Source Capital
SOR- 交易所
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- 0000091847
近 90 天，Source Capital 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 57 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $7,525 萬；沒有大師持有。
2026 年第 2 季 13F 持有人
Source Capital 在 2026/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 57
- 較 2026 年第 1 季 +1 家
- 持有股數
- 163.7 萬
- 較 2026 年第 1 季 +15.3 萬 (+10.3%)
- 總市值
- $7,525 萬
- 較 2026 年第 1 季 +$653.3 萬 (+9.5%)
- 新進機構
- 7
- 另有 21 家加碼
- 清倉機構
- 6
- 另有 19 家減碼
另有 1 家機構在 2026 年第 1 季持有、還沒有申報 2026 年第 2 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SOR 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 57 | $7,525 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 57 | $6,872 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 61 | $6,733 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 53 | $6,104 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 48 | $6,152 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 46 | $5,374 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 55 | $5,912 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 51 | $4,831 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 50 | $4,489 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 45 | $5,100 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 44 | $4,668 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 38 | $3,720 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 37 | $3,964 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 43 | $4,397 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 40 | $4,926 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 32 | $4,583 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 34 | $7,013 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 30 | $8,358 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 35 | $6,452 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 32 | $7,738 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 38 | $8,149 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 33 | $8,870 萬 |
2026 年第 2 季持有機構
每家機構持有 Source Capital 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2026 年第 1 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| DKM Wealth Management, Inc. | 313,096 | $1,439 萬 | 9.41% | +11,647+3.9% | 加碼 |
| D.A. Davidson & Co. | 166,920 | $767.3 萬 | 0.04% | −2,369−1.4% | 減碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 153,966 | $707.8 萬 | 2.22% | +123,761+409.7% | 加碼 |
| Diversified Management Inc | 121,285 | $557.5 萬 | 1.19% | +3,316+2.8% | 加碼 |
| Hara Capital LLC | 99,565 | $457.7 萬 | 2.41% | +34,826+53.8% | 加碼 |
| Morgan Stanley | 90,877 | $417.8 萬 | 0.00% | +558+0.6% | 加碼 |
| First Trust Advisors LP | 75,554 | $347.3 萬 | 0.00% | +1,024+1.4% | 加碼 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 75,409 | $346.7 萬 | 0.05% | +60+0.1% | 加碼 |
| Wells Fargo & Company | 67,504 | $310.3 萬 | 0.00% | −814−1.2% | 減碼 |
| Raymond James Financial Inc | 58,017 | $266.7 萬 | 0.00% | −941−1.6% | 減碼 |
| Invesco Ltd. | 33,952 | $156.1 萬 | 0.00% | +2,031+6.4% | 加碼 |
| Anchor Investment Management, LLC | 28,757 | $132.2 萬 | 0.10% | −3,220−10.1% | 減碼 |
| Smith Asset Management Co., LLC | 28,062 | $129.0 萬 | 1.01% | −164−0.6% | 減碼 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 25,977 | $119.4 萬 | 0.03% | −6,259−19.4% | 減碼 |
| US Bancorp | 24,800 | $114.0 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | 22,786 | $104.7 萬 | 0.14% | −18,487−44.8% | 減碼 |
| LPL Financial LLC | 21,025 | $96.6 萬 | 0.00% | −287−1.3% | 減碼 |
