Williams Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001846923
- 最新申報
- 2026/7/21
2021 年第 4 季持倉
持倉截至 2021/12/31，2022/2/2 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 34
- 較 2021 年第 3 季 +2
- 總值
- $1.33 億
- 較 2021 年第 3 季 +$1,698 萬 (+14.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 130,803 | $1,521 萬 | 11.5% | +18,826+16.8% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 27,822 | $1,327 萬 | 10.0% | +4,290+18.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 118,815 | $1,282 萬 | 9.7% | +11,369+10.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 234,691 | $1,242 萬 | 9.4% | +25,196+12.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G474 | FALN ANGLS USD | 323,458 | $969.4 萬 | 7.3% | +116,560+56.3% | 加碼 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 354,493 | $945.8 萬 | 7.1% | +24,229+7.3% | 加碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 57,986 | $749.2 萬 | 5.7% | +25,011+75.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 59,180 | $635.4 萬 | 4.8% | +6,199+11.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 54,903 | $605.6 萬 | 4.6% | +5,732+11.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 109,332 | $550.9 萬 | 4.2% | +10,613+10.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288588 | MBS ETF | 47,509 | $510.4 萬 | 3.9% | +5,993+14.4% | 加碼 | – |
| iShares U.S. ETF Trust iShares Gsci Commodity Dynamic Roll Strategy ETF46431W853 | ETF | 103,641 | $320.0 萬 | 2.4% | −9,396−8.3% | 減碼 | – |
| iShares Tr46432F388 | MSCI USA VALUE | 28,678 | $314.0 萬 | 2.4% | −1,692−5.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 53,491 | $288.3 萬 | 2.2% | −58,518−52.2% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 24,786 | $283.8 萬 | 2.1% | +1,793+7.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V878 | ULTRA SHORT DUR | 52,062 | $262.4 萬 | 2.0% | +5,268+11.3% | 加碼 | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 59,293 | $235.7 萬 | 1.8% | +675+1.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 13,911 | $206.2 萬 | 1.6% | +401+3.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287291 | GLOBAL TECH ETF | 30,164 | $194.2 萬 | 1.5% | −6,823−18.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287333 | GLOBAL FINLS ETF | 13,255 | $106.1 萬 | 0.8% | −4,712−26.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287796 | U.S. ENERGY ETF | 33,652 | $101.3 萬 | 0.8% | −2,575−7.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 7,568 | $82.5 萬 | 0.6% | +1,113+17.2% | 加碼 | – |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 7,184 | $74.1 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 2,039 | $72.5 萬 | 0.5% | +2,039 | 新進 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 7,274 | $58.8 萬 | 0.4% | +7,274 | 新進 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 6,718 | $41.1 萬 | 0.3% | −406−5.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares U.S. Medical Devices ETF464288810 | ETF | 6,227 | $41.0 萬 | 0.3% | +1,282+25.9% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 5,263 | $39.3 萬 | 0.3% | +1,107+26.6% | 加碼 | – |
| SYYSysco Corp | Stock | 4,922 | $38.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 14,779 | $36.4 萬 | 0.3% | +14,779 | 新進 | 歷史 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 4,517 | $36.3 萬 | 0.3% | +60+1.3% | 加碼 | – |
| ADMArcher-Daniels-Midland Co | Stock | 4,863 | $32.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 5,103 | $26.5 萬 | 0.2% | +5,103 | 新進 | 歷史 |
| TDToronto Dominion Bank | Stock | 2,731 | $20.9 萬 | 0.2% | +2,731 | 新進 | 歷史 |
2021 年第 3 季之後清倉（3 檔）
2021 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。