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Source Capital

SOR
交易所
NYSE
SEC CIK
0000091847

近 90 天,Source Capital 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 57 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $7,525 萬;沒有大師持有。

2024 年第 4 季 13F 持有人

Source Capital 在 2024/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
55
較 2024 年第 3 季 +6 家
持有股數
135.6 萬
較 2024 年第 3 季 +31.0 萬 (+29.7%)
總市值
$5,912 萬
較 2024 年第 3 季 +$1,305 萬 (+28.3%)
新進機構
14
另有 16 家加碼
清倉機構
8
另有 13 家減碼

另有 2 家機構在 2024 年第 3 季持有、還沒有申報 2024 年第 4 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2024 年第 3 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 SOR 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2024 年第 4 季:55 家
2021 年第 1 季:33 家2021 年第 2 季:38 家2021 年第 3 季:32 家2021 年第 4 季:35 家2022 年第 1 季:30 家2022 年第 2 季:34 家2022 年第 3 季:32 家2022 年第 4 季:40 家2023 年第 1 季:43 家2023 年第 2 季:37 家2023 年第 3 季:38 家2023 年第 4 季:44 家2024 年第 1 季:45 家2024 年第 2 季:50 家2024 年第 3 季:51 家2024 年第 4 季:55 家2025 年第 1 季:46 家2025 年第 2 季:48 家2025 年第 3 季:53 家2025 年第 4 季:61 家2026 年第 1 季:57 家2026 年第 2 季:57 家
持有市值2024 年第 4 季:$5,912 萬
2021 年第 1 季:$8,870 萬2021 年第 2 季:$8,149 萬2021 年第 3 季:$7,738 萬2021 年第 4 季:$6,452 萬2022 年第 1 季:$7,074 萬2022 年第 2 季:$7,013 萬2022 年第 3 季:$4,583 萬2022 年第 4 季:$4,926 萬2023 年第 1 季:$4,397 萬2023 年第 2 季:$3,964 萬2023 年第 3 季:$3,720 萬2023 年第 4 季:$4,319 萬2024 年第 1 季:$4,368 萬2024 年第 2 季:$4,489 萬2024 年第 3 季:$4,830 萬2024 年第 4 季:$5,912 萬2025 年第 1 季:$5,374 萬2025 年第 2 季:$6,093 萬2025 年第 3 季:$6,097 萬2025 年第 4 季:$6,733 萬2026 年第 1 季:$6,872 萬2026 年第 2 季:$7,525 萬
每季持有 SOR 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季57$7,525 萬
2026 年第 1 季57$6,872 萬
2025 年第 4 季61$6,733 萬
2025 年第 3 季53$6,097 萬
2025 年第 2 季48$6,093 萬
2025 年第 1 季46$5,374 萬
2024 年第 4 季55$5,912 萬
2024 年第 3 季51$4,830 萬
2024 年第 2 季50$4,489 萬
2024 年第 1 季45$4,368 萬
2023 年第 4 季44$4,319 萬
2023 年第 3 季38$3,720 萬
2023 年第 2 季37$3,964 萬
2023 年第 1 季43$4,397 萬
2022 年第 4 季40$4,926 萬
2022 年第 3 季32$4,583 萬
2022 年第 2 季34$7,013 萬
2022 年第 1 季30$7,074 萬
2021 年第 4 季35$6,452 萬
2021 年第 3 季32$7,738 萬
2021 年第 2 季38$8,149 萬
2021 年第 1 季33$8,870 萬

2024 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Source Capital 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2024 年第 3 季比。

