MFS Charter Income Trust
MCR2026/6/22 下市- SEC CIK
- 0000851170
MFS Charter Income Trust 已在 2026/6/22 下市；內部人最後一份 Form 4 在 2026/8/11 申報；2026 年第 1 季末有 66 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $1.05 億；沒有大師持有。
2025 年第 2 季 13F 持有人
MFS Charter Income Trust 在 2025/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 58
- 較 2025 年第 1 季 −1 家
- 持有股數
- 1,650 萬
- 較 2025 年第 1 季 +40.3 萬 (+2.5%)
- 總市值
- $1.05 億
- 較 2025 年第 1 季 +$402.3 萬 (+4.0%)
- 新進機構
- 3
- 另有 15 家加碼
- 清倉機構
- 4
- 另有 20 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 MCR 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 0 | $0 |
| 2026 年第 1 季 | 66 | $1.05 億 |
| 2025 年第 4 季 | 64 | $1.08 億 |
| 2025 年第 3 季 | 59 | $1.10 億 |
| 2025 年第 2 季 | 58 | $1.05 億 |
| 2025 年第 1 季 | 59 | $1.01 億 |
| 2024 年第 4 季 | 62 | $1.01 億 |
| 2024 年第 3 季 | 57 | $9,904 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 62 | $9,112 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 66 | $9,058 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 58 | $9,026 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 65 | $7,987 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 62 | $8,425 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 59 | $8,035 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 74 | $8,008 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 69 | $7,681 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 66 | $7,839 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 63 | $8,863 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 64 | $1.02 億 |
| 2021 年第 3 季 | 67 | $1.04 億 |
| 2021 年第 2 季 | 64 | $1.09 億 |
| 2021 年第 1 季 | 66 | $1.09 億 |
2025 年第 2 季持有機構
每家機構持有 MFS Charter Income Trust 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2025 年第 1 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 8,107,609 | $5,156 萬 | 0.00% | +166,875+2.1% | 加碼 |
| Sit Investment Associates Inc | 2,816,381 | $1,791 萬 | 0.38% | +365,254+14.9% | 加碼 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1,598,128 | $1,016 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| Invesco Ltd. | 517,874 | $329.4 萬 | 0.00% | +4,047+0.8% | 加碼 |
| GraniteShares Advisors LLC | 438,586 | $278.9 萬 | 1.71% | +27,412+6.7% | 加碼 |
| Pathstone Holdings, LLC | 383,638 | $244.0 萬 | 0.01% | −42,346−9.9% | 減碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 341,354 | $217.1 萬 | 0.79% | +27,153+8.6% | 加碼 |
| Bank of America Corp | 334,847 | $213.0 萬 | 0.00% | +2,034+0.6% | 加碼 |
| Wells Fargo & Company | 157,747 | $100.3 萬 | 0.00% | −3,828−2.4% | 減碼 |
| Stifel Financial Corp | 156,714 | $99.7 萬 | 0.00% | −14,953−8.7% | 減碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 139,407 | $88.7 萬 | 0.00% | +595+0.4% | 加碼 |
| LPL Financial LLC | 137,853 | $87.7 萬 | 0.00% | −10,587−7.1% | 減碼 |
| GWM Advisors LLC | 112,595 | $71.6 萬 | 0.00% | −2,245−2.0% | 減碼 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 110,744 | $70.4 萬 | 0.00% | −390.0% | 減碼 |
| Raymond James Financial Inc | 110,361 | $70.2 萬 | 0.00% | −3,885−3.4% | 減碼 |
| HighTower Advisors, LLC | 104,153 | $66.2 萬 | 0.00% | +708+0.7% | 加碼 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 99,933 | $63.6 萬 | 0.00% | −8,683−8.0% | 減碼 |
| Riverbridge Partners LLC | 99,515 | $63.3 萬 | 0.01% | +3,586+3.7% | 加碼 |
| UBS Group AG | 89,721 | $57.1 萬 | 0.00% | −3,434−3.7% | 減碼 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 71,077 | $45.2 萬 | 0.00% | +19,412+37.6% | 加碼 |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | 57,217 | $36.4 萬 | 0.21% | 00.0% | 不變 |
| Ashton Thomas Securities, LLC | 53,650 | $34.1 萬 | 0.08% | 00.0% | 不變 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | 53,216 | $33.8 萬 | 0.14% | +143+0.3% | 加碼 |
| CoreCap Advisors, LLC | 42,125 | $26.8 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Warren Averett Asset Management, LLC | 36,973 | $23.5 萬 | 0.00% | −733−1.9% | 減碼 |
| L.M. Kohn & Company | 34,781 | $22.1 萬 | 0.06% | +138+0.4% | 加碼 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 33,086 | $21.0 萬 | 0.00% | −9,548−22.4% | 減碼 |
| Royal Bank of Canada | 27,444 | $17.5 萬 | 0.00% | −1,917−6.5% | 減碼 |
| Ethos Financial Group, LLC | 24,598 | $15.6 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Valley Brook Capital Group | 23,850 | $15.2 萬 | 0.11% | 00.0% | 不變 |
| Bard Financial Services, Inc. | 21,500 | $13.7 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| Readystate Asset Management LP | 19,578 | $12.5 萬 | 0.01% | −361−1.8% | 減碼 |
| Landscape Capital Management, L.L.C. | 14,907 | $9.48 萬 | 0.01% | −21,418−59.0% | 減碼 |
| Peapack Gladstone Financial Corp | 13,583 | $8.60 萬 | 0.00% | −5,893−30.3% | 減碼 |
| Philadelphia Trust Co | 12,000 | $7.60 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Mariner, LLC | 11,856 | $7.54 萬 | 0.00% | −1,664−12.3% | 減碼 |
| International Assets Investment Management, LLC | 11,675 | $7.43 萬 | 0.01% | +11,675 | 新進 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 11,257 | $7.16 萬 | 0.00% | +29+0.3% | 加碼 |
| National Asset Management, Inc. | 11,013 | $7.00 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Wedbush Securities Inc | 10,809 | $6.90 萬 | 0.00% | −881−7.5% | 減碼 |
| Melfa Wealth Management, LLC | 10,750 | $6.84 萬 | 0.04% | −9,500−46.9% | 減碼 |
| Comerica Bank | 8,615 | $5.48 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Geneos Wealth Management Inc. | 5,006 | $3.18 萬 | 0.00% | −367−6.8% | 減碼 |
| Larson Financial Group LLC | 4,413 | $2.81 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| MAI Capital Management | 3,911 | $2.49 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Allworth Financial LP | 3,486 | $2.22 萬 | 0.00% | +486+16.2% | 加碼 |
| Vermillion Wealth Management, Inc. | 2,826 | $1.80 萬 | 0.01% | +2,826 | 新進 |
| Bartlett & Co. Wealth Management LLC | 2,225 | $1.42 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| WPG Advisers, LLC | 2,124 | $1.35 萬 | 0.01% | −459−17.8% | 減碼 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,449 | $9,216 | 0.00% | +164+12.8% | 加碼 |
| Creative Financial Designs Inc | 1,046 | $6,653 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 1,020 | $6,487 | 0.00% | +1,020 | 新進 |
| CWM, LLC | 974 | $6,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Piscataqua Savings Bank | 563 | $3,580 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Armstrong Advisory Group, Inc | 500 | $3,180 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 474 | $3,016 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| CIBC Private Wealth Group, LLC | 300 | $1,908 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Key Financial Inc | 228 | $1,447 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Susquehanna International Group, LLP | 0 | $0 | 0.00% | −35,968−100.0% | 清倉 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −33,775−100.0% | 清倉 |
| HRT Financial LP | 0 | $0 | 0.00% | −16,001−100.0% | 清倉 |
| SIMA Wealth Partners, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −1,813−100.0% | 清倉 |