| Wiley Bros.-Aintree Capital, LLC | 15,799 | $72.6 萬 | 0.00% | +925+6.2% | 加碼 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 15,115 | $69.5 萬 | 0.00% | +8,282+121.2% | 加碼 |
| Chemistry Wealth Management LLC | 14,191 | $65.2 萬 | 0.10% | −1,505−9.6% | 減碼 |
| Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. | 14,067 | $64.7 萬 | 0.02% | −888−5.9% | 減碼 |
| Bank of America Corp | 14,038 | $64.5 萬 | 0.00% | +100+0.7% | 加碼 |
| Pecaut & Co. | 13,601 | $62.5 萬 | 0.19% | +148+1.1% | 加碼 |
| Readystate Asset Management LP | 12,280 | $56.5 萬 | 0.02% | +12,280 | 新進 |
| AE Wealth Management LLC | 11,760 | $54.1 萬 | 0.00% | +11,760 | 新進 |
| NWF Advisory Services Inc. | 11,751 | $54.0 萬 | 0.05% | −179−1.5% | 減碼 |
| Evolve Private Wealth, LLC | 10,666 | $49.0 萬 | 0.03% | −700−6.2% | 減碼 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 10,334 | $47.5 萬 | 0.00% | +5,302+105.4% | 加碼 |
| Cary Street Partners Financial LLC | 9,812 | $45.1 萬 | 0.01% | −9,359−48.8% | 減碼 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 9,000 | $41.4 萬 | 0.04% | 00.0% | 不變 |
| Private Advisor Group, LLC | 7,977 | $36.7 萬 | 0.00% | +1,139+16.7% | 加碼 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 7,388 | $34.0 萬 | 0.00% | +50+0.7% | 加碼 |
| Cetera Investment Advisers | 6,304 | $29.0 萬 | 0.00% | +826+15.1% | 加碼 |
| UBS Group AG | 5,560 | $25.6 萬 | 0.00% | −1,242−18.3% | 減碼 |
| Pension & Wealth Management Advisors, Inc. | 5,187 | $23.8 萬 | 0.06% | +70+1.4% | 加碼 |
| GWM Advisors LLC | 5,120 | $23.5 萬 | 0.00% | −59−1.1% | 減碼 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 4,674 | $21.5 萬 | 0.00% | +4,674 | 新進 |
| Assetmark, Inc | 3,586 | $16.5 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Align Financial, LLC | 3,346 | $15.4 萬 | 0.08% | 00.0% | 不變 |
| Jones Financial Companies LLLP | 2,766 | $12.4 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Royal Bank of Canada | 1,815 | $8.30 萬 | 0.00% | −10,836−85.7% | 減碼 |
| Crossingbridge Advisors, LLC | 1,700 | $7.81 萬 | 0.01% | +1,700 | 新進 |
| AlphaCentric Advisors LLC | 1,700 | $7.81 萬 | 0.07% | +1,700 | 新進 |
| Manchester Capital Management LLC | 1,520 | $6.99 萬 | 0.01% | +20+1.3% | 加碼 |
| Key Capital Management, INC | 1,308 | $6.01 萬 | 0.03% | +1,308 | 新進 |
| NBC Securities, Inc. | 1,111 | $5.11 萬 | 0.00% | +11+1.0% | 加碼 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 1,000 | $4.60 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Wolverine Asset Management LLC | 965 | $4.44 萬 | 0.00% | −434−31.0% | 減碼 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 913 | $4.20 萬 | 0.00% | +388+73.9% | 加碼 |
| Whi Trust Co LLC | 912 | $4.19 萬 | 0.03% | 00.0% | 不變 |
| JPMorgan Chase & Co | 717 | $3.27 萬 | 0.00% | −600−45.6% | 減碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 700 | $3.22 萬 | 0.00% | +500+250.0% | 加碼 |
| International Assets Investment Management, LLC | 495 | $2.29 萬 | 0.00% | +495 | 新進 |
| Mather Group, LLC. | 234 | $1.07 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | 20 | $920 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 3 | $138 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Colonial Trust Co | 0 | $4 | 0.00% | −2,642−100.0% | 減碼 |
| Silvercrest Asset Management Group LLC | 0 | $0 | 0.00% | −7,803−100.0% | 清倉 |
| Susquehanna International Group, LLP | 0 | $0 | 0.00% | −4,319−100.0% | 清倉 |
| Sound Income Strategies, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −1,308−100.0% | 清倉 |
| AdvisorNet Financial, Inc | 0 | $0 | 0.00% | −669−100.0% | 清倉 |
| MAI Capital Management | 0 | $0 | 0.00% | −510−100.0% | 清倉 |
| Allworth Financial LP | 0 | $0 | 0.00% | −40−100.0% | 清倉 |
| CWM, LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |