Align Financial, LLC

SEC CIK: 0002089183

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2026 年第 2 季持倉

持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/7/27。SEC

持股檔數: 360; 較 2026 年第 1 季 −13
總值: $2.02 億; 較 2026 年第 1 季 +$2,558.05 萬 (+14.5%)

跟 2026 年第 1 季比較：新進、加碼、減碼與清倉

持股

只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季比股數。

Align Financial, LLC 在 2026 年第 2 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	歷年
AMERICAN CENTY ETF TR025072885	US EQT ETF	344,040	$4,406.47 萬	21.87%	+10,787+3.2%	加碼	–
FIDELITY COVINGTON TRUST316092352	BLUE CHIP GRWTH	278,264	$1,728.3 萬	8.58%	−1,827−0.7%	減碼	–
AMERICAN CENTY ETF TR025072703	INTL EQT ETF	175,070	$1,561.63 萬	7.75%	+4,873+2.9%	加碼	–
AMERICAN CENTY ETF TR025072562	AVANTIS CORE FI	363,191	$1,503.97 萬	7.46%	+32,100+9.7%	加碼	–
VANGUARD MORNINGSTAR VALUE ETF922908744	ETF	55,967	$1,219.69 萬	6.05%	−387−0.7%	減碼	–
AMERICAN CENTY ETF TR025072604	AVANTIS EMGMKT	95,422	$920.73 萬	4.57%	+2,264+2.4%	加碼	–
VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769	ETF	9,836	$734.02 萬	3.64%	−9,630−49.5%	減碼	–
VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP ETF922908751	ETF	17,821	$540.19 萬	2.68%	−117−0.7%	減碼	–
AMERICAN CENTY ETF TR025072232	AVANTIS ALL EQT	48,466	$480.3 萬	2.38%	+3,973+8.9%	加碼	–
AAPLAPPLE INC COM	Stock	13,704	$396.53 萬	1.97%	−36−0.3%	減碼	查看
ISHARES TR46434V613	CORE UNIVRSL USD	73,175	$337.7 萬	1.68%	−3,622−4.7%	減碼	–
FIDELITY MERRIMACK STR TR316188309	TOTAL BD ETF	72,671	$330.58 萬	1.64%	+8,864+13.9%	加碼	–
VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF921937835	ETF	40,213	$295.21 萬	1.46%	+1,856+4.8%	加碼	–
AMERICAN CENTY ETF TR025072695	CORE MUNI FXD IN	60,255	$280.7 萬	1.39%	+260+0.4%	加碼	–
DIMENSIONAL ETF TRUST25434V401	US EQUI MARK ETF	31,015	$254.14 萬	1.26%	00.0%	不變	–
VANGUARD S&P 500 ETF922908363	ETF	3,130	$214.96 萬	1.07%	00.0%	不變	–
NVDANVIDIA CORPORATION COM	Stock	10,160	$203.3 萬	1.01%	00.0%	不變	查看
DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF25434V708	ETF	45,580	$202.19 萬	1.00%	00.0%	不變	–
VANGUARD MUN BD FDS922907746	TAX EXEMPT BD	38,200	$193.22 萬	0.96%	00.0%	不變	–
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF921943858	ETF	25,594	$182.36 萬	0.90%	+541+2.2%	加碼	–
AMZNAMAZON COM INC COM	Stock	7,287	$173.68 萬	0.86%	00.0%	不變	查看
INVESCO QQQ TRUST SERIES I46090E103	ETF	2,006	$147.7 萬	0.73%	−64−3.1%	減碼	–
SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF	ETF	1,740	$129.95 萬	0.64%	−26−1.5%	減碼	查看
ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200	ETF	1,635	$122.41 萬	0.61%	00.0%	不變	–
GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A	Stock	3,405	$121.68 萬	0.60%	00.0%	不變	查看
VANGUARD WHITEHALL FDS921946794	INTL HIGH ETF	11,326	$111.22 萬	0.55%	00.0%	不變	–
INVESCO EXCH TRADED FD TR II46138E214	S&P INTL QULTY	24,854	$108.64 萬	0.54%	−132−0.5%	減碼	–
FIDELITY COVINGTON TRUST316092717	INT VL FCT ETF	28,086	$108.19 萬	0.54%	00.0%	不變	–
INTCINTEL CORP COM	Stock	7,696	$107.46 萬	0.53%	+5,784+302.5%	加碼	查看
