Source Capital
SOR- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000091847
近 90 天，Source Capital 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 57 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $7,525 萬；沒有大師持有。
2026 年第 1 季 13F 持有人
Source Capital 在 2026/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 57
- 較 2025 年第 4 季 −3 家
- 持有股數
- 148.4 萬
- 較 2025 年第 4 季 −13.7 萬 (−8.5%)
- 總市值
- $6,872 萬
- 較 2025 年第 4 季 +$139.7 萬 (+2.1%)
- 新進機構
- 5
- 另有 21 家加碼
- 清倉機構
- 8
- 另有 19 家減碼
另有 1 家機構在 2025 年第 4 季持有、還沒有申報 2026 年第 1 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SOR 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 57 | $7,525 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 57 | $6,872 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 61 | $6,733 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 53 | $6,097 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 48 | $6,093 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 46 | $5,374 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 55 | $5,912 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 51 | $4,830 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 50 | $4,489 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 45 | $4,368 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 44 | $4,319 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 38 | $3,720 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 37 | $3,964 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 43 | $4,397 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 40 | $4,926 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 32 | $4,583 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 34 | $7,013 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 30 | $7,074 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 35 | $6,452 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 32 | $7,738 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 38 | $8,149 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 33 | $8,870 萬 |
2026 年第 1 季持有機構
每家機構持有 Source Capital 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2025 年第 4 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| DKM Wealth Management, Inc. | 301,449 | $1,396 萬 | 10.07% | +6,587+2.2% | 加碼 |
| D.A. Davidson & Co. | 169,289 | $784.2 萬 | 0.05% | −729−0.4% | 減碼 |
| Diversified Management Inc | 117,969 | $546.4 萬 | 0.94% | +1,175+1.0% | 加碼 |
| Morgan Stanley | 90,319 | $418.4 萬 | 0.00% | −1,644−1.8% | 減碼 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 75,349 | $349.0 萬 | 0.06% | +37,598+99.6% | 加碼 |
| First Trust Advisors LP | 74,530 | $345.2 萬 | 0.00% | +3,113+4.4% | 加碼 |
| Wells Fargo & Company | 68,318 | $316.4 萬 | 0.00% | +7,495+12.3% | 加碼 |
| Hara Capital LLC | 64,739 | $299.9 萬 | 1.50% | −25,726−28.4% | 減碼 |
| Raymond James Financial Inc | 58,958 | $273.1 萬 | 0.00% | +8,116+16.0% | 加碼 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | 41,273 | $191.2 萬 | 0.31% | +15,690+61.3% | 加碼 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 32,236 | $149.3 萬 | 0.05% | −460−1.4% | 減碼 |
| Anchor Investment Management, LLC | 31,977 | $148.1 萬 | 0.12% | +92+0.3% | 加碼 |
| Invesco Ltd. | 31,921 | $147.9 萬 | 0.00% | +1,434+4.7% | 加碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 30,205 | $139.9 萬 | 0.49% | +10,881+56.3% | 加碼 |
| Smith Asset Management Co., LLC | 28,226 | $130.7 萬 | 1.12% | −119−0.4% | 減碼 |
| US Bancorp | 24,800 | $114.9 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| LPL Financial LLC | 21,312 | $98.7 萬 | 0.00% | −973−4.4% | 減碼 |
| Cary Street Partners Financial LLC | 19,171 | $88.8 萬 | 0.02% | +13,207+221.4% | 加碼 |
