Source Capital
SOR- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000091847
近 90 天，Source Capital 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 57 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $7,525 萬；沒有大師持有。
2025 年第 2 季 13F 持有人
Source Capital 在 2025/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 48
- 較 2025 年第 1 季 +2 家
- 持有股數
- 140.5 萬
- 較 2025 年第 1 季 +11.1 萬 (+8.5%)
- 總市值
- $6,093 萬
- 較 2025 年第 1 季 +$718.7 萬 (+13.4%)
- 新進機構
- 4
- 另有 20 家加碼
- 清倉機構
- 2
- 另有 11 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SOR 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 57 | $7,525 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 57 | $6,872 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 61 | $6,733 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 53 | $6,097 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 48 | $6,093 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 46 | $5,374 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 55 | $5,912 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 51 | $4,830 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 50 | $4,489 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 45 | $4,368 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 44 | $4,319 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 38 | $3,720 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 37 | $3,964 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 43 | $4,397 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 40 | $4,926 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 32 | $4,583 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 34 | $7,013 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 30 | $7,074 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 35 | $6,452 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 32 | $7,738 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 38 | $8,149 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 33 | $8,870 萬 |
2025 年第 2 季持有機構
每家機構持有 Source Capital 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2025 年第 1 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| DKM Wealth Management, Inc. | 281,443 | $1,220 萬 | 10.52% | +5,533+2.0% | 加碼 |
| D.A. Davidson & Co. | 172,148 | $746.5 萬 | 0.05% | +1,042+0.6% | 加碼 |
| Hara Capital LLC | 107,537 | $466.3 萬 | 2.89% | +35,995+50.3% | 加碼 |
| Morgan Stanley | 81,624 | $353.9 萬 | 0.00% | +764+0.9% | 加碼 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 77,195 | $334.7 萬 | 0.07% | −340−0.4% | 減碼 |
| First Trust Advisors LP | 69,152 | $299.9 萬 | 0.00% | +1,353+2.0% | 加碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 60,873 | $264.0 萬 | 0.96% | +34,282+128.9% | 加碼 |
| Wells Fargo & Company | 55,183 | $239.3 萬 | 0.00% | −13,341−19.5% | 減碼 |
| Chemistry Wealth Management LLC | 48,855 | $211.8 萬 | 0.45% | −3,913−7.4% | 減碼 |
| Raymond James Financial Inc | 46,000 | $199.5 萬 | 0.00% | +2,165+4.9% | 加碼 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 33,053 | $143.3 萬 | 0.06% | +748+2.3% | 加碼 |
| Anchor Investment Management, LLC | 32,285 | $140.0 萬 | 0.12% | +1,933+6.4% | 加碼 |
| Smith Asset Management Co., LLC | 28,060 | $121.7 萬 | 1.05% | +769+2.8% | 加碼 |
| Invesco Ltd. | 25,899 | $112.3 萬 | 0.00% | +170+0.7% | 加碼 |
| Bank of America Corp | 25,009 | $108.4 萬 | 0.00% | −934−3.6% | 減碼 |
| US Bancorp | 24,800 | $107.5 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| NWF Advisory Services Inc. | 19,196 | $83.2 萬 | 0.10% | −3,703−16.2% | 減碼 |
| Envestnet Asset Management Inc | 18,613 | $80.7 萬 | 0.00% | −1,283−6.4% | 減碼 |
| Cornerstone Advisors, LLC | 16,942 | $73.5 萬 | 0.03% | +14,060+487.9% | 加碼 |
| Park Avenue Securities LLC | 16,386 | $71.1 萬 | 0.01% | −713−4.2% | 減碼 |
| Wiley Bros.-Aintree Capital, LLC | 15,436 | $66.9 萬 | 0.01% | +15,436 | 新進 |
| Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. | 14,955 | $64.8 萬 | 0.03% | 00.0% | 不變 |
| Pecaut & Co. | 14,772 | $64.1 萬 | 0.21% | +190+1.3% | 加碼 |
| LPL Financial LLC | 14,508 | $62.9 萬 | 0.00% | +4,551+45.7% | 加碼 |
| Royal Bank of Canada | 13,569 | $58.9 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Wolverine Asset Management LLC | 13,285 | $57.6 萬 | 0.01% | +13,285 | 新進 |
| UBS Group AG | 11,885 | $51.5 萬 | 0.00% | −28−0.2% | 減碼 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 11,811 | $51.2 萬 | 0.00% | +6,445+120.1% | 加碼 |
| Private Advisor Group, LLC | 7,255 | $31.5 萬 | 0.00% | −229−3.1% | 減碼 |
| Waypoint Wealth Partners Inc. | 7,154 | $31.0 萬 | 0.08% | 00.0% | 不變 |
| GWM Advisors LLC | 7,034 | $30.5 萬 | 0.00% | −200−2.8% | 減碼 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 5,913 | $25.6 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Readystate Asset Management LP | 5,318 | $23.1 萬 | 0.01% | +5,318 | 新進 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | 5,171 | $22.4 萬 | 0.04% | −1,159−18.3% | 減碼 |
| Pension & Wealth Management Advisors, Inc. | 4,913 | $21.3 萬 | 0.07% | +71+1.5% | 加碼 |
| Jones Financial Companies LLLP | 2,480 | $10.7 萬 | 0.00% | +903+57.3% | 加碼 |
| Colonial Trust Co | 2,538 | $10.4 萬 | 0.02% | +50+2.0% | 加碼 |
| Assetmark, Inc | 1,983 | $8.60 萬 | 0.00% | +1,430+258.6% | 加碼 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,317 | $5.71 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Lazard Asset Management LLC | 1,087 | $4.70 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| NBC Securities, Inc. | 982 | $4.20 萬 | 0.00% | +6+0.6% | 加碼 |
| MAI Capital Management | 510 | $2.21 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Garde Capital, Inc. | 427 | $1.85 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 200 | $8,673 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 200 | $8,673 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Principal Securities, Inc. | 116 | $5,030 | 0.00% | +116 | 新進 |
| CWM, LLC | 67 | $3,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 50 | $2,168 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 0 | $0 | 0.00% | −10,018−100.0% | 清倉 |
| Mather Group, LLC. | 0 | $0 | 0.00% | −174−100.0% | 清倉 |