VVISA INC COM CL A	Stock	2,875	$98.64 萬	0.49%	00.0%	不變	查看
VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF922908736	ETF	10,686	$92.05 萬	0.46%	+8,905+500.0%	加碼	–
ISHARES TR464287150	CORE S&P TTL STK	4,880	$80.16 萬	0.40%	00.0%	不變	–
VANGUARD INDEX FDS922908652	EXTEND MKT ETF	2,610	$64.26 萬	0.32%	00.0%	不變	–
METAMETA PLATFORMS INC CL A	Stock	1,100	$61.98 萬	0.31%	00.0%	不變	查看
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF922042858	ETF	9,776	$58.35 萬	0.29%	+321+3.4%	加碼	–
GOOGALPHABET INC CAP STK CL C	Stock	1,570	$55.46 萬	0.28%	00.0%	不變	查看
FIDELITY COMWLTH TR315912808	NASDAQ COMPSIT	5,342	$55.14 萬	0.27%	+136+2.6%	加碼	–
MSFTMICROSOFT CORP COM	Stock	1,477	$55.1 萬	0.27%	00.0%	不變	查看
ISHARES TR464289420	RUS TP200 VL ETF	5,114	$53.78 萬	0.27%	+123+2.5%	加碼	–
XOMEXXONMOBIL HOLDINGS CORP COM SHS	Stock	3,896	$53.27 萬	0.26%	+3,896	新進	查看
VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP VALUE ETF922908611	ETF	2,178	$52.92 萬	0.26%	00.0%	不變	–
INVESCO EXCH TRADED FD TR II46138E743	RAFI DVLPD MRKTS	6,613	$50.02 萬	0.25%	+128+2.0%	加碼	–
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF464287614	ETF	3,984	$49.47 萬	0.25%	+2,988+300.0%	加碼	–
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF464287309	ETF	3,237	$44.52 萬	0.22%	00.0%	不變	–
LLYELI LILLY & CO COM	Stock	343	$41.16 萬	0.20%	00.0%	不變	查看
SCHWAB U.S. BROAD MARKET ETF808524102	ETF	14,030	$40.63 萬	0.20%	00.0%	不變	–
ISHARES TR46435G268	RUSEL 2500 ETF	4,413	$40.44 萬	0.20%	+44+1.0%	加碼	–
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF464287598	ETF	1,626	$39.42 萬	0.20%	00.0%	不變	–
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED47804J206	MULTIFACTOR MI	5,009	$37.55 萬	0.19%	+89+1.8%	加碼	–
VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP GROWTH ETF922908595	ETF	956	$34.96 萬	0.17%	00.0%	不變	–
WISDOMTREE TR97717W307	US LARGECAP DIVD	3,595	$34.63 萬	0.17%	00.0%	不變	–
FMAOFARMERS & MERCHANTS BANCORP	COM	11,200	$34.25 萬	0.17%	00.0%	不變	查看
ISHARES TR46429B747	0-5 YR TIPS ETF	3,047	$31.13 萬	0.15%	00.0%	不變	–
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF464287168	ETF	1,990	$31.1 萬	0.15%	00.0%	不變	–
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH ETF464287481	ETF	2,050	$30.01 萬	0.15%	00.0%	不變	–
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF92204A702	ETF	2,336	$27.92 萬	0.14%	+2,044+700.0%	加碼	–
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF46432F842	ETF	2,866	$27.68 萬	0.14%	00.0%	不變	–
ISHARES RUSSELL 2000 ETF464287655	ETF	909	$27.31 萬	0.14%	00.0%	不變	–
PACER TRENDPILOT US LARGE CAP ETF69374H105	ETF	4,616	$26.89 萬	0.13%	00.0%	不變	–
STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y803	ETF	1,404	$26.75 萬	0.13%	00.0%	不變	–
ISHARES RUSSELL MID-CAP VALUE ETF464287473	ETF	1,589	$26.15 萬	0.13%	00.0%	不變	–
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND922042775	ETF	3,105	$26 萬	0.13%	00.0%	不變	–
COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM	Stock	276	$25.84 萬	0.13%	00.0%	不變	查看
DNPDNP SELECT INCOME FD INC	COM	23,571	$25.43 萬	0.13%	00.0%	不變	查看
STATE STREET SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF78463X889	ETF	5,020	$25.3 萬	0.13%	00.0%	不變	–
VANGUARD STAR FDS921909768	VG TL INTL STK F	2,918	$24.95 萬	0.12%	00.0%	不變	–
HDHOME DEPOT INC COM	Stock	682	$24.05 萬	0.12%	00.0%	不變	查看
WISDOMTREE TR97717W570	US MIDCAP FUND	3,103	$23.52 萬	0.12%	00.0%	不變	–
DIMENSIONAL U.S. TARGETED VALUE ETF25434V609	ETF	3,342	$23.36 萬	0.12%	00.0%	不變	–
TSLATESLA INC COM	Stock	555	$23.34 萬	0.12%	−130−19.0%	減碼	查看
ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF464287804	ETF	1,564	$23.2 萬	0.12%	00.0%	不變	–
ISHARES S&P MID-CAP 400 VALUE ETF464287705	ETF	1,548	$22.87 萬	0.11%	00.0%	不變	–
DIASTATE STR SPDR DOW JONES IND	UT SER 1	438	$22.86 萬	0.11%	+1+0.2%	加碼	查看
WMTWALMART INC COM	Stock	2,010	$22.76 萬	0.11%	+10.0%	加碼	查看
JNJJOHNSON & JOHNSON COM	Stock	892	$22.65 萬	0.11%	00.0%	不變	查看
PEBOPEOPLES BANCORP INC	COM	5,897	$22.65 萬	0.11%	00.0%	不變	查看
PGPROCTER & GAMBLE CO COM	Stock	1,537	$22.54 萬	0.11%	00.0%	不變	查看
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH ETF464287671	ETF	1,187	$22.33 萬	0.11%	00.0%	不變	–
JPMJPMORGAN CHASE & CO COM	Stock	634	$20.76 萬	0.10%	00.0%	不變	查看
FLEXSHARES TR33939L407	MORNSTAR UPSTR	4,063	$20.02 萬	0.10%	00.0%	不變	–
LRCXLAM RESEARCH CORP COM NEW	Stock	460	$19.93 萬	0.10%	00.0%	不變	查看
ISHARES TR464287689	RUSSELL 3000 ETF	465	$19.83 萬	0.10%	00.0%	不變	–
PANWPALO ALTO NETWORKS INC COM	Stock	570	$19.44 萬	0.10%	00.0%	不變	查看
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF922042742	ETF	1,236	$19.39 萬	0.10%	00.0%	不變	–
HBANHUNTINGTON BANCSHARES INC	COM	10,195	$18.08 萬	0.09%	00.0%	不變	查看
VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP ETF922908629	ETF	2,239	$18.04 萬	0.09%	+1,679+299.8%	加碼	–
GLOBAL X FDS37954Y194	ADAPTIVE US RISK	4,309	$17.21 萬	0.09%	00.0%	不變	–
MDYSTATE STREET SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST	ETF	238	$16.74 萬	0.08%	00.0%	不變	查看
WECWEC ENERGY GROUP INC COM	Stock	1,405	$16.41 萬	0.08%	00.0%	不變	查看
ISHARES MSCI EAFE ETF464287465	ETF	1,515	$15.73 萬	0.08%	00.0%	不變	–
SORSOURCE CAPITAL COM SHS OF BEN I	CEF	3,346	$15.38 萬	0.08%	00.0%	不變	查看
ISHARES TR464287721	U.S. TECH ETF	600	$15.13 萬	0.08%	00.0%	不變	–
ALNYALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	COM	500	$15.05 萬	0.07%	00.0%	不變	查看
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF921908844	ETF	630	$14.91 萬	0.07%	00.0%	不變	–
DIMENSIONAL U.S. SMALL CAP ETF25434V500	ETF	17,597	$14.49 萬	0.07%	+15,838+900.4%	加碼	–
STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y209	ETF	893	$14.17 萬	0.07%	00.0%	不變	–
VANGUARD S&P 500 GROWTH ETF921932505	ETF	1,698	$14.03 萬	0.07%	+1,415+500.0%	加碼	–
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP ETF922042718	ETF	900	$13.89 萬	0.07%	00.0%	不變	–
MSMORGAN STANLEY COM NEW	Stock	649	$13.57 萬	0.07%	00.0%	不變	查看
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW	Stock	256	$12.82 萬	0.06%	00.0%	不變	查看

