Williams Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001846923
- 最新申報
- 2026/7/21
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/10/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 18
- 較 2024 年第 2 季 +1
- 總值
- $1.60 億
- 較 2024 年第 2 季 +$976.8 萬 (+6.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 702,694 | $3,714 萬 | 23.2% | +12,908+1.9% | 加碼 | – |
| iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438 | ETF | 114,198 | $2,513 萬 | 15.7% | +1,053+0.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 298,515 | $2,339 萬 | 14.6% | +7,091+2.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V100 | 0-5YR INVT GR CP | 383,732 | $1,935 萬 | 12.1% | +9,002+2.4% | 加碼 | – |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 392,970 | $1,925 萬 | 12.0% | +9,876+2.6% | 加碼 | – |
| DBX ETF Tr233051200 | XTRACK MSCI EAFE | 376,924 | $1,584 萬 | 9.9% | +5,543+1.5% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 189,233 | $1,227 萬 | 7.7% | +3,330+1.8% | 加碼 | – |
| WisdomTree Tr97717W315 | EMER MKT HIGH FD | 100,326 | $441.5 萬 | 2.8% | +4,220+4.4% | 加碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 5,992 | $70.2 萬 | 0.4% | −92−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 5,239 | $43.5 萬 | 0.3% | +34+0.7% | 加碼 | – |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 6,662 | $41.9 萬 | 0.3% | −45−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| SYYSysco Corp | Stock | 3,693 | $28.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 533 | $24.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46436E619 | ESG ADVAN ETF | 5,265 | $23.3 萬 | 0.1% | −486−8.5% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 4,274 | $22.0 萬 | 0.1% | −52−1.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 9,169 | $21.8 萬 | 0.1% | −999−9.8% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 930 | $21.7 萬 | 0.1% | +930 | 新進 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,094 | $20.4 萬 | 0.1% | −13−1.2% | 減碼 | 歷史 |