Williams Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001846923
- 最新申報
- 2026/7/21
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/2/2 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 24
- 較 2025 年第 3 季 +7
- 總值
- $1.73 億
- 較 2025 年第 3 季 +$7,589 萬 (+78.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q159 | INCOME ETF | 1,053,702 | $4,878 萬 | 28.2% | +597,595+131.0% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 32,921 | $2,255 萬 | 13.0% | +17,444+112.7% | 加碼 | – |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833 | ETF | 158,125 | $1,587 萬 | 9.2% | +158,125 | 新進 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 541,764 | $1,474 萬 | 8.5% | +541,764 | 新進 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 193,124 | $1,421 萬 | 8.2% | +193,124 | 新進 | – |
| WisdomTree Tr97717X669 | US QTLY DIV GRT | 140,193 | $1,254 萬 | 7.3% | +140,193 | 新進 | – |
| Schwab Fundamental International Equity ETF808524755 | ETF | 172,386 | $779.4 萬 | 4.5% | +172,386 | 新進 | – |
| Schwab US Tips ETF808524870 | ETF | 215,919 | $572.0 萬 | 3.3% | +215,919 | 新進 | – |
| Schwab U.S. REIT ETF808524847 | ETF | 230,952 | $482.5 萬 | 2.8% | +230,952 | 新進 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 44,268 | $370.7 萬 | 2.1% | +44,268 | 新進 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V773 | INTL SMALL CAP E | 112,366 | $370.1 萬 | 2.1% | +112,366 | 新進 | – |
| iShares Tr46434V290 | US SML CAP EQT | 48,655 | $364.3 萬 | 2.1% | +48,655 | 新進 | – |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854 | ETF | 113,341 | $284.3 萬 | 1.6% | +113,341 | 新進 | – |
| SPDR Series Trust78468R408 | ST TERM HIGH ETF | 109,780 | $278.0 萬 | 1.6% | +109,780 | 新進 | – |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 76,782 | $251.5 萬 | 1.5% | +76,782 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 7,892 | $214.6 萬 | 1.2% | −15−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF808524763 | ETF | 56,523 | $178.1 萬 | 1.0% | +56,523 | 新進 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 5,866 | $70.6 萬 | 0.4% | +20+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 7,020 | $55.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 858 | $41.5 萬 | 0.2% | +21+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| TDToronto Dominion Bank | Stock | 3,146 | $29.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 941 | $27.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,051 | $24.3 萬 | 0.1% | −13−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| SYYSysco Corp | Stock | 2,979 | $22.0 萬 | 0.1% | +16+0.5% | 加碼 | 歷史 |
2025 年第 3 季之後清倉（7 檔）
2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 3 季股數 | 2025 年第 3 季市值 | 2025 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 945,377 | $2,307 萬 | 23.8% | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 353,680 | $1,957 萬 | 20.2% | – |
| DBX ETF Tr233051200 | XTRACK MSCI EAFE | 365,019 | $1,694 萬 | 17.5% | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 16,328 | $48.4 萬 | 0.5% | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 552 | $27.8 萬 | 0.3% | 歷史 |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 8,911 | $24.9 萬 | 0.3% | – |
| GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETF | ETF | 2,307 | $20.7 萬 | 0.2% | 歷史 |