Williams Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001846923
- 最新申報
- 2026/7/21
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/8/26 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 20
- 較 2022 年第 1 季 −12
- 總值
- $1.23 億
- 較 2022 年第 1 季 −$934.0 萬 (−7.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46434V100 | 0-5YR INVT GR CP | 345,831 | $1,676 萬 | 13.6% | +345,831 | 新進 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 168,832 | $1,398 萬 | 11.4% | +168,832 | 新進 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 27,937 | $1,059 萬 | 8.6% | −7,777−21.8% | 減碼 | – |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 105,180 | $1,056 萬 | 8.6% | +105,180 | 新進 | – |
| iShares Tr464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 82,923 | $989.6 萬 | 8.1% | +82,923 | 新進 | – |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 96,348 | $977.3 萬 | 8.0% | +96,348 | 新進 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 198,447 | $861.3 萬 | 7.0% | +87,618+79.1% | 加碼 | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 95,266 | $848.2 萬 | 6.9% | +95,266 | 新進 | – |
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 208,856 | $846.9 萬 | 6.9% | +208,856 | 新進 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 71,426 | $747.6 萬 | 6.1% | +19,392+37.3% | 加碼 | – |
| iShares U.S. ETF Trust iShares Gsci Commodity Dynamic Roll Strategy ETF46431W853 | ETF | 145,642 | $596.3 萬 | 4.9% | +61,011+72.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287796 | U.S. ENERGY ETF | 98,312 | $374.8 萬 | 3.0% | +68,598+230.9% | 加碼 | – |
| iShares Inc464286533 | MSCI EMERG MRKT | 49,171 | $272.6 萬 | 2.2% | +49,171 | 新進 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 24,583 | $261.5 萬 | 2.1% | −142,922−85.3% | 減碼 | – |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 2,139 | $92.0 萬 | 0.7% | +100+4.9% | 加碼 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 7,484 | $69.3 萬 | 0.6% | +260+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 6,583 | $56.4 萬 | 0.5% | +109+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| SYYSysco Corp | Stock | 4,921 | $41.7 萬 | 0.3% | −10.0% | 減碼 | 歷史 |
| ADMArcher-Daniels-Midland Co | Stock | 4,613 | $35.8 萬 | 0.3% | −250−5.1% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 4,678 | $29.3 萬 | 0.2% | +19+0.4% | 加碼 | – |
2022 年第 1 季之後清倉（20 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季股數 | 2022 年第 1 季市值 | 2022 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 333,689 | $1,656 萬 | 12.5% | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 131,216 | $1,330 萬 | 10.1% | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 517,843 | $1,290 萬 | 9.8% | – |
| iShares Tr46435G474 | FALN ANGLS USD | 256,904 | $713.2 萬 | 5.4% | – |
| iShares Tr464288588 | MBS ETF | 48,610 | $495.2 萬 | 3.7% | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 48,303 | $465.1 萬 | 3.5% | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 33,865 | $421.8 萬 | 3.2% | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 63,556 | $233.4 萬 | 1.8% | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 16,739 | $221.1 萬 | 1.7% | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 18,263 | $197.0 萬 | 1.5% | – |
| iShares Tr46435G102 | CONV BD ETF | 21,755 | $181.3 萬 | 1.4% | – |
| iShares Tr464287291 | GLOBAL TECH ETF | 28,190 | $163.6 萬 | 1.2% | – |
| iShares Tr46432F388 | MSCI USA VALUE | 15,564 | $162.7 萬 | 1.2% | – |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 7,772 | $76.0 萬 | 0.6% | – |
| iShares Tr464288653 | 10-20 YR TRS ETF | 5,091 | $68.5 萬 | 0.5% | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 6,530 | $50.6 萬 | 0.4% | – |
| iShares U.S. Medical Devices ETF464288810 | ETF | 6,942 | $42.3 萬 | 0.3% | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 5,792 | $40.2 萬 | 0.3% | – |
| iShares Tr464287333 | GLOBAL FINLS ETF | 4,974 | $39.6 萬 | 0.3% | – |
| TDToronto Dominion Bank | Stock | 2,731 | $21.7 萬 | 0.2% | 歷史 |