Williams Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001846923
- 最新申報
- 2026/7/21
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/7/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 27
- 較 2023 年第 1 季 +2
- 總值
- $1.34 億
- 較 2023 年第 1 季 +$601.6 萬 (+4.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 575,429 | $2,616 萬 | 19.5% | +23,008+4.2% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 51,578 | $2,299 萬 | 17.1% | +4,260+9.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 183,147 | $1,955 萬 | 14.6% | +4,434+2.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288588 | MBS ETF | 98,126 | $915.2 萬 | 6.8% | +3,920+4.2% | 加碼 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 350,534 | $802.7 萬 | 6.0% | +13,162+3.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 74,951 | $715.1 萬 | 5.3% | +6,221+9.1% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 42,215 | $569.4 萬 | 4.2% | +2,411+6.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 51,494 | $501.9 萬 | 3.7% | −17,784−25.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 101,890 | $498.6 萬 | 3.7% | +2,819+2.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 46,859 | $487.5 萬 | 3.6% | +9,278+24.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287721 | U.S. TECH ETF | 30,595 | $333.1 萬 | 2.5% | +1,170+4.0% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 63,597 | $313.5 萬 | 2.3% | +3,571+5.9% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 33,343 | $247.8 萬 | 1.8% | +5,030+17.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 22,931 | $236.1 萬 | 1.8% | −2,409−9.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288653 | 10-20 YR TRS ETF | 16,851 | $186.7 萬 | 1.4% | +742+4.6% | 加碼 | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 37,782 | $119.5 萬 | 0.9% | −13,631−26.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 11,440 | $99.0 萬 | 0.7% | −14,306−55.6% | 減碼 | – |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 2,039 | $93.9 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46435G474 | FALN ANGLS USD | 31,870 | $80.9 萬 | 0.6% | +1,293+4.2% | 加碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 6,135 | $65.8 萬 | 0.5% | +45+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 9,310 | $65.6 萬 | 0.5% | +9,310 | 新進 | – |
| iShares Tr464287762 | US HLTHCARE ETF | 1,853 | $51.9 萬 | 0.4% | −59−3.1% | 減碼 | – |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 6,752 | $46.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 4,962 | $35.2 萬 | 0.3% | +173+3.6% | 加碼 | – |
| SYYSysco Corp | Stock | 4,361 | $32.4 萬 | 0.2% | −135−3.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46436E619 | ESG ADVAN ETF | 5,841 | $24.9 萬 | 0.2% | +5,841 | 新進 | – |
| iShares Tr46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 8,814 | $20.0 萬 | 0.1% | +8,814 | 新進 | – |
2023 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季股數 | 2023 年第 1 季市值 | 2023 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396 | ETF | 3,746 | $52.1 萬 | 0.4% | – |