Williams Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001846923
- 最新申報
- 2026/7/21
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/8/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 17
- 較 2024 年第 1 季 −2
- 總值
- $1.50 億
- 較 2024 年第 1 季 −$2.66 萬 (0.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 689,786 | $3,362 萬 | 22.4% | +3,756+0.5% | 加碼 | – |
| iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438 | ETF | 113,145 | $2,427 萬 | 16.2% | −20.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 291,424 | $2,182 萬 | 14.5% | +993+0.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V100 | 0-5YR INVT GR CP | 374,730 | $1,846 萬 | 12.3% | −435−0.1% | 減碼 | – |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 383,094 | $1,844 萬 | 12.3% | +535+0.1% | 加碼 | – |
| DBX ETF Tr233051200 | XTRACK MSCI EAFE | 371,381 | $1,539 萬 | 10.2% | −446−0.1% | 減碼 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 185,903 | $1,117 萬 | 7.4% | +1,460+0.8% | 加碼 | – |
| WisdomTree Tr97717W315 | EMER MKT HIGH FD | 96,106 | $416.2 萬 | 2.8% | +2,496+2.7% | 加碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 6,084 | $70.0 萬 | 0.5% | −54−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 5,205 | $40.5 萬 | 0.3% | +188+3.7% | 加碼 | – |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 6,707 | $39.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SYYSysco Corp | Stock | 3,693 | $26.4 萬 | 0.2% | −135−3.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46436E619 | ESG ADVAN ETF | 5,751 | $24.5 萬 | 0.2% | −613−9.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 10,168 | $23.1 萬 | 0.2% | −450−4.2% | 減碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 533 | $21.7 萬 | 0.1% | −85−13.8% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,107 | $21.4 萬 | 0.1% | −157−12.4% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 4,326 | $20.5 萬 | 0.1% | +4,326 | 新進 | – |
2024 年第 1 季之後清倉（3 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。