2024 年第 4 季持有 SOR 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
DKM Wealth Management, Inc.274,334$1,193 萬11.31%+274,334新進
D.A. Davidson & Co.157,030$682.9 萬0.06%+5,342+3.5%加碼
Morgan Stanley88,254$383.8 萬0.00%+2,219+2.6%加碼
Mesirow Financial Investment Management, Inc.77,073$335.2 萬0.07%+630+0.8%加碼
Wells Fargo & Company72,665$316.0 萬0.00%−1,850−2.5%減碼
Hara Capital LLC71,623$311.5 萬1.97%+1,445+2.1%加碼
First Trust Advisors LP65,760$286.0 萬0.00%+211+0.3%加碼
Chemistry Wealth Management LLC57,566$250.4 萬0.59%−4,700−7.5%減碼
Raymond James Financial Inc51,305$223.1 萬0.00%+51,305新進
Anchor Investment Management, LLC27,387$119.1 萬0.11%+149+0.5%加碼
Bank of America Corp27,152$118.1 萬0.00%−2,744−9.2%減碼
Smith Asset Management Co., LLC27,142$118.0 萬1.15%+27,142新進
UBS Group AG26,983$117.3 萬0.00%+1,089+4.2%加碼
Hennion & Walsh Asset Management, Inc.26,081$113.4 萬0.05%+11,392+77.6%加碼
Invesco Ltd.24,944$108.5 萬0.00%+7,198+40.6%加碼
US Bancorp24,800$107.9 萬0.00%00.0%不變
Shaker Financial Services, LLC18,038$88.4 萬0.34%−42,063−70.0%減碼
Park Avenue Securities LLC17,416$75.7 萬0.01%+1,092+6.7%加碼
Royal Bank of Canada16,962$73.8 萬0.00%+26+0.2%加碼
Thrivent Financial for Lutherans16,211$73.1 萬0.00%+76+0.5%加碼
Lake Street Advisors Group, LLC15,426$71.2 萬0.03%+511+3.4%加碼
Concurrent Investment Advisors, LLC16,366$71.2 萬0.02%+16,366新進
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc.14,955$65.0 萬0.03%00.0%不變
Sanctuary Advisors, LLC14,862$62.6 萬0.00%−197−1.3%減碼
Pecaut & Co.14,386$62.6 萬0.22%−3,081−17.6%減碼
Capital Investment Counsel, Inc10,018$43.6 萬0.07%00.0%不變
Private Advisor Group, LLC8,663$37.7 萬0.00%−651−7.0%減碼
Congress Wealth Management LLC8,218$35.7 萬0.00%+8,218新進
Nations Financial Group Inc,7,834$34.1 萬0.02%−449−5.4%減碼
Silvercrest Asset Management Group LLC7,803$33.9 萬0.00%00.0%不變
LPL Financial LLC7,431$32.3 萬0.00%−1,863−20.0%減碼
GWM Advisors LLC7,234$31.5 萬0.00%+200+2.8%加碼
Guggenheim Capital LLC7,217$31.4 萬0.00%−48−0.7%減碼
Waypoint Wealth Partners Inc.7,154$31.1 萬0.08%00.0%不變
Mraz, Amerine & Associates, Inc.7,030$30.6 萬0.05%−1,040−12.9%減碼
Janney Montgomery Scott LLC5,913$25.7 萬0.00%+7+0.1%加碼
Cary Street Partners Financial LLC5,556$24.2 萬0.01%+5,556新進
Advisor Group Holdings, Inc.5,171$22.5 萬0.00%−507−8.9%減碼
Pension & Wealth Management Advisors, Inc.4,771$20.7 萬0.08%00.0%不變
Jones Financial Companies LLLP4,748$20.6 萬0.00%+4,748新進
Colonial Trust Co2,464$10.7 萬0.02%+35+1.4%加碼
Lazard Asset Management LLC1,087$4.70 萬0.00%00.0%不變
Northwestern Mutual Wealth Management Co700$3.04 萬0.00%+700新進
MAI Capital Management510$2.22 萬0.00%+510新進
Assetmark, Inc332$1.44 萬0.00%+332新進
Colonial Trust Advisors300$1.30 萬0.00%+300新進
Elequin Capital LP225$9,7850.00%+225新進
Blue Bell Private Wealth Management, LLC200$8,6980.00%−883−81.5%減碼
Spire Wealth Management200$8,6980.00%00.0%不變
Steward Partners Investment Advisory, LLC200$8,6980.00%00.0%不變
Mather Group, LLC.174$7,5600.00%00.0%不變
Venturi Wealth Management, LLC75$3,2620.00%00.0%不變
CWM, LLC67$3,0000.00%+67新進
The PNC Financial Services Group, Inc.50$2,1750.00%00.0%不變
Old Point Trust & Financial Services N A41$1,7830.00%+41新進
Envestnet Asset Management Inc0$00.00%−20,755−100.0%清倉
International Assets Investment Management, LLC0$00.00%−22,040−100.0%清倉
Cary Street Partner Investment Advisory LLC0$00.00%−5,386−100.0%清倉
NBC Securities, Inc.0$00.00%−967−100.0%清倉
Cullen/Frost Bankers, Inc.0$00.00%−859−100.0%清倉
EnRich Financial Partners LLC0$00.00%−630−100.0%清倉
Wolverine Asset Management LLC0$00.00%−389−100.0%清倉
Gilliland Jeter Wealth Management LLC0$00.00%−172−100.0%清倉
Raymond James & Associates––––本季未申報
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.––––本季未申報