Pension & Wealth Management Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0002145782
- 最新申報
- 2026/8/7
Pension & Wealth Management Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：544 檔多頭部位、總值 $3.71 億，前十大持股佔 51.3%，最大持股是 Schwab Strategic Tr，佔 12.7%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 65 檔
- 估計 +$367.2 萬
- 加碼
- 191 檔
- 估計 +$1,623 萬
- 減碼
- 123 檔
- 估計 −$1,755 萬
- 清倉
- 35 檔
- 估計 −$155.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab Strategic Tr80852472212.7%$4,720 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883097.4%$2,744 萬
- Ssga Active ETF Tr78467V8486.9%$2,571 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087696.8%$2,524 萬
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F8344.5%$1,652 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 539 檔，佔組合總值的比例
- Schwab Strategic Tr12.7%
- Fidelity Merrimack STR Tr7.4%
- Ssga Active ETF Tr6.9%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF6.8%
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF4.5%
- 其他 539 檔61.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.71 億
- 較上季 +$3,365 萬 (+10.0%)
- 持股檔數
- 544
- 較上季 +30
- 前十大集中度
- 51.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.71 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 544 | $3.71 億 | Schwab Strategic TrFidelity Merrimack STR TrSsga Active ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/8/7 | 514 | $3.37 億 | Schwab Strategic TrFidelity Merrimack STR TrSsga Active ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/8/7 | 537 | $3.37 億 | Schwab Strategic TrFidelity Merrimack STR TrSsga Active ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2026/8/7 | 539 | $3.17 億 | Schwab Strategic TrFidelity Merrimack STR TrSsga Active ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2026/8/7 | 499 | $2.98 億 | Schwab Strategic TrFidelity Merrimack STR TrSsga Active ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2026/8/7 | 480 | $2.69 億 | Schwab Strategic TrFidelity Merrimack STR TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2026/8/7 | 474 | $2.50 億 | Schwab Strategic TrFidelity Merrimack STR TrSsga Active ETF Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2026/8/7 | 377 | $1.95 億 | Schwab Strategic TrFidelity Merrimack STR TrSsga Active ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2026/8/7 | 360 | $1.74 億 | Schwab Strategic TrFidelity Merrimack STR TrSsga Active ETF Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2026/8/7 | 347 | $1.52 億 | Schwab Strategic TrWisdomTree TriShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2026/8/7 | 316 | $1.59 億 | Schwab Strategic TrFidelity Merrimack STR TrWisdomTree Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2026/8/7 | 266 | $1.39 億 | Fidelity Merrimack STR TrSchwab Strategic TrWisdomTree Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2026/8/7 | 269 | $1.35 億 | Ssga Active ETF TrFidelity Merrimack STR TrWisdomTree Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2026/8/7 | 320 | $1.27 億 | Ssga Active ETF TrFidelity Merrimack STR TrWisdomTree Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2026/8/7 | 264 | $1.17 億 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFSsga Active ETF TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | – | SEC |