Lake Street Advisors Group, LLC
- SEC CIK
- 0001724269
- 最新申報
- 2025/2/4
Lake Street Advisors Group, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 4 季（2025/2/4 申報）：646 檔多頭部位、總值 $21.7 億，前十大持股佔 39.4%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 6.1%。Livermore 收錄了這家機構 17 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 4 季發生什麼
跟 2024 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 37 檔
- 估計 +$1,913 萬
- 加碼
- 327 檔
- 估計 +$1.30 億
- 減碼
- 189 檔
- 估計 −$8,689 萬
- 清倉
- 37 檔
- 估計 −$1,870 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Tr46436E7185.5%$1.20 億
- Vanguard S&P 500 ETF9229083634.9%$1.07 億
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF9220428584.6%$1.01 億
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438584.3%$9,342 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 641 檔，佔組合總值的比例
- SPY6.1%
- iShares Tr5.5%
- Vanguard S&P 500 ETF4.9%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF4.6%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF4.3%
- 其他 641 檔74.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2024 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $21.7 億
- 較上季 +$353.7 萬 (+0.2%)
- 持股檔數
- 646
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 39.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.9%
- 2024 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 12.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 16 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $21.7 億（2024 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 646 | $21.7 億 | SPYiShares TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 646 | $21.7 億 | SPYiShares TrVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/5 | 624 | $20.8 億 | SPYVanguard Ftse Emerging Markets ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 656 | $21.4 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/5/31修正 | 648 | $19.9 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFSPYVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 347 | $16.8 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFSPYVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 345 | $18.1 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFSPYVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 351 | $16.2 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETFSPY | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 335 | $15.2 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETFSPY | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 345 | $13.8 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 318 | $14.0 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/11 | 309 | $15.7 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 285 | $15.9 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 225 | $9.34 億 | SPYiShares TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 332 | $13.5 億 | SPYVanguard Ftse Emerging Markets ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 328 | $12.3 億 | Vanguard Ftse Emerging Markets ETFSPYVanguard Ftse Developed Markets ETF | – | SEC |