Williams Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001846923
- 最新申報
- 2026/7/21
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/4/23 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 15
- 較 2024 年第 4 季 −3
- 總值
- $1.43 億
- 較 2024 年第 4 季 −$1,755 萬 (−10.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 418,039 | $2,135 萬 | 14.9% | −291,311−41.1% | 減碼 | – |
| DBX ETF Tr233051200 | XTRACK MSCI EAFE | 468,935 | $2,030 萬 | 14.2% | +85,260+22.2% | 加碼 | – |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 799,572 | $1,946 萬 | 13.6% | −12,701−1.6% | 減碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q159 | INCOME ETF | 398,361 | $1,835 萬 | 12.8% | +398,361 | 新進 | – |
| iShares Flexible Income Active ETF092528603 | ETF | 348,543 | $1,826 萬 | 12.8% | +348,543 | 新進 | – |
| iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438 | ETF | 52,043 | $1,098 萬 | 7.7% | −61,228−54.1% | 減碼 | – |
| Abrdn ETFs003261104 | BBRG ALL COMD K1 | 392,307 | $841.9 萬 | 5.9% | +392,307 | 新進 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G870 | VAR RATE PFD | 341,196 | $827.1 萬 | 5.8% | +341,196 | 新進 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 29,526 | $763.6 萬 | 5.3% | +29,526 | 新進 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 124,666 | $744.9 萬 | 5.2% | −65,191−34.3% | 減碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X533 | ST MAR DIVID ETF | 28,743 | $102.6 萬 | 0.7% | +28,743 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 3,035 | $67.4 萬 | 0.5% | +2,127+234.3% | 加碼 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 6,756 | $45.8 萬 | 0.3% | +94+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| TDToronto Dominion Bank | Stock | 3,796 | $22.8 萬 | 0.2% | +3,796 | 新進 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 847 | $21.1 萬 | 0.1% | +847 | 新進 | 歷史 |
2024 年第 4 季之後清倉（11 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 308,672 | $2,307 萬 | 14.4% | – |
| iShares Tr46434V100 | 0-5YR INVT GR CP | 395,613 | $1,968 萬 | 12.3% | – |
| WisdomTree Tr97717W315 | EMER MKT HIGH FD | 102,564 | $415.3 萬 | 2.6% | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 6,041 | $65.0 萬 | 0.4% | 歷史 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 15,775 | $43.7 萬 | 0.3% | – |
| SYYSysco Corp | Stock | 3,443 | $26.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 533 | $24.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,068 | $23.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr46436E619 | ESG ADVAN ETF | 5,325 | $22.6 萬 | 0.1% | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 8,599 | $22.2 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 9,289 | $21.1 萬 | 0.1% | – |