Source Capital
SOR- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000091847
近 90 天，Source Capital 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 57 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $7,525 萬；沒有大師持有。
2025 年第 3 季 13F 持有人
Source Capital 在 2025/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 53
- 較 2025 年第 2 季 +6 家
- 持有股數
- 135.4 萬
- 較 2025 年第 2 季 −4.37 萬 (−3.1%)
- 總市值
- $6,097 萬
- 較 2025 年第 2 季 +$34.8 萬 (+0.6%)
- 新進機構
- 11
- 另有 22 家加碼
- 清倉機構
- 5
- 另有 14 家減碼
另有 1 家機構在 2025 年第 2 季持有、還沒有申報 2025 年第 3 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SOR 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 57 | $7,525 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 57 | $6,872 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 61 | $6,733 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 53 | $6,097 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 48 | $6,093 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 46 | $5,374 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 55 | $5,912 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 51 | $4,830 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 50 | $4,489 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 45 | $4,368 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 44 | $4,319 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 38 | $3,720 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 37 | $3,964 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 43 | $4,397 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 40 | $4,926 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 32 | $4,583 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 34 | $7,013 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 30 | $7,074 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 35 | $6,452 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 32 | $7,738 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 38 | $8,149 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 33 | $8,870 萬 |
2025 年第 3 季持有機構
每家機構持有 Source Capital 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2025 年第 2 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| DKM Wealth Management, Inc. | 285,637 | $1,286 萬 | 10.32% | +4,194+1.5% | 加碼 |
| D.A. Davidson & Co. | 170,091 | $765.8 萬 | 0.05% | −2,057−1.2% | 減碼 |
| Hara Capital LLC | 109,344 | $492.3 萬 | 2.90% | +1,807+1.7% | 加碼 |
| Morgan Stanley | 88,913 | $400.3 萬 | 0.00% | +7,289+8.9% | 加碼 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 77,254 | $347.8 萬 | 0.06% | +59+0.1% | 加碼 |
| First Trust Advisors LP | 72,869 | $328.1 萬 | 0.00% | +3,717+5.4% | 加碼 |
| Wells Fargo & Company | 55,872 | $251.5 萬 | 0.00% | +689+1.2% | 加碼 |
| Raymond James Financial Inc | 45,562 | $205.1 萬 | 0.00% | −438−1.0% | 減碼 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 32,766 | $147.5 萬 | 0.05% | −287−0.9% | 減碼 |
| Anchor Investment Management, LLC | 31,374 | $141.2 萬 | 0.12% | −911−2.8% | 減碼 |
| Smith Asset Management Co., LLC | 28,112 | $126.6 萬 | 1.08% | +52+0.2% | 加碼 |
| Invesco Ltd. | 27,596 | $124.2 萬 | 0.00% | +1,697+6.6% | 加碼 |
| Chemistry Wealth Management LLC | 25,079 | $112.9 萬 | 0.22% | −23,776−48.7% | 減碼 |
| US Bancorp | 24,800 | $111.6 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| LPL Financial LLC | 18,941 | $85.3 萬 | 0.00% | +4,433+30.6% | 加碼 |
| Envestnet Asset Management Inc | 18,321 | $82.5 萬 | 0.00% | −292−1.6% | 減碼 |
| Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. | 17,955 | $80.8 萬 | 0.03% | +3,000+20.1% | 加碼 |
| Cornerstone Advisors, LLC | 17,703 | $79.7 萬 | 0.03% | +761+4.5% | 加碼 |
| NWF Advisory Services Inc. | 17,574 | $79.1 萬 | 0.09% | −1,622−8.4% | 減碼 |
| Wiley Bros.-Aintree Capital, LLC | 16,645 | $74.9 萬 | 0.00% | +1,209+7.8% | 加碼 |
| Park Avenue Securities LLC | 15,724 | $70.8 萬 | 0.01% | −662−4.0% | 減碼 |
| Bank of America Corp | 15,152 | $68.2 萬 | 0.00% | −9,857−39.4% | 減碼 |
| Royal Bank of Canada | 13,789 | $62.1 萬 | 0.00% | +220+1.6% | 加碼 |
| Pecaut & Co. | 13,165 | $59.3 萬 | 0.19% | −1,607−10.9% | 減碼 |
| UBS Group AG | 11,854 | $53.4 萬 | 0.00% | −31−0.3% | 減碼 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 11,392 | $51.0 萬 | 0.00% | −419−3.5% | 減碼 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 10,018 | $45.1 萬 | 0.05% | +10,018 | 新進 |
| Shaker Financial Services, LLC | 9,251 | $41.6 萬 | 0.14% | −51,622−84.8% | 減碼 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 8,153 | $36.7 萬 | 0.00% | +8,153 | 新進 |
| Silvercrest Asset Management Group LLC | 7,803 | $35.1 萬 | 0.00% | +7,803 | 新進 |
| GWM Advisors LLC | 7,334 | $33.0 萬 | 0.00% | +300+4.3% | 加碼 |
| Private Advisor Group, LLC | 7,275 | $32.8 萬 | 0.00% | +20+0.3% | 加碼 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 6,738 | $30.3 萬 | 0.00% | +825+14.0% | 加碼 |
| Pension & Wealth Management Advisors, Inc. | 4,983 | $22.4 萬 | 0.07% | +70+1.4% | 加碼 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 4,916 | $22.1 萬 | 0.01% | +4,916 | 新進 |
| Cary Street Partners Financial LLC | 4,836 | $21.8 萬 | 0.01% | +4,836 | 新進 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | 4,667 | $21.0 萬 | 0.03% | −504−9.7% | 減碼 |
| Assetmark, Inc | 3,093 | $13.9 萬 | 0.00% | +1,110+56.0% | 加碼 |
| Jones Financial Companies LLLP | 2,680 | $12.0 萬 | 0.00% | +200+8.1% | 加碼 |
| Colonial Trust Co | 2,562 | $11.1 萬 | 0.01% | +24+0.9% | 加碼 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,724 | $7.76 萬 | 0.00% | +407+30.9% | 加碼 |
| Sound Income Strategies, LLC | 1,308 | $5.95 萬 | 0.00% | +1,308 | 新進 |
| NBC Securities, Inc. | 1,091 | $4.91 萬 | 0.00% | +109+11.1% | 加碼 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 525 | $2.36 萬 | 0.00% | +525 | 新進 |
| MAI Capital Management | 510 | $2.30 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| CX Institutional | 378 | $1.70 萬 | 0.00% | +378 | 新進 |
| Kilter Group LLC | 290 | $1.30 萬 | 0.01% | +290 | 新進 |
| Mather Group, LLC. | 234 | $1.05 萬 | 0.00% | +234 | 新進 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 200 | $9,004 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Principal Securities, Inc. | 116 | $5,222 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| CWM, LLC | 67 | $3,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Highline Wealth Partners LLC | 60 | $2,701 | 0.00% | +60 | 新進 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 50 | $2,251 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Wolverine Asset Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −13,285−100.0% | 清倉 |
| Readystate Asset Management LP | 0 | $0 | 0.00% | −5,318−100.0% | 清倉 |
| Lazard Asset Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −1,087−100.0% | 清倉 |
| Garde Capital, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −427−100.0% | 清倉 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −200−100.0% | 清倉 |
| Waypoint Wealth Partners Inc. | – | – | – | – | 本季未申報 |