Williams Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001846923
- 最新申報
- 2026/7/21
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/4/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 32
- 較 2021 年第 4 季 −2
- 總值
- $1.32 億
- 較 2021 年第 4 季 −$28.1 萬 (−0.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 167,505 | $1,837 萬 | 13.9% | +36,702+28.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 333,689 | $1,656 萬 | 12.5% | +98,998+42.2% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 35,714 | $1,620 萬 | 12.3% | +7,892+28.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 131,216 | $1,330 萬 | 10.1% | +12,401+10.4% | 加碼 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 517,843 | $1,290 萬 | 9.8% | +163,350+46.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G474 | FALN ANGLS USD | 256,904 | $713.2 萬 | 5.4% | −66,554−20.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 110,829 | $557.0 萬 | 4.2% | +1,497+1.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 52,034 | $544.2 萬 | 4.1% | −7,146−12.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288588 | MBS ETF | 48,610 | $495.2 萬 | 3.7% | +1,101+2.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 48,303 | $465.1 萬 | 3.5% | −6,600−12.0% | 減碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 33,865 | $421.8 萬 | 3.2% | −24,121−41.6% | 減碼 | – |
| iShares U.S. ETF Trust iShares Gsci Commodity Dynamic Roll Strategy ETF46431W853 | ETF | 84,631 | $339.0 萬 | 2.6% | −19,010−18.3% | 減碼 | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 63,556 | $233.4 萬 | 1.8% | +4,263+7.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 16,739 | $221.1 萬 | 1.7% | +2,828+20.3% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 18,263 | $197.0 萬 | 1.5% | −6,523−26.3% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G102 | CONV BD ETF | 21,755 | $181.3 萬 | 1.4% | +21,755 | 新進 | – |
| iShares Tr464287291 | GLOBAL TECH ETF | 28,190 | $163.6 萬 | 1.2% | −1,974−6.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr46432F388 | MSCI USA VALUE | 15,564 | $162.7 萬 | 1.2% | −13,114−45.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287796 | U.S. ENERGY ETF | 29,714 | $121.6 萬 | 0.9% | −3,938−11.7% | 減碼 | – |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 2,039 | $90.0 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 7,772 | $76.0 萬 | 0.6% | +204+2.7% | 加碼 | – |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 7,224 | $73.2 萬 | 0.6% | +40+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288653 | 10-20 YR TRS ETF | 5,091 | $68.5 萬 | 0.5% | +5,091 | 新進 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 6,474 | $53.5 萬 | 0.4% | −244−3.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 6,530 | $50.6 萬 | 0.4% | −744−10.2% | 減碼 | – |
| ADMArcher-Daniels-Midland Co | Stock | 4,863 | $43.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares U.S. Medical Devices ETF464288810 | ETF | 6,942 | $42.3 萬 | 0.3% | +715+11.5% | 加碼 | – |
| SYYSysco Corp | Stock | 4,922 | $40.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 5,792 | $40.2 萬 | 0.3% | +529+10.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287333 | GLOBAL FINLS ETF | 4,974 | $39.6 萬 | 0.3% | −8,281−62.5% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 4,659 | $35.3 萬 | 0.3% | +142+3.1% | 加碼 | – |
| TDToronto Dominion Bank | Stock | 2,731 | $21.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 4 季之後清倉（4 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。