Concurrent Investment Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002001015
- 最新申報
- 2026/7/27
Concurrent Investment Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：2,027 檔多頭部位、總值 $117.0 億，前十大持股佔 18.4%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 3.2%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 271 檔
- 估計 +$3.71 億
- 加碼
- 1153 檔
- 估計 +$19.0 億
- 減碼
- 527 檔
- 估計 −$6.56 億
- 清倉
- 95 檔
- 估計 −$1.76 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$1.37 億加碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$4,578 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$4,244 萬加碼
- First Tr Exchange-Traded FD33734X853+$3,426 萬新進
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.95 個百分點2.2% → 3.2%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.39 個百分點0.9% → 1.3%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.30 個百分點0.6% → 0.9%
- First Tr Exchange-Traded FD33734X853+0.29 個百分點0.0% → 0.3%
- First Tr Exchange-Traded FD33738R886+0.28 個百分點0.0% → 0.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $117.0 億
- 較上季 +$25.4 億 (+27.7%)
- 持股檔數
- 2,027
- 較上季 +176
- 前十大集中度
- 18.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $117.0 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 2,027 | $117.0 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLNVDA | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 1,851 | $91.6 億 | AAPLNVDAMSFT | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/29 | 1,713 | $87.4 億 | AAPLMSFTNVDA | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/27 | 1,419 | $58.0 億 | MSFTAAPLVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/25 | 1,342 | $51.5 億 | MSFTVanguard S&P 500 ETFAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 1,197 | $41.1 億 | AAPLVanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 1,041 | $36.9 億 | AAPLSPYVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 1,011 | $33.7 億 | AAPLVanguard S&P 500 ETFSPY | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 933 | $30.3 億 | AAPLVanguard S&P 500 ETFSPY | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 867 | $24.6 億 | SPYAAPLVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/4/15 | 828 | $21.1 億 | SPYAAPLMSFT | – | SEC |