EnRich Financial Partners LLC
- SEC CIK
- 0001955091
- 最新申報
- 2026/7/27
EnRich Financial Partners LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：67 檔多頭部位、總值 $4.21 億，前十大持股佔 71.4%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 11.6%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$164.9 萬
- 加碼
- 20 檔
- 估計 +$1,473 萬
- 減碼
- 33 檔
- 估計 −$889.2 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$48.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V73211.6%$4,883 萬
- Dimensional ETF Trust25434V79910.2%$4,273 萬
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V6098.4%$3,527 萬
- Dimensional ETF Trust25434V6668.0%$3,371 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083637.7%$3,245 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 62 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional ETF Trust11.6%
- Dimensional ETF Trust10.2%
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF8.4%
- Dimensional ETF Trust8.0%
- Vanguard S&P 500 ETF7.7%
- 其他 62 檔54.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- American Centy ETF Tr02507A507+$403.3 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072349+$235.3 萬加碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$225.9 萬加碼
- PIMCO ETF Tr72201R585+$186.7 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V799+$96.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- American Centy ETF Tr02507A507+0.98 個百分點0.6% → 1.6%
- American Centy ETF Tr025072349+0.59 個百分點2.1% → 2.7%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.32 個百分點7.4% → 7.7%
- American Centy ETF Tr025072877+0.21 個百分點1.6% → 1.8%
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q732+0.16 個百分點0.0% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V732−$288.5 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V666−$219.8 萬減碼
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609−$119.3 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V740−$65.6 萬減碼
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643−$40.9 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V666−0.59 個百分點8.6% → 8.0%
- Dimensional ETF Trust25434V807−0.43 個百分點4.5% → 4.0%
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609−0.26 個百分點8.6% → 8.4%
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643−0.18 個百分點2.2% → 2.0%
- Dimensional ETF Trust25434V740−0.12 個百分點0.5% → 0.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.21 億
- 較上季 +$4,390 萬 (+11.6%)
- 持股檔數
- 67
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 71.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.21 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 67 | $4.21 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 64 | $3.77 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 63 | $3.67 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 63 | $3.51 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 59 | $3.26 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 55 | $2.98 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 220 | $3.00 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/7 | 224 | $2.99 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 243 | $2.73 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/2 | 202 | $2.67 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 51 | $2.40 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | – | SEC |