| Chemistry Wealth Management LLC | 15,696 | $72.7 萬 | 0.13% | −5,290−25.2% | 減碼 |
| Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. | 14,955 | $69.3 萬 | 0.03% | 00.0% | 不變 |
| Wiley Bros.-Aintree Capital, LLC | 14,874 | $68.6 萬 | 0.00% | −1,808−10.8% | 減碼 |
| Bank of America Corp | 13,938 | $64.6 萬 | 0.00% | −1,169−7.7% | 減碼 |
| Pecaut & Co. | 13,453 | $62.3 萬 | 0.20% | +142+1.1% | 加碼 |
| Royal Bank of Canada | 12,651 | $58.6 萬 | 0.00% | −558−4.2% | 減碼 |
| NWF Advisory Services Inc. | 11,930 | $55.3 萬 | 0.06% | −234−1.9% | 減碼 |
| Evolve Private Wealth, LLC | 11,366 | $52.6 萬 | 0.03% | −45−0.4% | 減碼 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 9,000 | $41.7 萬 | 0.05% | 00.0% | 不變 |
| Silvercrest Asset Management Group LLC | 7,803 | $36.1 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 7,338 | $34.0 萬 | 0.00% | +600+8.9% | 加碼 |
| Private Advisor Group, LLC | 6,838 | $31.7 萬 | 0.00% | +19+0.3% | 加碼 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 6,833 | $31.7 萬 | 0.00% | −1,928−22.0% | 減碼 |
| UBS Group AG | 6,802 | $31.5 萬 | 0.00% | −327−4.6% | 減碼 |
| Cetera Investment Advisers | 5,478 | $25.4 萬 | 0.00% | +235+4.5% | 加碼 |
| GWM Advisors LLC | 5,179 | $24.0 萬 | 0.00% | −744−12.6% | 減碼 |
| Pension & Wealth Management Advisors, Inc. | 5,117 | $23.7 萬 | 0.07% | +67+1.3% | 加碼 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 5,032 | $23.3 萬 | 0.00% | +5,032 | 新進 |
| Susquehanna International Group, LLP | 4,319 | $20.0 萬 | 0.00% | +4,319 | 新進 |
| Assetmark, Inc | 3,586 | $16.6 萬 | 0.00% | +493+15.9% | 加碼 |
| Align Financial, LLC | 3,346 | $15.5 萬 | 0.09% | −149,747−97.8% | 減碼 |
| Jones Financial Companies LLLP | 2,766 | $12.3 萬 | 0.00% | −168−5.7% | 減碼 |
| Colonial Trust Co | 2,642 | $12.2 萬 | 0.02% | +34+1.3% | 加碼 |
| Manchester Capital Management LLC | 1,500 | $6.95 萬 | 0.01% | +20+1.4% | 加碼 |
| Wolverine Asset Management LLC | 1,399 | $6.48 萬 | 0.00% | −2,942−67.8% | 減碼 |
| Sound Income Strategies, LLC | 1,308 | $6.03 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,317 | $5.87 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| NBC Securities, Inc. | 1,100 | $5.10 萬 | 0.00% | +4+0.4% | 加碼 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 1,000 | $4.63 萬 | 0.00% | +950+1,900.0% | 加碼 |
| Whi Trust Co LLC | 912 | $4.22 萬 | 0.03% | 00.0% | 不變 |
| AdvisorNet Financial, Inc | 669 | $3.10 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 525 | $2.43 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| MAI Capital Management | 510 | $2.36 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Mather Group, LLC. | 234 | $1.08 萬 | 0.00% | +234 | 新進 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 200 | $9,264 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| CWM, LLC | 67 | $3,103 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Allworth Financial LP | 40 | $1,853 | 0.00% | +40 | 新進 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | 20 | $927 | 0.00% | +20 | 新進 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 3 | $139 | 0.00% | −2,600−99.9% | 減碼 |
| Envestnet Asset Management Inc | 0 | $0 | 0.00% | −18,407−100.0% | 清倉 |
| Park Avenue Securities LLC | 0 | $0 | 0.00% | −15,532−100.0% | 清倉 |
| Ameriprise Financial Inc | 0 | $0 | 0.00% | −11,653−100.0% | 清倉 |
| Uptown Financial Advisors LLC | 0 | $0 | 0.00% | −6,042−100.0% | 清倉 |
| Cornerstone Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −3,672−100.0% | 清倉 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −1,863−100.0% | 清倉 |
| Kilter Group LLC | 0 | $0 | 0.00% | −294−100.0% | 清倉 |
| FMR LLC | 0 | $0 | 0.00% | −1−100.0% | 清倉 |
| Motiv8 Investments LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |