Uptown Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0002066147
- 最新申報
- 2026/7/10
Uptown Financial Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：77 檔多頭部位、總值 $1.36 億，前十大持股佔 61.4%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 11.8%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$160.3 萬
- 加碼
- 12 檔
- 估計 +$64.5 萬
- 減碼
- 25 檔
- 估計 −$126.3 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873611.8%$1,608 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878048.6%$1,178 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086298.2%$1,126 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A5087.3%$998.9 萬
- SPDR Index Shs FDS78463X5095.9%$807.7 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 72 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF11.8%
- iShares Core S&P Small Cap ETF8.6%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF8.2%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF7.3%
- SPDR Index Shs FDS5.9%
- 其他 72 檔58.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−$16.8 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$14.2 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- iShares Inc46434G764−$11.2 萬減碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$11.2 萬減碼
- Schwab International Equity ETF808524805−$10.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Energy ETF92204A306−0.79 個百分點3.6% → 2.8%
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819−0.39 個百分點3.4% → 3.0%
- Janus Detroit STR Tr47103U845−0.15 個百分點0.8% → 0.6%
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242−0.14 個百分點1.4% → 1.3%
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407−0.11 個百分點1.2% → 1.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.36 億
- 較上季 +$1,283 萬 (+10.4%)
- 持股檔數
- 77
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 61.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.36 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/10 | 77 | $1.36 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 70 | $1.24 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 74 | $1.17 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 70 | $1.14 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/10 | 70 | $1.08 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 69 | $9,679 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/4/29 | 65 | $9,273 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | – | SEC |