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Liberty All Star Equity Fund

USA
交易所
NYSE
SEC CIK
0000799195

近 90 天,Liberty All Star Equity Fund 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 227 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $3.76 億;沒有大師持有。

2022 年第 3 季 13F 持有人

Liberty All Star Equity Fund 在 2022/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
161
較 2022 年第 2 季 +1 家
持有股數
2,619 萬
較 2022 年第 2 季 −82.7 萬 (−3.1%)
總市值
$1.45 億
較 2022 年第 2 季 −$3,462 萬 (−19.3%)
新進機構
16
另有 69 家加碼
清倉機構
15
另有 41 家減碼

另有 5 家機構在 2022 年第 2 季持有、還沒有申報 2022 年第 3 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2022 年第 2 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 USA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2022 年第 3 季:161 家
2021 年第 1 季:141 家2021 年第 2 季:149 家2021 年第 3 季:156 家2021 年第 4 季:173 家2022 年第 1 季:169 家2022 年第 2 季:165 家2022 年第 3 季:161 家2022 年第 4 季:172 家2023 年第 1 季:165 家2023 年第 2 季:167 家2023 年第 3 季:176 家2023 年第 4 季:184 家2024 年第 1 季:179 家2024 年第 2 季:182 家2024 年第 3 季:177 家2024 年第 4 季:193 家2025 年第 1 季:191 家2025 年第 2 季:192 家2025 年第 3 季:209 家2025 年第 4 季:227 家2026 年第 1 季:219 家2026 年第 2 季:227 家
持有市值2022 年第 3 季:$1.45 億
2021 年第 1 季:$1.79 億2021 年第 2 季:$2.46 億2021 年第 3 季:$2.05 億2021 年第 4 季:$2.54 億2022 年第 1 季:$2.10 億2022 年第 2 季:$1.82 億2022 年第 3 季:$1.45 億2022 年第 4 季:$1.53 億2023 年第 1 季:$1.61 億2023 年第 2 季:$1.76 億2023 年第 3 季:$1.59 億2023 年第 4 季:$1.80 億2024 年第 1 季:$2.00 億2024 年第 2 季:$1.96 億2024 年第 3 季:$2.05 億2024 年第 4 季:$2.08 億2025 年第 1 季:$2.13 億2025 年第 2 季:$2.38 億2025 年第 3 季:$2.66 億2025 年第 4 季:$3.53 億2026 年第 1 季:$3.04 億2026 年第 2 季:$3.76 億
每季持有 USA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季227$3.76 億
2026 年第 1 季219$3.04 億
2025 年第 4 季227$3.53 億
2025 年第 3 季209$2.66 億
2025 年第 2 季192$2.38 億
2025 年第 1 季191$2.13 億
2024 年第 4 季193$2.08 億
2024 年第 3 季177$2.05 億
2024 年第 2 季182$1.96 億
2024 年第 1 季179$2.00 億
2023 年第 4 季184$1.80 億
2023 年第 3 季176$1.59 億
2023 年第 2 季167$1.76 億
2023 年第 1 季165$1.61 億
2022 年第 4 季172$1.53 億
2022 年第 3 季161$1.45 億
2022 年第 2 季165$1.82 億
2022 年第 1 季169$2.10 億
2021 年第 4 季173$2.54 億
2021 年第 3 季156$2.05 億
2021 年第 2 季149$2.46 億
2021 年第 1 季141$1.79 億

2022 年第 3 季持有機構

每家機構持有 Liberty All Star Equity Fund 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2022 年第 2 季比。

2022 年第 3 季持有 USA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.15,000$8.30 萬0.01%00.0%不變
Lincoln National Corp14,302$7.90 萬0.00%+294+2.1%加碼
Advisors Capital Management, LLC12,184$7.70 萬0.00%+12,184新進
Silverlake Wealth Management LLC13,912$7.69 萬0.05%−3,402−19.6%減碼
TownSquare Capital, LLC13,757$7.60 萬0.00%00.0%不變
Cetera Advisors LLC13,633$7.50 萬0.00%+949+7.5%加碼
Fifth Third Bancorp13,212$7.30 萬0.00%−1,619−10.9%減碼
Plancorp, LLC12,492$6.90 萬0.00%−750−5.7%減碼
Capital Investment Advisors, LLC12,515$6.90 萬0.00%+12,515新進
SignalPoint Asset Management, LLC12,171$6.70 萬0.03%−10.0%減碼
HB Wealth Management, LLC11,414$6.30 萬0.00%−5,000−30.5%減碼
Vigilare Wealth Management11,300$6.20 萬0.08%00.0%不變
Wetherby Asset Management Inc11,120$6.10 萬0.00%−11,120−50.0%減碼
Strategic Asset Management, LLC11,052$6.10 萬0.11%00.0%不變
Morris Retirement Advisors, LLC10,707$6.10 萬0.05%+256+2.4%加碼
Meridian Wealth Management, LLC10,851$6.00 萬0.01%00.0%不變
Umb Bank N A10,848$6.00 萬0.00%+260+2.5%加碼
Commerce Bank10,825$6.00 萬0.00%+259+2.5%加碼
Moneta Group Investment Advisors LLC10,669$5.90 萬0.00%−796−6.9%減碼
Axxcess Wealth Management, LLC10,357$5.70 萬0.01%−2,265−17.9%減碼
Hazlett, Burt & Watson, Inc.10,095$5.60 萬0.05%+2,500+32.9%加碼
RWM Asset Management, LLC10,000$5.50 萬0.01%+10,000新進
Tilia Fiduciary Partners, Inc.8,466$4.80 萬0.05%00.0%不變
BerganKDV Wealth Management, LLC8,014$4.40 萬0.01%+8+0.1%加碼
CWM, LLC6,915$3.80 萬0.00%+3,007+76.9%加碼
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.5,989$3.30 萬0.01%+144+2.5%加碼
BDO Wealth Advisors, LLC5,000$2.80 萬0.00%00.0%不變
Tradition Wealth Management, LLC4,992$2.80 萬0.00%+818+19.6%加碼
Community Bank, N.A.4,805$2.60 萬0.00%00.0%不變
West Bancorporation Inc3,950$2.20 萬0.02%00.0%不變
Caldwell Trust Co3,938$2.18 萬0.00%00.0%不變
Private Trust Co NA3,688$2.00 萬0.00%+50+1.4%加碼
IFP Advisors, Inc2,849$1.90 萬0.00%+1,823+177.7%加碼
Allworth Financial LP3,313$1.80 萬0.00%+79+2.4%加碼
Hoey Investments, Inc3,053$1.70 萬0.01%00.0%不變
Sound Income Strategies, LLC2,935$1.60 萬0.00%00.0%不變
JFS Wealth Advisors, LLC2,922$1.60 萬0.00%+770+35.8%加碼
First Manhattan Co2,327$1.20 萬0.00%+55+2.4%加碼
Tompkins Financial Corp2,100$1.20 萬0.00%00.0%不變
Key Financial Inc2,214$1.20 萬0.01%+1,184+115.0%加碼
Raleigh Capital Management Inc.1,600$9,0000.01%+150+10.3%加碼
EdgeRock Capital LLC1,653$9,0000.01%+1,653新進
Federation des caisses Desjardins du Quebec1,600$8,8480.00%00.0%不變
AllSquare Wealth Management LLC1,536$8,0000.01%−1,992−56.5%減碼
AdvisorNet Financial, Inc1,387$8,0000.00%00.0%不變
Signaturefd, LLC1,280$7,0000.00%+1,280新進
Westside Investment Management, Inc.862$4,0000.00%+20+2.4%加碼
Tower Research Capital LLC (TRC)796$4,0000.00%+503+171.7%加碼
Bartlett & Co. Wealth Management LLC558$3,0860.00%00.0%不變
Blue Bell Private Wealth Management, LLC535$3,0000.00%−5,837−91.6%減碼
Bartlett & Co. LLC558$3,0000.00%00.0%不變
Parallel Advisors, LLC428$2,0000.00%+11+2.6%加碼
National Bank of Canada102$1,0000.00%00.0%不變
Avion Wealth100$1,0000.00%00.0%不變
FourThought Financial, LLC132$1,0000.00%00.0%不變
TCI Wealth Advisors, Inc.220$1,0000.00%+220新進
FMR LLC3$00.00%+2+200.0%加碼
Global Retirement Partners, LLC38$00.00%00.0%不變
Professional Financial Advisors, LLC11$00.00%00.0%不變
Truvestments Capital LLC5$00.00%+5新進
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC71$00.00%+71新進
Geller Advisors LLC0$00.00%−68,189−100.0%清倉
Gemmer Asset Management LLC0$00.00%−50,323−100.0%清倉
Envestnet Asset Management Inc0$00.00%−39,452−100.0%清倉
Advisor Resource Council0$00.00%−27,851−100.0%清倉
Foresight Capital Management Advisors, Inc.0$00.00%−24,837−100.0%清倉
Ameritas Advisory Services, LLC0$00.00%−20,275−100.0%清倉
Spire Wealth Management0$00.00%−18,231−100.0%清倉
Level Four Advisory Services, LLC0$00.00%−14,450−100.0%清倉
Silver Oak Securities, Inc0$00.00%−12,813−100.0%清倉
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC0$00.00%−11,232−100.0%清倉
Rockefeller Capital Management L.P.0$00.00%−10,518−100.0%清倉
Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC0$00.00%−4,310−100.0%清倉
Prospera Financial Services Inc0$00.00%−3,000−100.0%清倉
Geneos Wealth Management Inc.0$00.00%−2,920−100.0%清倉
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.0$00.00%−35−100.0%清倉
Titus Wealth Management––––本季未申報
B. Riley Wealth Management, Inc.––––本季未申報
Dixon Hubard Feinour & Brown Inc––––本季未申報
Cordasco Financial Network––––本季未申報
Lake Point Wealth Management––––本季未申報