Williams Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001846923
- 最新申報
- 2026/7/21
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2022/10/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 28
- 較 2022 年第 2 季 +8
- 總值
- $1.18 億
- 較 2022 年第 2 季 −$481.0 萬 (−3.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 46,929 | $1,683 萬 | 14.3% | +18,992+68.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 162,915 | $1,671 萬 | 14.2% | +138,332+562.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 362,716 | $1,614 萬 | 13.7% | +362,716 | 新進 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 639,686 | $1,456 萬 | 12.3% | +639,686 | 新進 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 147,484 | $1,171 萬 | 9.9% | +147,484 | 新進 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 57,414 | $589.4 萬 | 5.0% | −14,012−19.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288588 | MBS ETF | 41,943 | $384.1 萬 | 3.3% | +41,943 | 新進 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 97,286 | $374.8 萬 | 3.2% | −101,161−51.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 48,472 | $351.7 萬 | 3.0% | +48,472 | 新進 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 33,341 | $349.7 萬 | 3.0% | +33,341 | 新進 | – |
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 86,865 | $346.9 萬 | 2.9% | −121,991−58.4% | 減碼 | – |
| iShares Inc464286533 | MSCI EMERG MRKT | 61,136 | $309.8 萬 | 2.6% | +11,965+24.3% | 加碼 | – |
| First Tr Exchange-Traded FD33738D309 | SENIOR LN FD | 66,757 | $294.2 萬 | 2.5% | +66,757 | 新進 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E107 | EQUAL WEGT 0-30 | 81,620 | $236.1 萬 | 2.0% | +81,620 | 新進 | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 23,899 | $158.0 萬 | 1.3% | +23,899 | 新進 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 15,460 | $134.8 萬 | 1.1% | +15,460 | 新進 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 12,312 | $126.1 萬 | 1.1% | +12,312 | 新進 | – |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 11,524 | $110.8 萬 | 0.9% | −84,824−88.0% | 減碼 | – |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 2,039 | $78.8 萬 | 0.7% | −100−4.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 8,178 | $74.7 萬 | 0.6% | −97,002−92.2% | 減碼 | – |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 7,152 | $68.2 萬 | 0.6% | −332−4.4% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 6,591 | $57.5 萬 | 0.5% | +8+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| SYYSysco Corp | Stock | 4,921 | $34.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287762 | US HLTHCARE ETF | 1,336 | $33.8 萬 | 0.3% | +1,336 | 新進 | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 4,697 | $28.4 萬 | 0.2% | +19+0.4% | 加碼 | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 9,155 | $25.3 萬 | 0.2% | +9,155 | 新進 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 4,403 | $23.2 萬 | 0.2% | +4,403 | 新進 | – |
| iShares Tr46432F388 | MSCI USA VALUE | 2,713 | $22.2 萬 | 0.2% | +2,713 | 新進 | – |
2022 年第 2 季之後清倉（7 檔）
2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 2 季股數 | 2022 年第 2 季市值 | 2022 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46434V100 | 0-5YR INVT GR CP | 345,831 | $1,676 萬 | 13.6% | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 168,832 | $1,398 萬 | 11.4% | – |
| iShares Tr464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 82,923 | $989.6 萬 | 8.1% | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 95,266 | $848.2 萬 | 6.9% | – |
| iShares U.S. ETF Trust iShares Gsci Commodity Dynamic Roll Strategy ETF46431W853 | ETF | 145,642 | $596.3 萬 | 4.9% | – |
| iShares Tr464287796 | U.S. ENERGY ETF | 98,312 | $374.8 萬 | 3.0% | – |
| ADMArcher-Daniels-Midland Co | Stock | 4,613 | $35.8 萬 | 0.3% | 歷史 |