 家2026 年第 1 季：219 家2026 年第 2 季：227 家
持有市值2024 年第 4 季：$2.08 億
2021 年第 1 季：$1.79 億2021 年第 2 季：$2.46 億2021 年第 3 季：$2.05 億2021 年第 4 季：$2.54 億2022 年第 1 季：$2.10 億2022 年第 2 季：$1.82 億2022 年第 3 季：$1.45 億2022 年第 4 季：$1.53 億2023 年第 1 季：$1.61 億2023 年第 2 季：$1.76 億2023 年第 3 季：$1.59 億2023 年第 4 季：$1.80 億2024 年第 1 季：$2.00 億2024 年第 2 季：$1.96 億2024 年第 3 季：$2.05 億2024 年第 4 季：$2.08 億2025 年第 1 季：$2.13 億2025 年第 2 季：$2.38 億2025 年第 3 季：$2.66 億2025 年第 4 季：$3.53 億2026 年第 1 季：$3.04 億2026 年第 2 季：$3.76 億
每季持有 USA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季227$3.76 億
2026 年第 1 季219$3.04 億
2025 年第 4 季227$3.53 億
2025 年第 3 季209$2.66 億
2025 年第 2 季192$2.38 億
2025 年第 1 季191$2.13 億
2024 年第 4 季193$2.08 億
2024 年第 3 季177$2.05 億
2024 年第 2 季182$1.96 億
2024 年第 1 季179$2.00 億
2023 年第 4 季184$1.80 億
2023 年第 3 季176$1.59 億
2023 年第 2 季167$1.76 億
2023 年第 1 季165$1.61 億
2022 年第 4 季172$1.53 億
2022 年第 3 季161$1.45 億
2022 年第 2 季165$1.82 億
2022 年第 1 季169$2.10 億
2021 年第 4 季173$2.54 億
2021 年第 3 季156$2.05 億
2021 年第 2 季149$2.46 億
2021 年第 1 季141$1.79 億

2024 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Liberty All Star Equity Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2024 年第 3 季比。

2024 年第 4 季持有 USA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Sound Income Strategies, LLC0$30.00%0新進
Truvestments Capital LLC4$260.00%00.0%不變
Rothschild Investment LLC6$420.00%00.0%不變
MAI Capital Management6$420.00%+6新進
Hollencrest Capital Management22$1530.00%00.0%不變
Cullen/Frost Bankers, Inc.28$1950.00%00.0%不變
NBC Securities, Inc.35$2470.02%−28,020−99.9%減碼
Signaturefd, LLC181$1,2580.00%00.0%不變
BOK Financial Private Wealth, Inc.0$1,7990.00%0新進
Harbour Investments, Inc.274$1,9030.00%00.0%不變
Van Hulzen Asset Management, LLC288$2,0020.00%+288新進
Coppell Advisory Solutions LLC335$2,3380.00%00.0%不變
Parallel Advisors, LLC483$3,3600.00%00.0%不變
Boyd Watterson Asset Management LLC500$3,4750.00%00.0%不變
FMR LLC500$3,4750.00%+498+24,900.0%加碼
First United Bank Trust627$4,3580.00%00.0%不變
Elequin Capital LP663$4,6080.00%+663新進
Aventura Private Wealth, LLC712$4,9480.00%+712新進
AlphaMark Advisors, LLC733$5,0000.00%00.0%不變
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.746$5,1880.00%00.0%不變
FNY Investment Advisers, LLC1,000$6,0000.00%+1,000新進
Bogart Wealth, LLC1,000$6,9500.00%00.0%不變
Wingate Wealth Advisors, Inc.1,000$6,9500.01%+1,000新進
Clearstead Advisors, LLC1,028$7,1450.00%00.0%不變
Assetmark, Inc1,122$7,7980.00%+1,122新進
Farther Finance Advisors, LLC1,167$8,1110.00%00.0%不變
Pathway Financial Advisers, LLC1,250$8,6880.00%00.0%不變
Jones Financial Companies LLLP1,253$8,7080.00%+1,253新進
Key Financial Inc1,412$9,8130.00%00.0%不變
Federation des caisses Desjardins du Quebec1,600$1.11 萬0.00%00.0%不變
Raleigh Capital Management Inc.1,700$1.18 萬0.00%00.0%不變
AllSquare Wealth Management LLC1,872$1.30 萬0.01%00.0%不變
Synergy Financial Management, LLC1,847$1.31 萬0.00%+1,847新進
AdvisorNet Financial, Inc2,330$1.62 萬0.00%00.0%不變
US Bancorp2,382$1.66 萬0.00%−10.0%減碼
IFP Advisors, Inc2,399$1.67 萬0.00%00.0%不變
Community Bank, N.A.2,402$1.67 萬0.00%00.0%不變
HHM Wealth Advisors, LLC2,402$1.67 萬0.00%00.0%不變
CWM, LLC2,439$1.70 萬0.00%00.0%不變
Hilltop National Bank2,869$1.99 萬0.01%00.0%不變
Allworth Financial LP2,782$2.04 萬0.00%+549+24.6%加碼
Hoey Investments, Inc3,053$2.12 萬0.00%00.0%不變
GoalVest Advisory LLC3,600$2.50 萬0.01%00.0%不變
WPG Advisers, LLC3,653$2.54 萬0.02%+3,653新進
Bryn Mawr Trust Co4,000$2.78 萬0.00%00.0%不變
Transce3nd, LLC4,277$2.97 萬0.01%+4,277新進
Northwestern Mutual Wealth Management Co6,142$4.27 萬0.00%00.0%不變
Nova Wealth Management, Inc.6,363$4.42 萬0.04%+6,363新進
Crews Bank & Trust7,142$4.96 萬0.01%+7,142新進
Hazlett, Burt & Watson, Inc.7,595$5.30 萬0.02%00.0%不變
Brown Brothers Harriman & Co9,304$6.47 萬0.00%+9,304新進
EverSource Wealth Advisors, LLC10,000$6.95 萬0.00%+1,000+11.1%加碼
Independent Advisor Alliance10,073$7.00 萬0.00%+10,073新進
Integrated Wealth Concepts LLC10,299$7.16 萬0.00%−988−8.8%減碼
Cerity Partners LLC10,367$7.21 萬0.00%+10,367新進
Concorde Asset Management, LLC10,450$7.26 萬0.04%−950−8.3%減碼
Meridian Wealth Management, LLC10,851$7.54 萬0.00%00.0%不變
SignalPoint Asset Management, LLC10,893$7.57 萬0.02%00.0%不變
Silverlake Wealth Management LLC11,075$7.70 萬0.03%00.0%不變
CIBC Private Wealth Group, LLC11,325$7.97 萬0.00%00.0%不變
Alpha Cubed Investments, LLC11,570$8.04 萬0.00%00.0%不變
Apollon Wealth Management, LLC11,869$8.25 萬0.00%+11,869新進
Meridian Investment Counsel Inc.11,895$8.27 萬0.02%+11,895新進
Moloney Securities Asset Management, LLC12,213$8.49 萬0.01%00.0%不變
Ashton Thomas Private Wealth, LLC12,109$8.63 萬0.00%−3,557−22.7%減碼
Ameriflex Group, Inc.12,134$8.64 萬0.04%+12,134新進
Cornerstone Advisors, LLC12,600$8.76 萬0.00%−215,244−94.5%減碼
Marex Group plc13,000$9.04 萬0.00%+13,000新進
Morris Retirement Advisors, LLC13,068$9.08 萬0.05%00.0%不變
Lakeview Capital Partners, LLC13,272$9.22 萬0.02%−1,249−8.6%減碼
Shulman DeMeo Asset Management LLC13,348$9.28 萬0.03%−770−5.5%減碼
Carolinas Wealth Consulting LLC13,150$9.38 萬0.02%00.0%不變
Golden State Wealth Management, LLC13,507$9.39 萬0.01%+13,507新進
Comerica Bank14,014$9.74 萬0.00%−4,313−23.5%減碼
Mutual Advisors, LLC13,841$9.80 萬0.00%+13,841新進
WealthShield Partners, LLC14,347$10.2 萬0.01%00.0%不變
Kane Investment Management, Inc.14,760$10.3 萬0.06%+14,760新進
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.15,000$10.4 萬0.01%00.0%不變
Camden Capital, LLC15,273$10.6 萬0.01%00.0%不變
Octavia Wealth Advisors, LLC15,000$10.7 萬0.01%00.0%不變
Avidian Wealth Solutions, LLC15,834$11.0 萬0.00%00.0%不變
Webster Bank, N. A.15,898$11.0 萬0.01%00.0%不變
United Community Bank16,357$11.4 萬0.04%00.0%不變
Sax Wealth Advisors, LLC16,760$11.6 萬0.01%00.0%不變
Beacon Capital Management, LLC17,294$12.0 萬0.02%00.0%不變
Wealthcare Advisory Partners LLC17,507$12.2 萬0.00%+2,393+15.8%加碼
Mendel Capital Management LLC17,750$12.3 萬0.07%00.0%不變
Consolidated Portfolio Review Corp17,777$12.4 萬0.02%00.0%不變
Wiley Bros.-Aintree Capital, LLC18,218$12.8 萬0.00%00.0%不變
Smith Asset Management Co., LLC18,651$13.0 萬0.13%+18,651新進
Lokken Investment Group LLC18,879$13.1 萬0.06%00.0%不變
Onyx Bridge Wealth Group LLC18,999$13.2 萬0.02%00.0%不變
CoreCap Advisors, LLC19,020$13.2 萬0.01%−36,198−65.6%減碼
Envestnet Asset Management Inc19,381$13.5 萬0.00%−1,101−5.4%減碼
Ingalls & Snyder LLC19,414$13.5 萬0.01%+1,014+5.5%加碼
Ancora Advisors, LLC19,437$13.5 萬0.00%−3,589−15.6%減碼
Primoris Wealth Advisors, LLC19,957$13.9 萬0.11%−2,000−9.1%減碼
Ameritas Advisory Services, LLC20,275$14.1 萬0.00%+4,550+28.9%加碼
Bank of Hawaii20,864$14.5 萬0.01%+20,864新進
Two Sigma Securities, LLC20,944$14.6 萬0.03%+10,266+96.1%加碼