Williams Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001846923
- 最新申報
- 2026/7/21
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/10/27 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 30
- 較 2023 年第 2 季 +3
- 總值
- $1.32 億
- 較 2023 年第 2 季 −$244.3 萬 (−1.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 60,019 | $2,577 萬 | 19.6% | +8,441+16.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 456,586 | $1,996 萬 | 15.2% | −118,843−20.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 187,305 | $1,921 萬 | 14.6% | +4,158+2.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 141,249 | $691.1 萬 | 5.2% | +39,359+38.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288588 | MBS ETF | 74,990 | $665.9 萬 | 5.1% | −23,136−23.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434V860 | TRS FLT RT BD | 126,494 | $641.8 萬 | 4.9% | +126,494 | 新進 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 69,495 | $616.4 萬 | 4.7% | +46,564+203.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 59,889 | $516.8 萬 | 3.9% | −15,062−20.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 48,074 | $494.5 萬 | 3.8% | +1,215+2.6% | 加碼 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 211,304 | $465.7 萬 | 3.5% | −139,230−39.7% | 減碼 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 32,592 | $429.5 萬 | 3.3% | −9,623−22.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 36,063 | $338.7 萬 | 2.6% | −15,431−30.0% | 減碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 23,382 | $238.5 萬 | 1.8% | +23,382 | 新進 | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 28,016 | $202.8 萬 | 1.5% | −5,327−16.0% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 38,942 | $185.3 萬 | 1.4% | −24,655−38.8% | 減碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 26,400 | $180.6 萬 | 1.4% | +17,090+183.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287721 | U.S. TECH ETF | 16,798 | $176.2 萬 | 1.3% | −13,797−45.1% | 減碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 16,767 | $173.9 萬 | 1.3% | +16,767 | 新進 | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 39,011 | $118.1 萬 | 0.9% | +1,229+3.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 11,530 | $95.1 萬 | 0.7% | +90+0.8% | 加碼 | – |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 2,084 | $85.2 萬 | 0.6% | +45+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 6,037 | $71.0 萬 | 0.5% | −98−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287762 | US HLTHCARE ETF | 1,958 | $52.9 萬 | 0.4% | +105+5.7% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 2,118 | $52.8 萬 | 0.4% | +2,118 | 新進 | – |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 6,707 | $46.8 萬 | 0.4% | −45−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 5,013 | $33.9 萬 | 0.3% | +51+1.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr46436E619 | ESG ADVAN ETF | 7,617 | $31.1 萬 | 0.2% | +1,776+30.4% | 加碼 | – |
| SYYSysco Corp | Stock | 4,158 | $27.5 萬 | 0.2% | −203−4.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF46435U549 | ETF | 4,703 | $21.3 萬 | 0.2% | +4,703 | 新進 | – |
| iShares Tr46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 9,781 | $21.3 萬 | 0.2% | +967+11.0% | 加碼 | – |
2023 年第 2 季之後清倉（2 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288653 | 10-20 YR TRS ETF | 16,851 | $186.7 萬 | 1.4% | – |
| iShares Tr46435G474 | FALN ANGLS USD | 31,870 | $80.9 萬 | 0.6% | – |