MFS Charter Income Trust
MCR2026/6/22 下市- SEC CIK
- 0000851170
MFS Charter Income Trust 已在 2026/6/22 下市；內部人最後一份 Form 4 在 2026/8/11 申報；2026 年第 1 季末有 66 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $1.05 億；沒有大師持有。
2023 年第 3 季 13F 持有人
MFS Charter Income Trust 在 2023/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 65
- 較 2023 年第 2 季 +3 家
- 持有股數
- 1,365 萬
- 較 2023 年第 2 季 +30.1 萬 (+2.3%)
- 總市值
- $7,987 萬
- 較 2023 年第 2 季 −$438.3 萬 (−5.2%)
- 新進機構
- 5
- 另有 18 家加碼
- 清倉機構
- 2
- 另有 19 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 MCR 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 0 | $0 |
| 2026 年第 1 季 | 66 | $1.05 億 |
| 2025 年第 4 季 | 64 | $1.08 億 |
| 2025 年第 3 季 | 59 | $1.10 億 |
| 2025 年第 2 季 | 58 | $1.05 億 |
| 2025 年第 1 季 | 59 | $1.01 億 |
| 2024 年第 4 季 | 62 | $1.01 億 |
| 2024 年第 3 季 | 57 | $9,904 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 62 | $9,112 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 66 | $9,058 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 58 | $9,026 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 65 | $7,987 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 62 | $8,425 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 59 | $8,035 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 74 | $8,008 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 69 | $7,681 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 66 | $7,839 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 63 | $8,863 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 64 | $1.02 億 |
| 2021 年第 3 季 | 67 | $1.04 億 |
| 2021 年第 2 季 | 64 | $1.09 億 |
| 2021 年第 1 季 | 66 | $1.09 億 |
2023 年第 3 季持有機構
每家機構持有 MFS Charter Income Trust 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2023 年第 2 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 7,818,881 | $4,574 萬 | 0.00% | −212,114−2.6% | 減碼 |
| Sit Investment Associates Inc | 1,236,068 | $723.1 萬 | 0.20% | +98,564+8.7% | 加碼 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1,037,968 | $607.2 萬 | 0.01% | +334,345+47.5% | 加碼 |
| Invesco Ltd. | 491,116 | $287.3 萬 | 0.00% | −6,182−1.2% | 減碼 |
| Wells Fargo & Company | 345,354 | $202.0 萬 | 0.00% | −20,527−5.6% | 減碼 |
| LPL Financial LLC | 284,002 | $166.1 萬 | 0.00% | −16,848−5.6% | 減碼 |
| UBS Group AG | 255,395 | $149.4 萬 | 0.00% | −7,527−2.9% | 減碼 |
| Bank of America Corp | 241,437 | $141.2 萬 | 0.00% | +5,879+2.5% | 加碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 218,571 | $127.9 萬 | 0.60% | +113,580+108.2% | 加碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 163,083 | $95.4 萬 | 0.00% | +4,179+2.6% | 加碼 |
| HighTower Advisors, LLC | 142,585 | $83.4 萬 | 0.00% | −8,626−5.7% | 減碼 |
| Stifel Financial Corp | 135,837 | $79.5 萬 | 0.00% | +14,366+11.8% | 加碼 |
| GWM Advisors LLC | 129,250 | $75.6 萬 | 0.01% | −27,100−17.3% | 減碼 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 96,076 | $56.2 萬 | 0.01% | +365+0.4% | 加碼 |
| Peapack Gladstone Financial Corp | 88,382 | $51.7 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 88,239 | $51.6 萬 | 0.00% | +33,443+61.0% | 加碼 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 75,939 | $44.4 萬 | 0.00% | +33,287+78.0% | 加碼 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | 73,864 | $43.2 萬 | 0.28% | −872−1.2% | 減碼 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 64,522 | $37.7 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | 56,437 | $33.0 萬 | 0.22% | +2,338+4.3% | 加碼 |
| Raymond James & Associates | 51,253 | $30.0 萬 | 0.00% | −3,755−6.8% | 減碼 |
| CoreCap Advisors, LLC | 51,185 | $29.9 萬 | 0.02% | −55,725−52.1% | 減碼 |
| 9258 Wealth Management, LLC | 41,182 | $24.1 萬 | 0.05% | +125+0.3% | 加碼 |
| Royal Bank of Canada | 34,707 | $20.3 萬 | 0.00% | −2,362−6.4% | 減碼 |
| Altus Wealth Group LLC | 30,413 | $17.8 萬 | 0.11% | −577−1.9% | 減碼 |
| Wolverine Asset Management LLC | 29,873 | $17.5 萬 | 0.00% | −15,894−34.7% | 減碼 |
| Landscape Capital Management, L.L.C. | 27,876 | $16.3 萬 | 0.02% | +11,156+66.7% | 加碼 |
| L.M. Kohn & Company | 24,574 | $14.4 萬 | 0.05% | +2,124+9.5% | 加碼 |
| Susquehanna International Group, LLP | 22,788 | $13.3 萬 | 0.00% | +9,913+77.0% | 加碼 |
| Wedbush Securities Inc | 21,812 | $12.8 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Bard Financial Services, Inc. | 21,500 | $12.6 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| HRT Financial LP | 18,133 | $10.6 萬 | 0.00% | +18,133 | 新進 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 15,449 | $9.04 萬 | 0.00% | −1,561−9.2% | 減碼 |
| Arkadios Wealth Advisors | 14,545 | $8.51 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Valley Brook Capital Group | 14,100 | $8.25 萬 | 0.08% | 00.0% | 不變 |
| Ellis Investment Partners, LLC | 13,331 | $7.80 萬 | 0.02% | −5,764−30.2% | 減碼 |
| National Asset Management, Inc. | 13,283 | $7.77 萬 | 0.00% | +18+0.1% | 加碼 |
| Advisory Services Network, LLC | 12,993 | $7.60 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Centaurus Financial, Inc. | 12,404 | $7.30 萬 | 0.01% | −21,099−63.0% | 減碼 |
| First Nebraska Trust Co | 12,200 | $7.14 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Park Avenue Securities LLC | 12,152 | $7.10 萬 | 0.00% | +12,152 | 新進 |
| Atlas Private Wealth Advisors | 12,000 | $7.02 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Mariner, LLC | 11,976 | $7.01 萬 | 0.00% | −387−3.1% | 減碼 |
| Philadelphia Trust Co | 12,000 | $7.00 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| International Assets Investment Management, LLC | 11,675 | $6.83 萬 | 0.01% | +11,675 | 新進 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | 11,061 | $6.47 萬 | 0.02% | +162+1.5% | 加碼 |
| Warren Averett Asset Management, LLC | 11,020 | $6.45 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 10,000 | $5.85 萬 | 0.00% | −1,500−13.0% | 減碼 |
| Comerica Bank | 9,098 | $5.32 萬 | 0.00% | +9,098 | 新進 |
| Gradient Investments LLC | 4,400 | $2.57 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Elequin Capital LP | 3,715 | $2.17 萬 | 0.00% | +2,789+301.2% | 加碼 |
| Allworth Financial LP | 3,000 | $1.75 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,787 | $1.63 萬 | 0.00% | +2,691+2,803.1% | 加碼 |
| Bartlett & Co. Wealth Management LLC | 2,225 | $1.30 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Bartlett & Co. LLC | 2,225 | $1.30 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| US Bancorp | 1,324 | $7,745 | 0.00% | −676−33.8% | 減碼 |
| FinTrust Capital Advisors, LLC | 1,120 | $6,552 | 0.00% | +1,120 | 新進 |
| Creative Financial Designs Inc | 1,046 | $6,119 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Fifth Third Bancorp | 1,000 | $5,850 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Piscataqua Savings Bank | 563 | $3,293 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Armstrong Advisory Group, Inc | 500 | $2,925 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 474 | $2,775 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Key Financial Inc | 455 | $2,662 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | 250 | $1,463 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | 202 | $1,183 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Creative Planning | 0 | $0 | 0.00% | −11,247−100.0% | 清倉 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −512−100.0% | 清倉 |