9258 Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001766506
- 最新申報
- 2024/11/12
9258 Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/11/12 申報）：356 檔多頭部位、總值 $6.77 億，前十大持股佔 33.8%，最大持股是 NVIDIA Corp（NVDA），佔 7.6%。Livermore 收錄了這家機構 17 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 3 季發生什麼
跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 21 檔
- 估計 +$662.2 萬
- 加碼
- 116 檔
- 估計 +$602.1 萬
- 減碼
- 165 檔
- 估計 −$1,662 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$330.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- BLKBlackRock, Inc.
- Invesco Exchange Traded FD T46137V308−$68.7 萬減碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$64.2 萬減碼
- iShares Tr46434V613−$60.2 萬減碼
- iShares S&P 100 ETF464287101−$48.4 萬減碼
指標
2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.77 億
- 較上季 +$2,674 萬 (+4.1%)
- 持股檔數
- 356
- 較上季 +14
- 前十大集中度
- 33.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.9%
- 2024 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 13.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.77 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 356 | $6.77 億 | NVDAState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/2 | 342 | $6.50 億 | NVDAState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 347 | $6.42 億 | NVDAState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13修正 | 310 | $5.69 億 | AAPLNVDAState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 323 | $5.14 億 | AAPLPGNVDA | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 319 | $5.31 億 | AAPLPGNVDA | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/3 | 321 | $4.95 億 | PGAAPLInvesco Exchange Traded FD T | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/3 | 325 | $4.62 億 | PGAAPLInvesco Exchange Traded FD T | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/8 | 321 | $3.91 億 | AAPLPGMSFT | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/4 | 335 | $3.90 億 | PGAAPLMSFT | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 355 | $4.31 億 | AAPLPGiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 370 | $4.36 億 | AAPLPGiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 347 | $3.75 億 | PGAAPLiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 351 | $3.71 億 | PGAAPLiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/11 | 333 | $3.33 億 | PGAAPLiShares Core Dividend Growth ETF | – | SEC |