跳到主要內容
Livermore
Livermore
中文EN

Williams Financial, LLC

SEC CIK
0001846923
最新申報
2026/7/21

Williams Financial, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：30 檔多頭部位、總值 $1.94 億，前十大持股佔 86.8%，最大持股是 J P Morgan Exchange Traded F，佔 26.7%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
6 檔
估計 +$191.0 萬
加碼
16 檔
估計 +$987.8 萬
減碼
5 檔
估計 −$44.3 萬
清倉
1 檔
估計 −$20.8 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. J P Morgan Exchange Traded F46641Q159
    26.7%$5,159 萬
  2. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    13.3%$2,578 萬
  3. Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771
    8.9%$1,721 萬
  4. PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833
    8.8%$1,703 萬
  5. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    8.6%$1,662 萬

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. J P Morgan Exchange Traded F46641Q159
    +$318.8 萬加碼
  2. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    +$116.8 萬加碼
  3. PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833
    +$113.2 萬加碼
  4. WisdomTree Tr97717X669
    +$73.7 萬加碼
  5. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    +$68.5 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    +0.83 個百分點12.5% → 13.3%
  2. Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771
    +0.28 個百分點8.6% → 8.9%
  3. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    +0.27 個百分點8.3% → 8.6%
  4. iShares Tr46434V290
    +0.21 個百分點2.1% → 2.3%
  5. iShares Tr46435G193
    +0.19 個百分點0.0% → 0.2%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −$22.3 萬減碼歷史
  2. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
    −$20.8 萬清倉
  3. AAPLApple Inc.
    −$16.3 萬減碼歷史
  4. MSFTMicrosoft Corp
    −$3.36 萬減碼歷史
  5. CVSCVS Health Corp
    −$1.29 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −0.28 個百分點0.6% → 0.3%歷史
  2. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
    −0.12 個百分點0.1% → 0.0%
  3. AAPLApple Inc.
    −0.07 個百分點1.1% → 1.0%歷史
  4. MSFTMicrosoft Corp
    −0.04 個百分點0.2% → 0.1%歷史
  5. AMZNAmazon Com Inc
    0.00 個百分點0.1% → 0.1%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.94 億
較上季 +$2,172 萬 (+12.6%)
持股檔數
30
較上季 +5
前十大集中度
86.8%
前 10 大佔總值
週轉率
0.4%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
4.1 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.94 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$1.16 億2021 年第 2 季：$1.23 億2021 年第 3 季：$1.16 億2021 年第 4 季：$1.33 億2022 年第 1 季：$1.32 億2022 年第 2 季：$1.23 億2022 年第 3 季：$1.18 億2022 年第 4 季：$1.15 億2023 年第 1 季：$1.28 億2023 年第 2 季：$1.34 億2023 年第 3 季：$1.32 億2023 年第 4 季：$1.37 億2024 年第 1 季：$1.50 億2024 年第 2 季：$1.50 億2024 年第 3 季：$1.60 億2024 年第 4 季：$1.61 億2025 年第 1 季：$1.43 億2025 年第 2 季：$9,172 萬2025 年第 3 季：$9,695 萬2025 年第 4 季：$1.73 億2026 年第 1 季：$1.72 億2026 年第 2 季：$1.94 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
Williams Financial, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/2130$1.94 億J P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P 500 ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/2425$1.72 億J P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P 500 ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/224$1.73 億J P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P 500 ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/2417$9,695 萬Schwab Strategic TrJ P Morgan Exchange Traded FState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/1110$9,172 萬Schwab Strategic TrJ P Morgan Exchange Traded FState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/2315$1.43 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFDBX ETF TrSchwab Strategic Tr與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/2418$1.61 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Russell Top 200 Growth ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/2218$1.60 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Russell Top 200 Growth ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/8修正17$1.50 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Russell Top 200 Growth ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/1019$1.50 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Russell Top 200 Growth ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/1830$1.37 億iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Tr與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/2730$1.32 億iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Tr與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/1327$1.34 億iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/1125$1.28 億iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/1723$1.15 億iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Tr與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/1328$1.18 億iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Tr與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/2620$1.23 億iShares TriShares TriShares Core S&P 500 ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/4/1932$1.32 億iShares TriShares TriShares Core S&P 500 ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/234$1.33 億iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/11/932$1.16 億iShares TriShares TriShares Tr與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/7/1449$1.23 億iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/4/2947$1.16 億iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF–SEC