2026 年第 1 季之後清倉（20 檔）

2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Align Financial, LLC 在 2026 年第 1 季之後清倉的部位
證券	類別	2026 年第 1 季股數	2026 年第 1 季市值	2026 年第 1 季佔組合 %
XOMEXXON MOBIL CORP	COM	3,896	$66.1 萬	0.38%
SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF808524839	ETF	3,178	$7.38 萬	0.04%
INVESCO EXCH TRADED FD TR II46138E206	CALIF AMT MUN	2,940	$7.02 萬	0.04%
HONHoneywell Technologies	COM	203	$4.59 萬	0.03%
ISHARES TR464288802	ESG OPTIMIZED	314	$4.15 萬	0.02%
COPCONOCOPHILLIPS COM	Stock	259	$3.42 萬	0.02%
LMNDLEMONADE INC COM	Stock	416	$2.61 萬	0.01%
BABAALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS	ADR	100	$1.25 萬	0.01%
CCLCARNIVAL CORP	UNIT 99/99/9999	481	$1.24 萬	0.01%
CRSPCRISPR THERAPEUTICS AG	NAMEN AKT	250	$1.19 萬	0.01%
FSLYFASTLY INC	CL A	400	$1.16 萬	0.01%
SLBSLB LIMITED COM STK	Stock	198	$1.02 萬	0.01%
TWSTTWIST BIOSCIENCE CORP	COM	202	$9,599	0.01%
ISHARES TR464288356	CALIF MUN BD ETF	110	$6,255	0.00%
MSTRSTRATEGY INC CL A NEW	Stock	30	$3,744	0.00%
AIC3 AI INC CL A	Stock	401	$3,376	0.00%
DDDUPONT DE NEMOURS INC	COM	33	$1,511	0.00%
TDOCTELADOC HEALTH INC	COM	100	$545	0.00%
IBITISHARES BITCOIN TRUST ETF	ETF	12	$461	0.00%
FIRYFIRY INC	COM CL A	15	$39	0.00%

各季 13F 申報

Align Financial, LLC 各季的 13F 申報
季度	申報日	持股檔數	總值	變化	申報原文
2026 年第 2 季	2026/7/27	360	$2.02 億	與 2026 年第 1 季比較	SEC
2026 年第 1 季	2026/5/8	373	$1.76 億	與 2025 年第 4 季比較	SEC
2025 年第 4 季	2026/2/17	389	$1.72 億	–	SEC