Williams Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001846923
- 最新申報
- 2026/7/21
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/1/24 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 18
- 較 2024 年第 3 季 0
- 總值
- $1.61 億
- 較 2024 年第 3 季 +$64.2 萬 (+0.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 709,350 | $3,628 萬 | 22.6% | +6,656+0.9% | 加碼 | – |
| iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438 | ETF | 113,271 | $2,665 萬 | 16.6% | −927−0.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 308,672 | $2,307 萬 | 14.4% | +10,157+3.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V100 | 0-5YR INVT GR CP | 395,613 | $1,968 萬 | 12.3% | +11,881+3.1% | 加碼 | – |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 812,273 | $1,954 萬 | 12.2% | +26,333+3.4% | 加碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
| DBX ETF Tr233051200 | XTRACK MSCI EAFE | 383,675 | $1,588 萬 | 9.9% | +6,751+1.8% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 189,857 | $1,236 萬 | 7.7% | +624+0.3% | 加碼 | – |
| WisdomTree Tr97717W315 | EMER MKT HIGH FD | 102,564 | $415.3 萬 | 2.6% | +2,238+2.2% | 加碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 6,041 | $65.0 萬 | 0.4% | +49+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 15,775 | $43.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變依 3 比 1 拆股換算 | – |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 6,662 | $29.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SYYSysco Corp | Stock | 3,443 | $26.3 萬 | 0.2% | −250−6.8% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 533 | $24.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,068 | $23.4 萬 | 0.1% | −26−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 908 | $22.7 萬 | 0.1% | −22−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46436E619 | ESG ADVAN ETF | 5,325 | $22.6 萬 | 0.1% | +60+1.1% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 8,599 | $22.2 萬 | 0.1% | +51+0.6% | 加碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
| iShares Tr46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 9,289 | $21.1 萬 | 0.1% | +120+1.3% | 加碼 | – |