Williams Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001846923
- 最新申報
- 2026/7/21
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/10/24 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 17
- 較 2025 年第 2 季 +7
- 總值
- $9,695 萬
- 較 2025 年第 2 季 +$523.2 萬 (+5.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 945,377 | $2,307 萬 | 23.8% | +13,736+1.5% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q159 | INCOME ETF | 456,107 | $2,117 萬 | 21.8% | +3,039+0.7% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 353,680 | $1,957 萬 | 20.2% | −848−0.2% | 減碼 | – |
| DBX ETF Tr233051200 | XTRACK MSCI EAFE | 365,019 | $1,694 萬 | 17.5% | −3,579−1.0% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 15,477 | $1,036 萬 | 10.7% | +15,477 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 7,907 | $201.3 萬 | 2.1% | +458+6.1% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 5,846 | $65.9 萬 | 0.7% | +5,846 | 新進 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 7,020 | $52.9 萬 | 0.5% | +97+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 16,328 | $48.4 萬 | 0.5% | +16,328 | 新進 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 837 | $43.3 萬 | 0.4% | +129+18.2% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 552 | $27.8 萬 | 0.3% | +552 | 新進 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 941 | $26.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TDToronto Dominion Bank | Stock | 3,146 | $25.2 萬 | 0.3% | −100−3.1% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 8,911 | $24.9 萬 | 0.3% | +8,911 | 新進 | – |
| SYYSysco Corp | Stock | 2,963 | $24.4 萬 | 0.3% | +2,963 | 新進 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,064 | $23.4 萬 | 0.2% | +1,064 | 新進 | 歷史 |
| GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETF | ETF | 2,307 | $20.7 萬 | 0.2% | +2,307 | 新進 | 歷史 |
2025 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 2 季股數 | 2025 年第 2 季市值 | 2025 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Consumer Staples ETF92204A207 | ETF | 47,793 | $1,047 萬 | 11.4% | – |