Williams Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001846923
- 最新申報
- 2026/7/21
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/7/21 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 30
- 較 2026 年第 1 季 +5
- 總值
- $1.94 億
- 較 2026 年第 1 季 +$2,172 萬 (+12.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q159 | INCOME ETF | 1,120,305 | $5,159 萬 | 26.7% | +69,238+6.6% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 34,425 | $2,578 萬 | 13.3% | +1,560+4.7% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 553,422 | $1,721 萬 | 8.9% | +21,826+4.1% | 加碼 | – |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833 | ETF | 168,887 | $1,703 萬 | 8.8% | +11,230+7.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 198,449 | $1,662 萬 | 8.6% | +8,184+4.3% | 加碼 | – |
| WisdomTree Tr97717X669 | US QTLY DIV GRT | 147,038 | $1,406 萬 | 7.3% | +7,709+5.5% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental International Equity ETF808524755 | ETF | 174,572 | $921.0 萬 | 4.8% | +5,474+3.2% | 加碼 | – |
| Schwab US Tips ETF808524870 | ETF | 232,547 | $616.2 萬 | 3.2% | +16,483+7.6% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. REIT ETF808524847 | ETF | 240,915 | $570.5 萬 | 2.9% | +10,987+4.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V290 | US SML CAP EQT | 50,761 | $452.5 萬 | 2.3% | +2,235+4.6% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V773 | INTL SMALL CAP E | 116,135 | $406.8 萬 | 2.1% | +5,159+4.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 47,500 | $392.6 萬 | 2.0% | +3,400+7.7% | 加碼 | – |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854 | ETF | 121,041 | $298.5 萬 | 1.5% | +8,517+7.6% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78468R408 | ST TERM HIGH ETF | 116,799 | $292.3 萬 | 1.5% | +7,465+6.8% | 加碼 | – |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 80,438 | $291.7 萬 | 1.5% | +4,147+5.4% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF808524763 | ETF | 57,377 | $218.4 萬 | 1.1% | +2,460+4.5% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 6,865 | $198.6 萬 | 1.0% | −564−7.6% | 減碼 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 6,895 | $71.3 萬 | 0.4% | −125−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 4,240 | $58.0 萬 | 0.3% | −1,634−27.8% | 減碼 | 歷史 |
| TDToronto Dominion Bank | Stock | 3,146 | $38.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46435G193 | ESG AWRE USD ETF | 16,173 | $37.4 萬 | 0.2% | +16,173 | 新進 | – |
| BlackRock ETF Trust09290C509 | ISHA US AWAR ETF | 4,463 | $35.8 萬 | 0.2% | +4,463 | 新進 | – |
| iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF46435U549 | ETF | 6,791 | $32.2 萬 | 0.2% | +6,791 | 新進 | – |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Stock | 524 | $30.4 萬 | 0.2% | +524 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 1,834 | $30.0 萬 | 0.2% | +1,834 | 新進 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 775 | $28.9 萬 | 0.1% | −90−10.4% | 減碼 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 941 | $26.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288570 | ESG MSCI KLD ETF | 1,768 | $25.2 萬 | 0.1% | +1,768 | 新進 | – |
| SYYSysco Corp | Stock | 2,963 | $24.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,028 | $24.5 萬 | 0.1% | −43−4.0% | 減碼 | 歷史 |
2026 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 | 2026 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 2,097 | $20.8 萬 | 0.1% | – |