Waypoint Wealth Partners Inc.
- SEC CIK
- 0001817306
- 最新申報
- 2025/7/10
Waypoint Wealth Partners Inc. 最新一份 13F 是 2025 年第 2 季（2025/7/10 申報）：76 檔多頭部位、總值 $4.11 億，前十大持股佔 83.3%，最大持股是 American Centy ETF Tr，佔 26.0%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2025 年第 2 季發生什麼
跟 2025 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 11 檔
- 估計 +$1,739 萬
- 加碼
- 16 檔
- 估計 +$993.5 萬
- 減碼
- 21 檔
- 估計 −$1,073 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$82.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- American Centy ETF Tr02507288526.0%$1.07 億
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70821.3%$8,761 萬
- American Centy ETF Tr02507270316.4%$6,767 萬
- American Centy ETF Tr0250726047.3%$3,011 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7992.9%$1,208 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 71 檔，佔組合總值的比例
- American Centy ETF Tr26.0%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF21.3%
- American Centy ETF Tr16.4%
- American Centy ETF Tr7.3%
- Dimensional ETF Trust2.9%
- 其他 71 檔26.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- RBRKRubrik, Inc.
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$381.6 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V716+$253.6 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$223.5 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V690+$84.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- American Centy ETF Tr025072885−$214.6 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072703−$209.0 萬減碼
- iShares Tr46435G425−$167.9 萬減碼
- AMZNAmazon Com Inc
- American Centy ETF Tr025072604−$102.6 萬減碼
指標
2025 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.11 億
- 較上季 +$4,969 萬 (+13.7%)
- 持股檔數
- 76
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 83.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.0%
- 2025 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 18 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.11 億（2025 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/10 | 76 | $4.11 億 | American Centy ETF TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 70 | $3.62 億 | American Centy ETF TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 68 | $3.67 億 | American Centy ETF TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/8 | 67 | $3.77 億 | American Centy ETF TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 64 | $3.42 億 | American Centy ETF TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 71 | $3.51 億 | American Centy ETF TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 74 | $3.22 億 | American Centy ETF TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/23 | 74 | $2.88 億 | American Centy ETF TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 70 | $2.92 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/1 | 70 | $2.80 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/1 | 63 | $2.54 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/26 | 62 | $2.37 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 65 | $2.61 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/9 | 50 | $2.74 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 50 | $2.92 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 43 | $2.67 億 | American Centy ETF TrDimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/6 | 40 | $2.58 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrABNB | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 40 | $1.37 億 | American Centy ETF TrAmerican Centy ETF TrAmerican Centy ETF Tr | – | SEC |