Williams Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001846923
- 最新申報
- 2026/7/21
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/7/11 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 10
- 較 2025 年第 1 季 −5
- 總值
- $9,172 萬
- 較 2025 年第 1 季 −$5,135 萬 (−35.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 931,641 | $2,271 萬 | 24.8% | +132,069+16.5% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q159 | INCOME ETF | 453,068 | $2,099 萬 | 22.9% | +54,707+13.7% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 354,528 | $1,856 萬 | 20.2% | −63,511−15.2% | 減碼 | – |
| DBX ETF Tr233051200 | XTRACK MSCI EAFE | 368,598 | $1,613 萬 | 17.6% | −100,337−21.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Consumer Staples ETF92204A207 | ETF | 47,793 | $1,047 萬 | 11.4% | +47,793 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 7,449 | $152.8 萬 | 1.7% | +4,414+145.4% | 加碼 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 6,923 | $47.8 萬 | 0.5% | +167+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 708 | $35.2 萬 | 0.4% | +708 | 新進 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 941 | $27.7 萬 | 0.3% | +94+11.1% | 加碼 | 歷史 |
| TDToronto Dominion Bank | Stock | 3,246 | $23.8 萬 | 0.3% | −550−14.5% | 減碼 | 歷史 |
2025 年第 1 季之後清倉（7 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 | 2025 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Flexible Income Active ETF092528603 | ETF | 348,543 | $1,826 萬 | 12.8% | – |
| iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438 | ETF | 52,043 | $1,098 萬 | 7.7% | – |
| Abrdn ETFs003261104 | BBRG ALL COMD K1 | 392,307 | $841.9 萬 | 5.9% | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G870 | VAR RATE PFD | 341,196 | $827.1 萬 | 5.8% | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 29,526 | $763.6 萬 | 5.3% | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 124,666 | $744.9 萬 | 5.2% | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X533 | ST MAR DIVID ETF | 28,743 | $102.6 萬 | 0.7% | – |