Guggenheim Active Allocation Fund
GUG- 交易所
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- 0001864208
近 90 天，Guggenheim Active Allocation Fund 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 46 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $1.83 億；沒有大師持有。
2025 年第 4 季 13F 持有人
Guggenheim Active Allocation Fund 在 2025/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 53
- 較 2025 年第 3 季 +3 家
- 持有股數
- 1,080 萬
- 較 2025 年第 3 季 +35.1 萬 (+3.4%)
- 總市值
- $1.65 億
- 較 2025 年第 3 季 +$228.7 萬 (+1.4%)
- 新進機構
- 9
- 另有 22 家加碼
- 清倉機構
- 6
- 另有 13 家減碼
另有 1 家機構在 2025 年第 3 季持有、還沒有申報 2025 年第 4 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 GUG 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 46 | $1.83 億 |
| 2026 年第 1 季 | 44 | $1.61 億 |
| 2025 年第 4 季 | 53 | $1.65 億 |
| 2025 年第 3 季 | 51 | $1.63 億 |
| 2025 年第 2 季 | 49 | $1.61 億 |
| 2025 年第 1 季 | 51 | $1.44 億 |
| 2024 年第 4 季 | 57 | $1.37 億 |
| 2024 年第 3 季 | 49 | $1.38 億 |
| 2024 年第 2 季 | 51 | $1.26 億 |
| 2024 年第 1 季 | 50 | $1.21 億 |
| 2023 年第 4 季 | 44 | $1.43 億 |
| 2023 年第 3 季 | 41 | $1.14 億 |
| 2023 年第 2 季 | 37 | $1.22 億 |
| 2023 年第 1 季 | 36 | $1.16 億 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $1.07 億 |
| 2022 年第 3 季 | 30 | $7,151 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 22 | $6,997 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 14 | $5,771 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 5 | $2,447 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 0 | $0 |
| 2021 年第 2 季 | 0 | $0 |
| 2021 年第 1 季 | 0 | $0 |
2025 年第 4 季持有機構
每家機構持有 Guggenheim Active Allocation Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2025 年第 3 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 2,782,293 | $4,265 萬 | 0.00% | +4,030+0.1% | 加碼 |
| Pathstone Holdings, LLC | 975,927 | $1,496 萬 | 0.06% | +78,401+8.7% | 加碼 |
| Guggenheim Capital LLC | 950,000 | $1,456 萬 | 0.11% | 00.0% | 不變 |
| Bank of America Corp | 885,035 | $1,357 萬 | 0.00% | +206,836+30.5% | 加碼 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 836,829 | $1,283 萬 | 0.22% | −59,044−6.6% | 減碼 |
| Cohen & Steers, Inc. | 748,149 | $1,147 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| Baird Financial Group, Inc. | 708,042 | $1,085 萬 | 0.02% | +15,878+2.3% | 加碼 |
| Raymond James Financial Inc | 648,132 | $993.6 萬 | 0.00% | −28,165−4.2% | 減碼 |
| Royal Bank of Canada | 484,718 | $743.0 萬 | 0.00% | −46,970−8.8% | 減碼 |
| Wells Fargo & Company | 276,495 | $423.9 萬 | 0.00% | +723+0.3% | 加碼 |
| Corrado Advisors, LLC | 180,342 | $276.5 萬 | 1.39% | +8,007+4.6% | 加碼 |
| Colony Group, LLC | 142,693 | $218.7 萬 | 0.00% | +142,693 | 新進 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 137,379 | $210.6 萬 | 0.01% | +16,446+13.6% | 加碼 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 110,396 | $169.2 萬 | 1.00% | +110,396 | 新進 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 104,026 | $159.5 萬 | 0.01% | +5,571+5.7% | 加碼 |
| Invesco Ltd. | 78,358 | $120.1 萬 | 0.00% | +4,261+5.8% | 加碼 |
| Oppenheimer & Co Inc | 71,031 | $108.9 萬 | 0.02% | −18,464−20.6% | 減碼 |
| Stifel Financial Corp | 48,281 | $74.0 萬 | 0.00% | −1,193−2.4% | 減碼 |
| Golden State Equity Partners | 47,694 | $73.1 萬 | 0.12% | +2,364+5.2% | 加碼 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 45,540 | $69.8 萬 | 0.00% | −4,740−9.4% | 減碼 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 36,477 | $55.9 萬 | 0.01% | +170+0.5% | 加碼 |
| Aviance Capital Partners, LLC | 31,620 | $48.5 萬 | 0.06% | +1,168+3.8% | 加碼 |
| Envestnet Asset Management Inc | 31,484 | $48.3 萬 | 0.00% | +3,001+10.5% | 加碼 |
| Pensionmark Financial Group, LLC | 30,967 | $47.5 萬 | 0.01% | +811+2.7% | 加碼 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 30,004 | $46.0 萬 | 0.00% | +7,861+35.5% | 加碼 |
| Journey Strategic Wealth LLC | 27,939 | $42.8 萬 | 0.01% | +400+1.5% | 加碼 |
| Marex Group plc | 27,847 | $42.7 萬 | 0.00% | +27,847 | 新進 |
| Cetera Investment Advisers | 27,333 | $41.9 萬 | 0.00% | +4,258+18.5% | 加碼 |
| LPL Financial LLC | 26,563 | $40.7 萬 | 0.00% | −567−2.1% | 減碼 |
| Davenport & Co LLC | 24,363 | $37.3 萬 | 0.00% | +36+0.1% | 加碼 |
| J.W. Cole Advisors, Inc. | 39,015 | $33.3 萬 | 0.01% | −384−1.0% | 減碼 |
| Jane Street Group, LLC | 19,880 | $30.5 萬 | 0.00% | +19,880 | 新進 |
| UBS Group AG | 19,175 | $29.4 萬 | 0.00% | +607+3.3% | 加碼 |
| Brinker Capital Investments, LLC | 15,212 | $23.3 萬 | 0.00% | +4,287+39.2% | 加碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 15,133 | $23.2 萬 | 0.00% | +3,428+29.3% | 加碼 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 15,027 | $23.0 萬 | 0.00% | +15,027 | 新進 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | 14,830 | $22.7 萬 | 0.00% | −2,500−14.4% | 減碼 |
| MGB Wealth Management, LLC | 14,146 | $21.7 萬 | 0.06% | −1,762−11.1% | 減碼 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 12,600 | $19.3 萬 | 0.01% | +12,600 | 新進 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | 12,373 | $19.0 萬 | 0.04% | +12,373 | 新進 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | 11,802 | $18.1 萬 | 0.00% | −2,600−18.1% | 減碼 |
| XTX Topco Ltd | 10,861 | $16.6 萬 | 0.00% | +10,861 | 新進 |
| Wedbush Securities Inc | 10,758 | $16.5 萬 | 0.00% | −2,827−20.8% | 減碼 |
| South State Corp. | 8,425 | $12.9 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | 7,500 | $11.5 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| Larson Financial Group LLC | 3,000 | $4.60 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Geneos Wealth Management Inc. | 3,000 | $4.60 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Noble Wealth Management PBC | 2,700 | $4.14 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| TSFG, LLC | 1,734 | $2.70 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Harbour Investments, Inc. | 1,500 | $2.30 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| JPMorgan Chase & Co | 550 | $8,432 | 0.00% | −1,649−75.0% | 減碼 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 500 | $7,665 | 0.00% | +300+150.0% | 加碼 |
| Central Trust Co | 1 | $16 | 0.00% | +1 | 新進 |
| Kovitz Investment Group Partners, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −160,263−100.0% | 清倉 |
| Creative Planning | 0 | $0 | 0.00% | −13,900−100.0% | 清倉 |
| Nordwand Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −11,500−100.0% | 清倉 |
| Walleye Capital LLC | 0 | $0 | 0.00% | −11,497−100.0% | 清倉 |
| Morse Asset Management, Inc | 0 | $0 | 0.00% | −1,310−100.0% | 清倉 |
| GWM Advisors LLC | 0 | $0 | 0.00% | −150−100.0% | 清倉 |
| Wetherby Asset Management Inc | – | – | – | – | 本季未申報 |