Warren Averett Asset Management, LLC
- SEC CIK
- 0001568787
- 最新申報
- 2026/8/14
Warren Averett Asset Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：1,737 檔多頭部位、總值 $172.3 億，前十大持股佔 20.4%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 5.6%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 220 檔
- 估計 +$2.89 億
- 加碼
- 802 檔
- 估計 +$26.4 億
- 減碼
- 608 檔
- 估計 −$4.77 億
- 清倉
- 97 檔
- 估計 −$6,627 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$1.46 億加碼
- PIMCO ETF Tr72201R585+$1.17 億加碼
- Janus Detroit STR Tr47103U845+$1.14 億加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$9,812 萬加碼
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J643+$9,386 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+0.80 個百分點0.2% → 1.0%
- PIMCO ETF Tr72201R585+0.68 個百分點<0.1% → 0.7%
- Janus Detroit STR Tr47103U845+0.64 個百分點0.1% → 0.7%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J643+0.54 個百分點<0.1% → 0.5%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J460+0.54 個百分點<0.1% → 0.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $172.3 億
- 較上季 +$39.0 億 (+29.3%)
- 持股檔數
- 1,737
- 較上季 +123
- 前十大集中度
- 20.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $172.3 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 1,737 | $172.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 1,614 | $133.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 1,474 | $123.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFAAPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 1,277 | $100.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 1,184 | $91.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 1,109 | $82.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 981 | $64.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 805 | $54.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 802 | $51.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 696 | $42.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 446 | $26.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 406 | $22.9 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/15 | 361 | $22.8 億 | Invesco Exchange Traded FD TVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/16 | 296 | $19.2 億 | Invesco Exchange Traded FD TVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15 | 276 | $18.0 億 | Invesco Exchange Traded FD TVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/15 | 245 | $14.2 億 | Invesco Exchange Traded FD TVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 206 | $10.9 億 | Invesco Exchange Traded FD TVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/17 | 205 | $11.8 億 | Invesco Exchange Traded FD TVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 201 | $11.6 億 | Invesco Exchange Traded FD TVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 210 | $11.7 億 | Invesco Exchange Traded FD TVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/17 | 195 | $10.8 億 | Invesco Exchange Traded FD TVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/24 | 174 | $10.1 億 | Invesco Exchange Traded FD TVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | – | SEC |