Source Capital
SOR- 交易所
- NYSE
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- 0000091847
近 90 天，Source Capital 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 57 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $7,525 萬；沒有大師持有。
2025 年第 1 季 13F 持有人
Source Capital 在 2025/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 46
- 較 2024 年第 4 季 −8 家
- 持有股數
- 129.5 萬
- 較 2024 年第 4 季 −4.61 萬 (−3.4%)
- 總市值
- $5,374 萬
- 較 2024 年第 4 季 −$467.1 萬 (−8.0%)
- 新進機構
- 6
- 另有 15 家加碼
- 清倉機構
- 14
- 另有 12 家減碼
另有 1 家機構在 2024 年第 4 季持有、還沒有申報 2025 年第 1 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SOR 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 57 | $7,525 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 57 | $6,872 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 61 | $6,733 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 53 | $6,097 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 48 | $6,093 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 46 | $5,374 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 55 | $5,912 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 51 | $4,830 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 50 | $4,489 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 45 | $4,368 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 44 | $4,319 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 38 | $3,720 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 37 | $3,964 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 43 | $4,397 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 40 | $4,926 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 32 | $4,583 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 34 | $7,013 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 30 | $7,074 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 35 | $6,452 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 32 | $7,738 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 38 | $8,149 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 33 | $8,870 萬 |
2025 年第 1 季持有機構
每家機構持有 Source Capital 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2024 年第 4 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| DKM Wealth Management, Inc. | 275,910 | $1,145 萬 | 11.11% | +1,576+0.6% | 加碼 |
| D.A. Davidson & Co. | 171,106 | $710.2 萬 | 0.06% | +14,076+9.0% | 加碼 |
| Morgan Stanley | 80,860 | $335.6 萬 | 0.00% | −7,394−8.4% | 減碼 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 77,535 | $321.8 萬 | 0.06% | +462+0.6% | 加碼 |
| Hara Capital LLC | 71,542 | $297.0 萬 | 2.01% | −81−0.1% | 減碼 |
| Wells Fargo & Company | 68,524 | $284.4 萬 | 0.00% | −4,141−5.7% | 減碼 |
| First Trust Advisors LP | 67,799 | $281.4 萬 | 0.00% | +2,039+3.1% | 加碼 |
| Chemistry Wealth Management LLC | 52,768 | $219.0 萬 | 0.51% | −4,798−8.3% | 減碼 |
| Raymond James Financial Inc | 43,835 | $182.0 萬 | 0.00% | −7,470−14.6% | 減碼 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 32,305 | $134.1 萬 | 0.06% | +6,224+23.9% | 加碼 |
| Anchor Investment Management, LLC | 30,352 | $126.0 萬 | 0.12% | +2,965+10.8% | 加碼 |
| Smith Asset Management Co., LLC | 27,291 | $113.3 萬 | 1.07% | +149+0.5% | 加碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 26,591 | $110.4 萬 | 0.43% | +8,553+47.4% | 加碼 |
| Bank of America Corp | 25,943 | $107.7 萬 | 0.00% | −1,209−4.5% | 減碼 |
| Invesco Ltd. | 25,729 | $106.8 萬 | 0.00% | +785+3.1% | 加碼 |
| US Bancorp | 24,800 | $102.9 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| NWF Advisory Services Inc. | 22,899 | $95.1 萬 | 0.13% | +22,899 | 新進 |
| Envestnet Asset Management Inc | 19,896 | $82.6 萬 | 0.00% | +19,896 | 新進 |
| Park Avenue Securities LLC | 17,099 | $71.0 萬 | 0.01% | −317−1.8% | 減碼 |
| Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. | 14,955 | $62.1 萬 | 0.03% | 00.0% | 不變 |
| Pecaut & Co. | 14,582 | $60.5 萬 | 0.21% | +196+1.4% | 加碼 |
| Royal Bank of Canada | 13,569 | $56.4 萬 | 0.00% | −3,393−20.0% | 減碼 |
| UBS Group AG | 11,913 | $49.4 萬 | 0.00% | −15,070−55.8% | 減碼 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 10,018 | $41.6 萬 | 0.06% | 00.0% | 不變 |
| LPL Financial LLC | 9,957 | $41.3 萬 | 0.00% | +2,526+34.0% | 加碼 |
| Private Advisor Group, LLC | 7,484 | $31.1 萬 | 0.00% | −1,179−13.6% | 減碼 |
| GWM Advisors LLC | 7,234 | $30.0 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Waypoint Wealth Partners Inc. | 7,154 | $29.7 萬 | 0.08% | 00.0% | 不變 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | 6,330 | $26.3 萬 | 0.05% | −700−10.0% | 減碼 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 5,913 | $24.5 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 5,366 | $22.3 萬 | 0.00% | +195+3.8% | 加碼 |
| Pension & Wealth Management Advisors, Inc. | 4,842 | $20.1 萬 | 0.07% | +71+1.5% | 加碼 |
| Cornerstone Advisors, LLC | 2,882 | $12.0 萬 | 0.01% | +2,882 | 新進 |
| Colonial Trust Co | 2,488 | $10.6 萬 | 0.02% | +24+1.0% | 加碼 |
| Jones Financial Companies LLLP | 1,577 | $6.55 萬 | 0.00% | −3,171−66.8% | 減碼 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,317 | $5.47 萬 | 0.00% | +1,317 | 新進 |
| Lazard Asset Management LLC | 1,087 | $4.50 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| NBC Securities, Inc. | 976 | $4.00 萬 | 0.00% | +976 | 新進 |
| Assetmark, Inc | 553 | $2.30 萬 | 0.00% | +221+66.6% | 加碼 |
| MAI Capital Management | 510 | $2.12 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Garde Capital, Inc. | 427 | $1.77 萬 | 0.00% | +427 | 新進 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 200 | $8,302 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 200 | $8,302 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Mather Group, LLC. | 174 | $7,215 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| CWM, LLC | 67 | $3,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 50 | $2,075 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Thrivent Financial for Lutherans | 0 | $0 | 0.00% | −16,211−100.0% | 清倉 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −16,366−100.0% | 清倉 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −14,862−100.0% | 清倉 |
| Congress Wealth Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −8,218−100.0% | 清倉 |
| Nations Financial Group Inc, | 0 | $0 | 0.00% | −7,834−100.0% | 清倉 |
| Silvercrest Asset Management Group LLC | 0 | $0 | 0.00% | −7,803−100.0% | 清倉 |
| Guggenheim Capital LLC | 0 | $0 | 0.00% | −7,217−100.0% | 清倉 |
| Cary Street Partners Financial LLC | 0 | $0 | 0.00% | −5,556−100.0% | 清倉 |
| Northwestern Mutual Wealth Management Co | 0 | $0 | 0.00% | −700−100.0% | 清倉 |
| Colonial Trust Advisors | 0 | $0 | 0.00% | −300−100.0% | 清倉 |
| Elequin Capital LP | 0 | $0 | 0.00% | −225−100.0% | 清倉 |
| Spire Wealth Management | 0 | $0 | 0.00% | −200−100.0% | 清倉 |
| Venturi Wealth Management, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −75−100.0% | 清倉 |
| Old Point Trust & Financial Services N A | 0 | $0 | 0.00% | −41−100.0% | 清倉 |
| Lake Street Advisors Group, LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |