Williams Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001846923
- 最新申報
- 2026/7/21
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/1/17 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 23
- 較 2022 年第 3 季 −5
- 總值
- $1.15 億
- 較 2022 年第 3 季 −$286.7 萬 (−2.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 53,783 | $2,066 萬 | 17.9% | +6,854+14.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 125,107 | $1,015 萬 | 8.8% | +125,107 | 新進 | – |
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 95,995 | $961.3 萬 | 8.3% | +95,995 | 新進 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 82,511 | $860.3 萬 | 7.5% | +25,097+43.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V100 | 0-5YR INVT GR CP | 175,671 | $840.8 萬 | 7.3% | +175,671 | 新進 | – |
| iShares Tr46429B655 | FLTG RATE NT ETF | 163,294 | $821.9 萬 | 7.1% | +163,294 | 新進 | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 104,818 | $755.7 萬 | 6.6% | +80,919+338.6% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396 | ETF | 50,567 | $737.9 萬 | 6.4% | +50,567 | 新進 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 123,502 | $624.1 萬 | 5.4% | +123,502 | 新進 | – |
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 118,960 | $486.4 萬 | 4.2% | +32,095+36.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287762 | US HLTHCARE ETF | 15,683 | $444.9 萬 | 3.9% | +14,347+1,073.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 86,382 | $396.3 萬 | 3.4% | −10,904−11.2% | 減碼 | – |
| iShares Inc464286533 | MSCI EMERG MRKT | 58,346 | $309.5 萬 | 2.7% | −2,790−4.6% | 減碼 | – |
| First Tr Exchange-Traded FD33738D309 | SENIOR LN FD | 51,533 | $229.8 萬 | 2.0% | −15,224−22.8% | 減碼 | – |
| Litman Gregory FDS Tr53700T827 | IMGP DBI MAN ETF | 74,292 | $216.3 萬 | 1.9% | +74,292 | 新進 | – |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 20,293 | $196.8 萬 | 1.7% | +8,769+76.1% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 14,075 | $133.2 萬 | 1.2% | −1,385−9.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287796 | U.S. ENERGY ETF | 26,862 | $124.9 萬 | 1.1% | +26,862 | 新進 | – |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 2,039 | $99.2 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 6,549 | $72.2 萬 | 0.6% | −42−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 6,752 | $62.9 萬 | 0.5% | −400−5.6% | 減碼 | 歷史 |
| SYYSysco Corp | Stock | 4,496 | $34.4 萬 | 0.3% | −425−8.6% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 4,773 | $31.3 萬 | 0.3% | +76+1.6% | 加碼 | – |
2022 年第 3 季之後清倉（13 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 3 季股數 | 2022 年第 3 季市值 | 2022 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 162,915 | $1,671 萬 | 14.2% | – |
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 362,716 | $1,614 萬 | 13.7% | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 639,686 | $1,456 萬 | 12.3% | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 147,484 | $1,171 萬 | 9.9% | – |
| iShares Tr464288588 | MBS ETF | 41,943 | $384.1 萬 | 3.3% | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 48,472 | $351.7 萬 | 3.0% | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 33,341 | $349.7 萬 | 3.0% | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E107 | EQUAL WEGT 0-30 | 81,620 | $236.1 萬 | 2.0% | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 12,312 | $126.1 萬 | 1.1% | – |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 8,178 | $74.7 萬 | 0.6% | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 9,155 | $25.3 萬 | 0.2% | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 4,403 | $23.2 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr46432F388 | MSCI USA VALUE | 2,713 | $22.2 萬 | 0.2% | – |