Williams Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001846923
- 最新申報
- 2026/7/21
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/4/11 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 25
- 較 2022 年第 4 季 +2
- 總值
- $1.28 億
- 較 2022 年第 4 季 +$1,290 萬 (+11.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 552,421 | $2,549 萬 | 19.9% | +552,421 | 新進 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 47,318 | $1,945 萬 | 15.2% | −6,465−12.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 178,713 | $1,925 萬 | 15.0% | +178,713 | 新進 | – |
| iShares Tr464288588 | MBS ETF | 94,206 | $892.4 萬 | 7.0% | +94,206 | 新進 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 337,372 | $788.8 萬 | 6.2% | +337,372 | 新進 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 68,730 | $643.9 萬 | 5.0% | +68,730 | 新進 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 69,278 | $626.6 萬 | 4.9% | +69,278 | 新進 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 39,804 | $493.8 萬 | 3.9% | +39,804 | 新進 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 99,071 | $480.8 萬 | 3.8% | +12,689+14.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 37,581 | $393.4 萬 | 3.1% | −44,930−54.5% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 60,026 | $292.9 萬 | 2.3% | +60,026 | 新進 | – |
| iShares Tr464287721 | U.S. TECH ETF | 29,425 | $273.1 萬 | 2.1% | +29,425 | 新進 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 25,340 | $269.5 萬 | 2.1% | +25,340 | 新進 | – |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 25,746 | $222.1 萬 | 1.7% | +25,746 | 新進 | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 28,313 | $205.9 萬 | 1.6% | −76,505−73.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288653 | 10-20 YR TRS ETF | 16,109 | $184.5 萬 | 1.4% | +16,109 | 新進 | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 51,413 | $161.8 萬 | 1.3% | +51,413 | 新進 | – |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 2,039 | $96.4 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46435G474 | FALN ANGLS USD | 30,577 | $77.3 萬 | 0.6% | +30,577 | 新進 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 6,090 | $66.8 萬 | 0.5% | −459−7.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287762 | US HLTHCARE ETF | 1,912 | $52.2 萬 | 0.4% | −13,771−87.8% | 減碼 | – |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396 | ETF | 3,746 | $52.1 萬 | 0.4% | −46,821−92.6% | 減碼 | – |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 6,752 | $50.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SYYSysco Corp | Stock | 4,496 | $34.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 4,789 | $32.5 萬 | 0.3% | +16+0.3% | 加碼 | – |
2022 年第 4 季之後清倉（12 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 | 2022 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 125,107 | $1,015 萬 | 8.8% | – |
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 95,995 | $961.3 萬 | 8.3% | – |
| iShares Tr46434V100 | 0-5YR INVT GR CP | 175,671 | $840.8 萬 | 7.3% | – |
| iShares Tr46429B655 | FLTG RATE NT ETF | 163,294 | $821.9 萬 | 7.1% | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 123,502 | $624.1 萬 | 5.4% | – |
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 118,960 | $486.4 萬 | 4.2% | – |
| iShares Inc464286533 | MSCI EMERG MRKT | 58,346 | $309.5 萬 | 2.7% | – |
| First Tr Exchange-Traded FD33738D309 | SENIOR LN FD | 51,533 | $229.8 萬 | 2.0% | – |
| Litman Gregory FDS Tr53700T827 | IMGP DBI MAN ETF | 74,292 | $216.3 萬 | 1.9% | – |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 20,293 | $196.8 萬 | 1.7% | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 14,075 | $133.2 萬 | 1.2% | – |
| iShares Tr464287796 | U.S. ENERGY ETF | 26,862 | $124.9 萬 | 1.1% | – |