MFS Charter Income Trust
MCR2026/6/22 下市- SEC CIK
- 0000851170
MFS Charter Income Trust 已在 2026/6/22 下市；內部人最後一份 Form 4 在 2026/8/11 申報；2026 年第 1 季末有 66 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $1.05 億；沒有大師持有。
2025 年第 1 季 13F 持有人
MFS Charter Income Trust 在 2025/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 59
- 較 2024 年第 4 季 −2 家
- 持有股數
- 1,610 萬
- 較 2024 年第 4 季 +27.8 萬 (+1.8%)
- 總市值
- $1.01 億
- 較 2024 年第 4 季 −$3,255 (0.0%)
- 新進機構
- 5
- 另有 18 家加碼
- 清倉機構
- 7
- 另有 14 家減碼
另有 1 家機構在 2024 年第 4 季持有、還沒有申報 2025 年第 1 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 MCR 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 0 | $0 |
| 2026 年第 1 季 | 66 | $1.05 億 |
| 2025 年第 4 季 | 64 | $1.08 億 |
| 2025 年第 3 季 | 59 | $1.10 億 |
| 2025 年第 2 季 | 58 | $1.05 億 |
| 2025 年第 1 季 | 59 | $1.01 億 |
| 2024 年第 4 季 | 62 | $1.01 億 |
| 2024 年第 3 季 | 57 | $9,904 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 62 | $9,112 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 66 | $9,058 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 58 | $9,026 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 65 | $7,987 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 62 | $8,425 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 59 | $8,035 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 74 | $8,008 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 69 | $7,681 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 66 | $7,839 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 63 | $8,863 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 64 | $1.02 億 |
| 2021 年第 3 季 | 67 | $1.04 億 |
| 2021 年第 2 季 | 64 | $1.09 億 |
| 2021 年第 1 季 | 66 | $1.09 億 |
2025 年第 1 季持有機構
每家機構持有 MFS Charter Income Trust 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2024 年第 4 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 7,940,734 | $4,979 萬 | 0.00% | −53,546−0.7% | 減碼 |
| Sit Investment Associates Inc | 2,451,127 | $1,537 萬 | 0.36% | +370,040+17.8% | 加碼 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1,598,128 | $1,002 萬 | 0.02% | −175,319−9.9% | 減碼 |
| Invesco Ltd. | 513,827 | $322.2 萬 | 0.00% | −53,825−9.5% | 減碼 |
| Pathstone Holdings, LLC | 425,984 | $268.0 萬 | 0.01% | +125,831+41.9% | 加碼 |
| GraniteShares Advisors LLC | 411,174 | $257.8 萬 | 1.64% | +24,920+6.5% | 加碼 |
| Bank of America Corp | 332,813 | $208.7 萬 | 0.00% | +41,086+14.1% | 加碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 314,201 | $197.0 萬 | 0.77% | +1320.0% | 加碼 |
| Stifel Financial Corp | 171,667 | $107.6 萬 | 0.00% | −9,129−5.0% | 減碼 |
| Wells Fargo & Company | 161,575 | $101.3 萬 | 0.00% | −17,755−9.9% | 減碼 |
| LPL Financial LLC | 148,440 | $93.1 萬 | 0.00% | +215+0.1% | 加碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 138,812 | $87.0 萬 | 0.00% | +12,594+10.0% | 加碼 |
| GWM Advisors LLC | 114,840 | $72.0 萬 | 0.00% | −3,200−2.7% | 減碼 |
| Raymond James Financial Inc | 114,246 | $71.6 萬 | 0.00% | −7,349−6.0% | 減碼 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 110,783 | $69.5 萬 | 0.00% | +5,039+4.8% | 加碼 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 108,616 | $68.1 萬 | 0.00% | +16,926+18.5% | 加碼 |
| HighTower Advisors, LLC | 103,445 | $64.9 萬 | 0.00% | −1,500−1.4% | 減碼 |
| Riverbridge Partners LLC | 95,929 | $60.1 萬 | 0.01% | +9,533+11.0% | 加碼 |
| UBS Group AG | 93,155 | $58.4 萬 | 0.00% | −4,384−4.5% | 減碼 |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | 57,217 | $34.3 萬 | 0.25% | 00.0% | 不變 |
| Ashton Thomas Securities, LLC | 53,650 | $33.6 萬 | 0.09% | 00.0% | 不變 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | 53,073 | $33.3 萬 | 0.15% | +140+0.3% | 加碼 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 51,665 | $32.4 萬 | 0.00% | +14,320+38.3% | 加碼 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 42,634 | $26.7 萬 | 0.01% | +963+2.3% | 加碼 |
| CoreCap Advisors, LLC | 42,125 | $26.4 萬 | 0.01% | −3,350−7.4% | 減碼 |
| Warren Averett Asset Management, LLC | 37,706 | $23.6 萬 | 0.00% | −1,686−4.3% | 減碼 |
| Landscape Capital Management, L.L.C. | 36,325 | $22.8 萬 | 0.02% | −23,812−39.6% | 減碼 |
| Susquehanna International Group, LLP | 35,968 | $22.6 萬 | 0.00% | +15,156+72.8% | 加碼 |
| L.M. Kohn & Company | 34,643 | $21.7 萬 | 0.06% | +102+0.3% | 加碼 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | 33,775 | $21.2 萬 | 0.13% | 00.0% | 不變 |
| Royal Bank of Canada | 29,361 | $18.4 萬 | 0.00% | +833+2.9% | 加碼 |
| Ethos Financial Group, LLC | 24,598 | $15.4 萬 | 0.01% | +24,598 | 新進 |
| Valley Brook Capital Group | 23,850 | $15.0 萬 | 0.12% | 00.0% | 不變 |
| Bard Financial Services, Inc. | 21,500 | $13.5 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| Melfa Wealth Management, LLC | 20,250 | $12.7 萬 | 0.09% | 00.0% | 不變 |
| Readystate Asset Management LP | 19,939 | $12.5 萬 | 0.01% | +19,939 | 新進 |
| Peapack Gladstone Financial Corp | 19,476 | $12.2 萬 | 0.00% | −29,868−60.5% | 減碼 |
| HRT Financial LP | 16,001 | $10.0 萬 | 0.00% | +16,001 | 新進 |
| Mariner, LLC | 13,520 | $8.48 萬 | 0.00% | −389−2.8% | 減碼 |
| Philadelphia Trust Co | 12,000 | $7.50 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Wedbush Securities Inc | 11,690 | $7.30 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 11,228 | $7.07 萬 | 0.00% | +11,228 | 新進 |
| National Asset Management, Inc. | 11,013 | $6.91 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Comerica Bank | 8,615 | $5.40 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Geneos Wealth Management Inc. | 5,373 | $3.37 萬 | 0.00% | +5,373 | 新進 |
| Larson Financial Group LLC | 4,413 | $2.77 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| MAI Capital Management | 3,911 | $2.45 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Allworth Financial LP | 3,000 | $1.83 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| WPG Advisers, LLC | 2,583 | $1.62 萬 | 0.02% | +192+8.0% | 加碼 |
| Bartlett & Co. Wealth Management LLC | 2,225 | $1.40 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| SIMA Wealth Partners, LLC | 1,813 | $1.14 萬 | 0.01% | +38+2.1% | 加碼 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,285 | $8,057 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Creative Financial Designs Inc | 1,046 | $6,558 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| CWM, LLC | 974 | $6,000 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Piscataqua Savings Bank | 563 | $3,530 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Armstrong Advisory Group, Inc | 500 | $3,190 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 474 | $2,974 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| CIBC Private Wealth Group, LLC | 300 | $1,788 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Key Financial Inc | 228 | $1,426 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Citadel Advisors LLC | 0 | $0 | 0.00% | −12,872−100.0% | 清倉 |
| Jane Street Group, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −12,372−100.0% | 清倉 |
| Cetera Investment Advisers | 0 | $0 | 0.00% | −11,735−100.0% | 清倉 |
| International Assets Investment Management, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −11,675−100.0% | 清倉 |
| Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −2,945−100.0% | 清倉 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −122−100.0% | 清倉 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | 0 | $0 | 0.00% | −12−100.0% | 清倉 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |